월요일, Citi는 중립 등급과 목표가 $ 34.00로 OneStream Inc.(NASDAQ: OS)에 대한 커버리지를 시작했습니다. 이 회사는 원스트림이 재무 통합에 대한 강력한 기반과 인공 지능에서 확장되는 역할을 통해 CFO의 사무실 플랫폼 분야에서 저명한 플레이어로 인정했습니다.
원스트림의 플랫폼은 70억 달러 규모의 엔터프라이즈 성과 관리(EPM) 시장에서 운영되고 있으며, 데이터 역량을 활용하여 다양한 사용 사례를 확보하고 있습니다. 이러한 전략을 통해 118%라는 인상적인 순매출유지율(NRR)을 달성했습니다.
Citi의 이러한 입장은 기업 공개(IPO) 이후 45%의 수익률을 기록한 주식의 상당한 가치 상승에 영향을 받았습니다. 회사의 현재 기업가치 대비 매출(EV/rev) 배수는 92번째 백분위수에 위치하여 동종 업계에 비해 높은 밸류에이션을 보이고 있습니다.
중립 등급은 회사의 보수적인 추정치에도 불구하고 원스트림 주식에 대한 위험과 보상에 대한 균형 잡힌 시각을 반영합니다. 씨티는 원스트림의 비즈니스에 긍정적인 측면이 많지만 현재 주가는 그 전망을 적절히 반영하고 있다고 평가했습니다.
이 투자 회사는 향후 성장을 견인할 수 있는 핵심 요인으로 "매력적인 반복 창업자 스토리, 대규모 교체 기회, AI 이니셔티브 강화"를 언급하며 주가가 하락할 경우 주가에 대해 더 강세를 보일 의향이 있음을 시사했습니다.
최근의 다른 소식으로는 유명 금융 회사인 BTIG와 베어드가 원스트림에 대한 취재를 시작하면서 원스트림이 주목을 받고 있습니다. BTIG는 원스트림 주식에 매수 등급을 부여하고 목표 주가를 37.00달러로 설정했으며, 베어드는 목표 주가를 32.00달러로 '아웃퍼폼'으로 평가했습니다. 이러한 발전은 특히 CFO 소프트웨어 시장에서 선도적인 성장 기업으로서의 원스트림의 입지를 강조합니다.
BTIG는 재무 분석, 계획, 성과 관리의 가시성, 기능, 확장성을 갖춘 원스트림의 플랫폼에 주목했습니다. 이 회사는 원스트림이 업계 최고의 성장과 마진 개선을 지속할 것으로 예상하며, 향후 몇 년간 잉여 현금 흐름 마진에서 20% 이상을 달성할 것으로 전망했습니다. 원스트림 플랫폼의 임베디드 인공 지능 및 자동화 기능의 발전을 포함한 신제품 출시는 이러한 성장을 더욱 강화할 것으로 예상됩니다.
동시에 베어드는 원스트림의 숙련된 경영진과 플랫폼 확장 잠재력을 인정했습니다. 또한 기존 기반을 넘어 시장에 진출한 초기 성공 사례를 성장 궤적의 긍정적인 지표로 인정했습니다.
인베스팅프로 인사이트
투자자들이 씨티의 중립적 입장을 고려하는 가운데, 인베스팅프로의 실시간 데이터는 회사의 재무 건전성 및 시장 성과에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 원스트림의 시가총액은 66억 2,000만 달러로, EPM 시장에서 상당한 입지를 차지하고 있습니다. 이 분야의 핵심 기업임에도 불구하고 지난 12개월 동안 -212.64의 마이너스 P/E 비율에서 알 수 있듯이 수익성이 좋지 않습니다. 이는 씨티의 높은 밸류에이션에 대한 의미와 일치하며, 원스트림이 높은 수익 밸류에이션 배수로 거래되고 있다는 점도 이를 뒷받침합니다.
원스트림은 성공적인 확장 전략을 통해 2024년 1분기 기준 분기별 39.93%의 견고한 매출 성장세를 보이고 있습니다. 그러나 69.79%에 달하는 매출 총이익률은 매출원가 이후에도 수익의 상당 부분을 유지할 수 있는 능력을 보여줍니다. InvestingPro Tips에 따르면 OneStream의 주식은 일반적으로 낮은 가격 변동성으로 거래되므로 안정적인 주식 성과를 원하는 투자자에게 어필 할 수 있습니다. 또한 주식은 현재 52 주 최고점의 96.93 %에서 52 주 최고점 근처에서 거래되고 있습니다.
원스트림의 재무 및 시장 전망에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 분들은 https://www.investing.com/pro/OS 에서 다양한 추가 인베스팅프로 팁을 확인할 수 있습니다. 이러한 인사이트를 통해 투자자는 회사의 위치와 잠재적 투자 기회에 대해 보다 포괄적으로 이해할 수 있습니다.
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