목요일, Stifel은 NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) 주식에 대한 자신감을 재확인하며 매수 등급과 165.00달러의 목표가를 유지했습니다.
이러한 지지는 NVIDIA가 발표한 2분기 실적과 3분기 가이던스가 예상을 뛰어넘은 데 따른 것입니다. 회사의 강력한 실적은 가속 컴퓨팅과 AI 클러스터에 필수적인 데이터 센터 컴퓨팅 플랫폼과 네트워킹 솔루션에 대한 지속적인 수요에 기인했습니다.
NVIDIA 경영진은 Hopper 아키텍처의 지속적인 강세를 강조하며 2025년 하반기에 출하량이 증가할 것으로 예상했습니다.
최근 Blackwell 아키텍처 지연에 대한 우려에 대응하여 NVIDIA는 생산 수율을 향상시키기 위해 Blackwell GPU 마스크를 수정했다고 설명했습니다. 이 변경은 기능적 수정 없이 완료되었습니다.
2분기 동안 고객 샘플이 배포되었으며, Blackwell의 생산 확대는 4분기에 시작될 예정입니다. 회사는 해당 분기에 Blackwell로부터 수십억 달러의 매출을 예상하며, 2026년까지 물량 증가를 기대하고 있습니다.
긍정적인 전망에도 불구하고, NVIDIA는 새로운 제품 구성으로 인해 운영 비용이 증가하고 총이익률이 약간 낮아질 것으로 예상하며, 이는 단기적으로 주당순이익(EPS) 성장을 제한할 수 있습니다.
그럼에도 불구하고, Stifel의 분석에 따르면 데이터 센터 현대화의 광범위한 추세가 지속되고 있으며, NVIDIA는 이러한 발전의 주요 수혜자로 남을 것으로 보입니다.
NVIDIA 주식에 대한 Stifel의 입장은 회사의 전략적 이니셔티브와 제품 파이프라인이 계속해서 성장과 주주 가치를 견인할 것이라는 장기적 관점을 반영합니다.
InvestingPro 인사이트
NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA)에 대한 Stifel의 낙관적인 입장을 고려할 때, InvestingPro의 실시간 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 위치를 더욱 명확히 보여줍니다. NVIDIA는 Stifel이 강조한 전략적 이니셔티브와 제품 파이프라인과 일치하는 최고 수준의 재무 건전성을 나타내는 9점의 뛰어난 Piotroski 점수를 자랑합니다. 또한 NVIDIA는 13년 연속 배당금을 지급하며 일관된 실적을 보여왔으며, 이는 주주 수익에 대한 회사의 헌신을 보여줍니다.
가치 평가 관점에서 NVIDIA는 72.84의 높은 P/E 비율로 거래되고 있으며, 이는 회사의 미래 수익 성장에 대한 시장의 높은 기대를 반영합니다. 이는 분석가들이 예상하는 올해의 매출 성장으로 뒷받침됩니다. 더욱이 NVIDIA의 지난 12개월 동안 208.27%에 달하는 강력한 매출 성장은 회사의 상당한 확장과 제품에 대한 시장 수요를 강조합니다.
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