수요일, 베어드는 목표주가 260.00 달러로 Tesla (NASDAQ:TSLA) 주식에 대한 우수 등급을 유지했습니다.
이 회사는 Tesla가 크레딧을 제외한 자동차 마진과 관련된 단기적인 문제를 겪고 있으며, 이는 운영 비용 및 구조 조정 비용 증가와 함께 수익성 악화에 기여했음을 인정했습니다. 회사는 이러한 문제가 올해 내내 지속될 것으로 예상하고 있습니다.
베어드에 따르면 예상보다 낮은 자동차 마진은 현재 테슬라의 주가에 대한 우려입니다. 그러나 그들은 또한 회사의 에너지 부문이 강력한 성과를 거두고 있으며 규제 크레딧의 증가가 자동차 부문의 재정적 압박의 전부는 아니더라도 일부를 상쇄 할 것으로 예상됩니다.
테슬라는 로봇택시 공개 일정과 차세대 차량 도입 일정이 예정대로 진행되고 있다며 향후 예정된 프로젝트의 중요성을 강조했습니다. 이러한 개발은 회사의 장기 계획에 차질이 없도록 하는 데 매우 중요합니다.
베어드의 입장은 현재 테슬라의 주가 하락이 매수 기회라는 것입니다. 그들은 예상되는 로봇택시 이벤트가 회사에 중요한 이정표가 될 것이며 주식에 긍정적 인 촉매제가 될 수 있다고 믿습니다.
Tesla가 복잡한 시장 환경을 헤쳐나가면서 장기적으로 성장과 혁신을 지속하기 위한 전략적 이니셔티브와 운영상의 문제 사이의 균형을 맞추면서 등급과 목표 주가를 재차 상향 조정했습니다.
다른 최근 소식으로는 2분기 실적 발표 이후 Tesla가 면밀한 조사를 받고 있습니다. 웰스파고는 전기차 크레딧 변동에 따른 수혜에도 불구하고 시장 기대치를 하회하는 실망스러운 실적을 언급하며 목표주가 120달러로 Tesla에 대한 비중 축소 등급을 다시 한 번 제시했습니다. 또한 예상보다 높은 판매량에도 불구하고 자동차 매출 총이익도 예상치에 미치지 못했습니다.
이와는 대조적으로 Tesla는 분기별 매출과 이익이 사상 최대치를 기록했다고 발표하며 전기차 시장에 대한 자신감을 드러냈습니다. 또한 완전 자율 주행 기술의 상당한 발전, 곧 출시될 더 저렴한 모델, 옵티머스 로봇이 성장을 촉진할 것으로 기대한다고 강조했습니다.
한편, 테슬라의 라이벌인 중국의 BYD는 싱가포르에서 전기차 판매량이 83% 급증하며 테슬라의 소폭 증가율을 앞질렀습니다. 이러한 성장은 현지 비즈니스 파트너십을 통해 동남아시아 지역에서 유통망을 적극적으로 확장하고 있는 BYD에게 의미 있는 진전입니다. 테슬라는 아직 차량 판매를 시작하지 않은 시장인 베트남에 첫 매장을 개장하는 등 공격적인 확장을 이어가고 있습니다.
이러한 최근 상황은 글로벌 전기차 시장의 경쟁 심화와 시장 지위를 유지하기 위해 Tesla가 직면한 과제를 강조합니다.
인베스팅프로 인사이트
베어드의 테슬라(NASDAQ:TSLA) 분석에 비추어 볼 때, InvestingPro 데이터는 회사의 재무 건전성과 주식 성과에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. 테슬라의 시가총액은 7,875억 5,000만 달러로 시장에서 상당한 존재감을 반영하고 있습니다. 수익에 대한 시장의 기업 가치를 나타내는 지표인 주가수익비율은 현재 57.82로 높으며, 이는 투자자들이 Tesla의 성장 전망과 미래 잠재력에 대해 기꺼이 프리미엄을 지불할 의사가 있음을 시사합니다.
운영 측면에서 보면 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 테슬라의 매출 총이익률은 17.78%로, 자동차 마진에 대한 베어드의 우려와 일치할 수 있습니다. 하지만 테슬라가 대차대조표상 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 어느 정도 재무적 유연성을 갖추고 있다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 또한 14명의 애널리스트가 향후 실적 전망치를 상향 조정하여 회사의 실적에 대한 긍정적인 전망을 제시했습니다. 이러한 요소를 염두에 두고 투자자는 주식을 평가할 때 현재 시장 역학 관계와 Tesla의 강력한 장기 프로젝트를 고려할 수 있습니다.
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