월요일, UBS는 삼성전자(005930:KS)(OTC: SSNLF)에 대한 신뢰를 재확인하며 매수 의견과 116,000원의 목표가를 유지했습니다. 이는 메모리 부문이 안정세를 보이는 가운데 나온 평가로, 2024년 3분기 DRAM과 NAND 모두 전분기 대비 낮은 한 자릿수 퍼센트 증가를 예상한 회사의 기대치와 일치하는 단기 메모리 비트 출하량을 반영한 것입니다.
UBS의 분석은 전반적인 메모리 공급과 수요에 대한 안정적인 전망을 반영합니다. 2024년 하반기 일부 중국 스마트폰 제조업체와 PC 고객사의 구매 감소에도 불구하고, 그 영향은 재고 수준의 차이에 따라 선별적인 것으로 보입니다. 그러나 서버 DDR5와 기업용 SSD에 대한 수요는 여전히 강세를 보이고 있습니다.
삼성전자는 가격에 대한 구체적인 지침을 제공하지 않았지만, 적어도 2025년 상반기까지 우호적인 공급과 수요 상황이 지속될 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 전망은 현재의 시장 상황과 회사의 최근 실적 추세를 바탕으로 한 것입니다.
이 기술 대기업의 메모리 시장에 대한 기대는 특히 주목할 만한데, 이는 해당 부문의 잠재적 안정성을 시사하기 때문입니다. 삼성전자의 전망은 일부 영역에서 수요가 약화될 수 있지만 서버 및 기업 부문과 같은 다른 영역은 여전히 견고하여 전체 시장 역학의 균형을 맞출 수 있음을 시사합니다.
투자자들과 시장 관찰자들은 특히 삼성전자가 글로벌 메모리 시장에서 차지하는 중요한 역할을 고려할 때 회사의 실적을 면밀히 주시할 것으로 보입니다. UBS의 평가와 목표가는 회사의 현재 가치 평가와 단기에서 중기 미래의 예상 실적에 대한 스냅샷을 제공합니다.
최근 다른 소식으로는, 삼성전자가 2024년 2분기 전체 매출이 3% 증가한 74.1조 원에 달했다고 보고했습니다. 이러한 증가는 평균 판매 가격의 상승과 OLED 제품에 대한 강한 수요로 인해 영업이익이 10.4조 원으로 크게 증가한 것과 함께 나타났습니다.
스마트폰 판매의 계절적 감소에도 불구하고, 회사는 주로 반도체와 디스플레이 사업의 성장에 힘입어 상반기 최고 매출을 달성했습니다.
삼성전자의 DS 부문과 디스플레이 매출은 각각 23%와 42% 증가했지만, MX 부문은 계절적 스마트폰 수요 약화로 19% 매출 감소를 보였습니다. 삼성전자의 자본 지출은 총 12.1조 원으로, 메모리, 파운드리, 디스플레이 투자에 집중되었습니다. 또한 회사는 주당 361원의 분기 배당금을 선언했습니다.
앞으로 삼성전자는 소비자 물가의 추가 안정화와 잠재적인 금리 인하를 예상하며, ICT 기기에 미치는 영향은 제한적일 것으로 보고 있습니다. 또한 회사는 하반기에 프리미엄 제품과 생태계 제품에 대한 수요가 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
더불어 삼성전자는 첨단 패키징, 생산 능력 확대, 기술 개발에 대한 투자를 지속할 계획입니다.
InvestingPro 인사이트
UBS가 삼성전자에 대해 매수 의견을 유지하는 가운데, InvestingPro의 최신 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 추가적인 통찰을 제공합니다. 2024년 2분기 기준 시가총액 3,895억 달러와 건전한 P/E 비율 18.53을 기록한 삼성전자의 가치 평가는 업계에서의 주요 위치를 반영합니다. 같은 기간 동안 3.75%의 매출 성장률은 변동하는 시장 상황 속에서도 회사의 꾸준한 실적을 더욱 부각시킵니다.
투자 관점에서 삼성전자에 대한 두 가지 InvestingPro 팁이 두드러집니다. 첫째, 회사는 대차대조표상 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있어 재무적 안정성과 유연성을 제공합니다. 둘째, 삼성전자는 32년 연속 배당금을 지급하는 신뢰할 수 있는 배당 지급자로, 이는 소득 중심의 투자자들에게 매력적일 수 있습니다. 이러한 요소들과 함께 향후 기간에 대한 애널리스트들의 상향 실적 전망은 견고한 기본 요소와 긍정적인 전망을 가진 회사의 모습을 그려냅니다.
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