수요일, Piper Sandler는 Tesla 주식에 대해 낙관적 인 입장을 유지했습니다 (NASDAQ:TSLA), $ 300.00의 꾸준한 목표 가격과 함께 비중 확대 등급을 확인했습니다. 이 회사의 분석은 Tesla가 예상보다 일찍 10 분기 보고서를 발표 한 후 회사의 자동차 총 마진에 대한 심층적 인 조사를 허용하여 최근 수익 콜의 주요 초점 인 회사의 자동차 총 마진을 심층적으로 조사 할 수있었습니다.
이 보고서에 따르면 Tesla의 보증 비용은 2024년 2분기 매출의 4.1%로 1분기의 3.1%에서 증가했습니다. 이러한 증가는 총 마진 예상치에서 100 베이시스 포인트의 편차를 차지하며, 이는 사이버트럭에 대한 발생 또는 보증 청구의 증가에 기인한 것으로 보입니다. 이 회사는 이러한 변화에 대해 테슬라 (NASDAQ:TSLA) 경영진으로부터 추가적인 인사이트를 얻고자 한다고 밝혔습니다.
자동차 매출 총이익은 다양한 영향 요인으로 인해 예측하기 어려운 복잡한 지표입니다. 하지만 파이퍼 샌들러는 Tesla가 제품 품질을 개선하고 보증 비용을 매출의 2.5%~3% 수준으로 낮출 수 있다면 회사의 마진에 상당한 도움이 될 수 있다고 언급했습니다.
보증 비용 평가는 제품 품질 문제와 관련된 잠재적 비용을 나타낼 수 있으므로 Tesla의 재무 건전성을 이해하는 데 매우 중요합니다. 이러한 비용의 감소는 Tesla에 "공짜" 마진 순풍을 제공할 수 있습니다.
예상치 못한 보증 비용의 증가에도 불구하고 Piper Sandler가 목표 주가를 300달러로 다시 제시한 것은 Tesla의 기본 가치와 미래 전망에 대한 자신감을 시사합니다. 또한 Tesla의 전반적인 수익성에서 보증 비용 관리의 중요성을 강조하면서 상황을 계속 모니터링하고 있습니다.
다른 최근 소식으로, Tesla는 애널리스트들에 의해 여러 차례 투자의견이 수정되었습니다. JPMorgan은 자동차 조정 매출 총이익이 예상보다 약하고 잉여 현금 흐름이 약하다는 이유로 Tesla에 대한 비중 축소 등급을 유지했습니다.
또한 테슬라의 잉여 현금 흐름 전망치를 25억 달러에서 20억 달러로 조정했습니다. 반면, 파이퍼 샌들러는 자동차 총 마진 감소에도 불구하고 당장의 재무 지표를 넘어서는 회사의 광범위한 목표에 초점을 맞추면서 Tesla의 목표 주가를 300달러로 올렸습니다.
뉴 스트리트 리서치는 배송 비용 증가와 총 마진 1.7% 포인트 하락을 이유로 Tesla의 주가를 매수에서 중립으로 하향 조정했습니다. 그러나 Tesla의 에너지 부문 매출은 전분기 대비 84% 성장하여 30억 달러에 달했습니다. 캔어코드 제네리티는 다가오는 로봇택시 데이를 주목할 만한 이벤트로 꼽으며 목표주가 254달러와 함께 테슬라에 대한 매수 등급을 유지했습니다.
캔터 피츠제럴드는 완전 자율 주행 소프트웨어와 곧 출시될 로봇택시 부문의 잠재적 성장을 이유로 Tesla의 투자의견을 매수에서 중립으로 하향 조정했지만 목표 주가는 245달러로 올렸습니다. 한편, Roth/MKM은 판매량을 늘리기 위한 차량 할인의 필요성 등의 과제를 강조하며 Tesla에 대해 중립 등급을 유지했습니다. 이는 최근 투자 환경에서 테슬라가 처한 상황입니다.
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