목요일, Oppenheimer의 최신 보고서에 따르면 NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) 주식은 $150.00의 목표가를 유지하며 Outperform 등급을 유지했습니다.
이 회사는 NVIDIA의 예상을 뛰어넘는 재무 결과와 전망을 강조했으며, 2분기 매출과 주당 순이익이 각각 5%와 6% 예상치를 상회했습니다. 3분기 매출 전망은 시장 예상보다 3% 높을 것으로 전망됩니다.
이러한 긍정적인 실적은 클라우드 서비스 제공업체와 기업들의 데이터 센터 인공지능에 대한 강력한 수요에 기인합니다. NVIDIA 경영진은 Blackwell 설계의 잠재적 생산 문제에 대한 우려를 해소하며, 4분기 생산 확대가 여전히 일정대로 진행 중임을 확인했습니다. 또한, CoWoS-L 기술의 공급 제약에 대한 우려는 과장된 것으로 간주되었습니다.
보고서는 또한 Hopper 아키텍처, 특히 H200의 예상 성공에 대해 언급했으며, 이는 올해 하반기와 내년 상반기까지 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.
NVIDIA 경영진은 회사의 사업 전략을 명확히 하며, 통합업체가 되려는 의도는 없으며 랙 규모 통합을 위해 ODM과 OEM에 계속해서 부품을 제공할 것이라고 밝혔습니다.
NVIDIA의 2분기 총이익률은 전분기 대비 330 베이시스 포인트 하락한 75.7%를 기록했으며, 3분기에는 추가로 70 베이시스 포인트 하락할 것으로 예상됩니다.
그럼에도 불구하고, 2025 회계연도의 총이익률 전망은 약 75%로, 4분기 총이익률이 72%일 것임을 시사합니다. 보고서는 NVIDIA의 종합적인 AI 하드웨어 및 소프트웨어 제품으로 뒷받침되는 AI 시장에서의 포지셔닝에 대해 긍정적인 전망으로 마무리됩니다.
최근 다른 소식으로는, NVIDIA Corporation이 최근 실적과 수익 성과, 그리고 주요 애널리스트 업데이트로 인해 주목을 받고 있습니다. BofA Securities는 NVIDIA의 주식 목표가를 $165로 상향 조정했으며, 이는 컨센서스 $28.6 billion을 상회하는 2분기 $30 billion의 강력한 매출을 근거로 합니다.
이 회사는 또한 2025년과 2026년 회계연도의 주당순이익(EPS) 전망을 상향 조정했습니다. 그럼에도 불구하고, BofA Securities는 3분기 매출 전망 $32.5 billion이 컨센서스 $31.9 billion을 약간 상회하는 수준에 그쳐 잠재적 변동성이 있을 수 있다고 언급했습니다.
한편, Wolfe Research는 NVIDIA에 대해 Outperform 등급과 $150.00의 목표가를 유지했으며, 예상을 뛰어넘는 회사의 재무 성과를 강조했습니다.
Wolfe Research의 낙관론은 내년 NVIDIA의 재무 실적에 크게 기여할 것으로 예상되는 Blackwell 플랫폼의 예상 이익에 의해 뒷받침됩니다.
Piper Sandler 또한 NVIDIA에 대해 Overweight 등급을 유지하며, 목표가를 $140으로 설정했습니다. 이 회사는 NVIDIA의 최근 주가 하락을 매수 기회로 보고 있으며, Blackwell 제품 출시로 인해 4분기에 상당한 매출 증가를 예상하고 있습니다.
마지막으로, Bernstein은 NVIDIA 주식의 목표가를 $130에서 $155로 상향 조정하며 Outperform 등급을 유지했습니다. 이 회사는 Hopper 아키텍처와 NVIDIA의 Blackwell 제품에 대한 높은 수요가 상당한 성장을 견인할 것으로 예상합니다. 이는 최근 발전 사항으로, NVIDIA의 성장 전망에 대한 애널리스트들의 신뢰를 반영합니다.
InvestingPro 인사이트
NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA)의 최근 실적과 향후 전망을 고려할 때, InvestingPro 데이터와 팁은 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공합니다. NVIDIA는 강력한 재무 건전성을 나타내는 9점의 인상적인 Piotroski 점수를 자랑하며, 애널리스트들은 올해 매출 성장을 예상하고 있습니다. 이는 Oppenheimer 보고서에서 강조된 긍정적인 재무 결과와 전망과 일치합니다. 또한, NVIDIA의 지난 12개월 동안 208.27%에 달하는 상당한 매출 성장은 주요 시장에서의 회사의 급속한 확장을 강조합니다.
InvestingPro 데이터는 또한 NVIDIA의 시가총액이 $3090.0 billion에 달하는 것으로 나타내며, 이는 기술 섹터에서의 중요한 위치를 반영합니다. 주가수익비율(P/E)은 72.84로, 이는 높은 수준으로 간주될 수 있으며 주식이 수익 기준으로 프리미엄에 거래되고 있음을 시사합니다. 이는 NVIDIA가 주요 플레이어인 AI와 데이터 센터와 같은 분야에서의 미래 성장에 대한 높은 투자자 기대를 반영할 수 있습니다.
NVIDIA의 재무 안정성에 관심 있는 투자자들을 위해, 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하고 있으며, 현금 흐름이 이자 지급을 충분히 충당할 수 있습니다. 이러한 지표들은 13년 연속 배당금 지급 기록과 함께 NVIDIA의 재무 관리와 주주 수익에 대한 약속에 대해 안심을 줄 수 있습니다.
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