수요일에 Jefferies는 목표 가격이 $ 165.00 인 Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) 주식에 대한 보류 등급을 유지했습니다. 이 회사는 스토리지 비즈니스의 중요성이 증가하고 회사의 총 이익에 16 %를 기여한 Tesla의 2 분기 실적을 강조했습니다.
Tesla는 8억 9,000만 달러의 기록적인 무공해 차량(ZEV) 수익과 함께 소폭의 운전 자본 반전과 자본 지출 감소로 인해 13억 달러의 플러스 잉여현금흐름(FCF)을 기록했습니다.
차량의 평균 판매 가격(ASP)이 지속적으로 하락했음에도 불구하고 대당 매출원가(COGS)는 안정화되었습니다. Tesla의 EBIT 마진은 스토리지 부문의 실적과 운영 비용 감소로 인해 1분기 대비 90 베이시스 포인트 개선된 5.4%를 기록했습니다. 그러나 Jefferies는 이러한 결과가 현재 컨센서스를 크게 상향 조정할 필요는 없다고 지적했습니다.
테슬라는 이번 실적 발표에서 휴머노이드, 로보택시, 자동차를 각각 우선순위에 두고 총 주소 가능 시장(TAM)에 대한 이전 발표를 되풀이하는 등 익숙한 주제를 중심으로 발표를 진행했습니다.
로보택시 비즈니스 모델에 대한 논의는 여전히 모호했으며, 기존 용량을 활용한 향후 저렴한 제품 계획부터 1분기 이후 50% 증가한 4680 배터리 생산 현황에 이르기까지 다양한 주제에 대한 새로운 정보는 제한적으로 제공되었습니다.
또한 Tesla는 선거와 관세, 기존 생산 능력 과잉을 고려할 때까지 오스틴 시설에 집중하는 것을 선호하며 멕시코에 대한 투자를 연기한다고 밝혔습니다. 이 결정은 현재 운영 상황과 확장 계획에 영향을 미칠 수 있는 잠재적인 외부 요인에 대한 Tesla의 전략적 평가에 따른 것입니다.
최근의 다른 뉴스에서 Tesla는 여러 가지 도전과 성과에 직면했습니다. 애널리스트 회사인 베어드는 자동차 마진과 운영 비용 증가로 어려움을 겪고 있다는 점을 인정하면서도 Tesla에 대해 '우수' 등급을 유지했습니다.
한편, 웰스파고는 시장 기대치를 하회하는 실망스러운 실적을 이유로 Tesla에 대해 비중 축소 등급을 다시 부여했습니다. 두 회사 모두 로봇택시 공개 및 차세대 차량 도입과 같은 회사의 유망한 미래 프로젝트에 주목했습니다.
Tesla는 또한 분기별 매출과 이익이 기록적으로 증가했다고 발표하면서 완전 자율주행 기술의 상당한 발전과 곧 출시될 더 저렴한 모델에 대해 강조했습니다. 그러나 Tesla의 라이벌인 중국의 BYD는 싱가포르에서 전기차 판매량이 83% 급증하여 동남아시아 지역에서 BYD의 약진이 두드러졌습니다.
이러한 최근의 발전은 복잡한 시장 환경을 헤쳐나가고 성장과 혁신을 유지하기 위한 Tesla의 지속적인 노력을 보여줍니다. 테슬라는 글로벌 전기차 시장의 경쟁이 심화되는 가운데 운영상의 어려움과 전략적 이니셔티브의 균형을 맞추고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
(NASDAQ:TSLA)가 자동차 시장의 복잡성을 헤쳐나가는 과정에서 회사의 재무 건전성과 시장 성과는 귀중한 인사이트를 제공합니다. InvestingPro에 따르면 테슬라는 대차 대조표에서 부채보다 현금이 더 많아 재무 유연성을 제공하는 상당한 이점을 보유하고 있습니다. 또한 이 회사의 주가는 지난 3개월 동안 51.96% 상승하는 등 강한 수익률을 보였으며, 이는 투자자들의 강한 신뢰를 반영합니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 테슬라의 시가총액은 7,875억 달러에 달하며, 주가수익비율은 57.82로 시장에서 높은 프리미엄을 받고 있는 것으로 나타났습니다. 그럼에도 불구하고 애널리스트들은 향후 수익 전망치를 상향 조정하며 향후 수익 잠재력에 대한 낙관론을 제시하고 있습니다. 지난 12개월 동안의 매출 성장률은 10.12%로, 글로벌 경제의 어려움 속에서도 매출을 확대할 수 있는 능력을 보여주었습니다.
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