수요일, ASM International NV(ASM:NA)는 모건 스탠리로부터 주식 등급을 상향 조정받으며 Equalweight에서 Overweight로 변경되었습니다. 업그레이드와 함께 회사 주식의 목표 주가도 이전 목표인 525유로에서 800유로로 크게 올렸습니다. 이러한 조정은 특히 인공 지능(AI) 분야에서 회사의 성장 전망에 대한 모건 스탠리의 낙관적인 전망을 반영한 것입니다.
모건 스탠리의 애널리스트는 ASM International의 AI 지원 역량이 회사의 견고한 성장을 견인할 것으로 기대한다고 강조했습니다. 회사의 수익 역학에 대한 철저한 분석을 통해 2025년과 2027년 회계연도의 수익 추정치를 현재 가이던스 및 컨센서스보다 상향 조정할 수 있다는 확신을 갖게 되었습니다. 회사는 앞으로도 ASM International의 지속적인 성장을 예상하고 있습니다.
업그레이드된 전망은 ASM International의 주문 모멘텀이 증가함에 따라 더욱 강화되었습니다. Morgan Stanley는 회사가 재무 가이던스를 상향 조정할 가능성이 있다고 제안하여 주식에 대한보다 건설적인 입장에 기여합니다. 새로운 목표주가 800유로는 2025 회계연도 수익 배수 45배를 기준으로 한 것으로, 이는 VAT 그룹과 같은 동종 업계의 밸류에이션 배수와 일치합니다.
Morgan Stanley는 또한 ASM International이 단기간에 강력한 실적을 달성할 경우 목표 주가가 1,000유로 이상으로 상승할 수 있는 잠재적 상승 여력을 인정하고 있습니다. 그러나 이 회사는 또한 긍정적인 논문에 대한 주요 위험은 AI 심리와 지출의 침체이며, 이는 회사의 수익 추정치 하락과 수익 배수 감소로 이어질 수 있다고 경고합니다.
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