뉴 스트리트 리서치는 인텔 코퍼레이션(NASDAQ: INTC)에 대한 입장을 조정하여 칩 제조업체의 등급을 매수에서 중립으로 변경했습니다. 이 회사는 인텔의 실적과 시장 경쟁에 대한 우려를 반영하여 목표 주가를 27.00 달러로 설정했습니다.
인텔이 PC와 서버 부문에서 지속적인 시장 점유율 하락에 직면함에 따라 등급이 하향 조정되었습니다. 뉴스트리트 리서치는 메테오 레이크, 시에라 포레스트, 그래닛 래피즈와 같은 신제품 출시에도 불구하고 인텔의 경쟁사, 특히 AMD가 상당한 이득을 얻고 있다고 강조했습니다.
AMD의 PC 시장 점유율은 20%를 넘어설 것으로 예상되며, 4분기에는 서버에서도 40%를 넘어설 것으로 전망됩니다.
뉴 스트리트 리서치의 애널리스트는 인텔이 PC 시장에서 보여준 개선 추세가 더 이상 뚜렷하지 않으며 서버의 상대적 규모로 인해 인텔의 입지가 더욱 약화 될 수 있다고 지적했습니다. 이 회사의 목표 주가는 2026년 예상 주당 순이익 2.1달러에 13배의 배수를 적용한 것입니다.
금요일에 발표된 보고서는 또한 재고 이동이 시장 점유율 변화의 요인이 될 수 있지만 인텔의 제조 및 서버 역량의 턴어라운드에 대한 증거가 부족하다는 점이 주요 우려 사항이라고 강조했습니다.
인텔의 주요 경쟁사인 AMD(Advanced Micro Devices)는 2분기 매출이 전년 동기 대비 9% 증가하여 58억 달러를 기록하는 등 견조한 실적을 발표했습니다. 이 회사의 데이터 센터 부문은 매출이 115% 급증하여 28억 달러를 기록하는 등 눈에 띄는 성과를 거두었습니다. 또한, AMD는 2분기 수익 보고서와 향후 가이던스에 따라 Benchmark로부터 재차 매수 등급을 받았습니다.
InvestingPro 인사이트
뉴스트리트 리서치의 인텔 신용등급 하향 조정과 AMD와의 경쟁을 고려할 때, 종합적인 시장 관점을 위해 InvestingPro의 실시간 데이터와 인사이트를 고려하는 것이 적절합니다. AMD의 재무 건전성과 시장 성과는 이 기사에서 설명하는 경쟁 환경에 대한 맥락을 제공합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 AMD의 시가총액은 2,145억1천만 달러에 달하며, 주가수익비율은 165.86으로 높은 수익 배수에서 거래되고 있습니다. 최근 애널리스트들의 하향 조정에도 불구하고 지난 12개월 동안 AMD의 매출 성장률은 6.4%를 기록했으며 매출 총이익률은 51.42%를 유지하고 있습니다. 이러한 수치는 AMD의 재정적 탄력성과 수익 창출 능력을 잘 보여줍니다.
인베스팅프로 팁은 AMD가 올해 순이익이 증가하여 반도체 업계에서 두드러진 업체로서의 입지를 강화할 것으로 예상하고 있습니다. 또한 지난 한 달 동안 주가가 하락했지만 AMD의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 즉각적인 운영 요구에 대한 안정적인 재정 기반을 시사합니다.
AMD의 재무 및 시장 성과에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 독자를 위해 인베스팅프로는 추가 팁을 제공합니다. 현재 InvestingPro에는 AMD의 수익성, 부채 수준 및 밸류에이션 배수에 대한 인사이트를 포함해 더 자세한 분석을 위해 액세스할 수 있는 24가지 팁이 더 있습니다. 이러한 인사이트를 살펴보려면 https://www.investing.com/pro/AMD 을 방문하십시오.
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