수요일, Scotiabank는 부동산 투자 신탁 인 Welltower Inc. (NYSE:WELL)의 주가를 108 달러에서 110 달러로 인상하고 주식에 대한 섹터 아웃퍼폼 등급을 유지하면서 목표 주가를 업데이트했습니다. 이번 조정은 2024년 4월 29일 이후 10억 달러 이상의 신규 투자 계약을 체결한 웰타워의 최근 발표에 따른 것으로, 6월 사업 업데이트 기준 현재까지 이미 체결되었거나 계약 중인 28억 달러에 더해 올해 들어 10억 달러 이상의 신규 투자 계약을 체결한 것입니다.
은행의 애널리스트는 이러한 신규 투자를 포함시키고 2025년 동일 매장 운영 실적(SHOP) 점유율에 대한 전년 대비 성장률 추정치를 상향 조정한 것을 목표주가 수정의 주요 원인으로 꼽았습니다. 업데이트된 2024년과 2025년 주당 운영 자금(FFOPS)은 각각 4.08달러와 4.56달러로, 이전 추정치인 4.07달러와 4.49달러에서 상승할 것으로 예상됩니다.
웰타워의 조정된 주당 영업활동자금(AFFOPS) 추정치도 상승세를 보여 2024년 예상치는 3.58달러에서 3.59달러로, 2025년 예상치는 4.01달러에서 4.09달러로 증가했습니다. 이러한 수치는 회사의 견고한 실적과 예상되는 성장을 반영한 것입니다.
새로운 목표주가 110달러는 스코티아뱅크가 제시한 2025년 예상 AFFOPS에 27.0배의 멀티플을 적용한 것입니다. 이 밸류에이션은 웰타워의 재무 전망과 시장 지위에 대한 긍정적인 전망을 반영한 것입니다.
웰타워의 목표주가 상향 조정은 회사의 투자 전략과 향후 성장 창출 능력에 대한 스코티아뱅크의 신뢰를 나타냅니다. 섹터 아웃퍼폼 등급이 유지된 것은 웰타워가 해당 섹터 대비 계속해서 우수한 성과를 거둘 것으로 예상된다는 것을 의미합니다.
다른 최근 소식으로는 부동산 투자 신탁 회사인 웰타워의 가격 목표와 등급이 금융 기관으로부터 여러 차례 긍정적인 조정을 받았습니다. 씨티는 웰타워의 목표 주가를 110달러에서 120달러로 상향 조정하고 매수 등급을 유지했습니다. 동시에 2024년과 2025년의 예상 정상화 기준 영업활동현금흐름(FFOps)도 상향 조정하여 웰타워의 미래 재무 상태에 대한 긍정적인 전망을 반영했습니다.
미즈호 증권도 웰타워의 목표주가를 98달러에서 105달러로 상향 조정하고 투자의견 '매수'를 유지하며 웰타워에 대한 자신감을 드러냈습니다. 한편, RBC 캐피털 마켓은 웰타워의 목표 주가를 101달러로 상향 조정하고 섹터 성과 등급을 유지했습니다.
또한 Welltower는 2024년 재무 전망을 업데이트하여 희석주당 정상화된 영업활동자금(FFO)이 증가할 것으로 예상했습니다. 이러한 조정은 운영 성과와 전략적 이니셔티브에 대한 회사의 자신감을 반영한 것입니다. 또한 웰타워는 2024년 1분기 동일점포 순영업수익(NOI)의 25.5% 증가와 함께 주당 FFO의 견조한 성장을 보고했습니다.
InvestingPro 인사이트
(NYSE:WELL), 현재 InvestingPro 데이터 및 팁은 회사의 주식을 고려하는 투자자에게 추가 컨텍스트를 제공합니다. Welltower의 시가 총액은 618 억 6 천만 달러로 시장에서 상당한 존재감을 반영합니다. 또한 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 회사의 매출은 16.14% 증가하며 인상적인 성장세를 보여 강력한 운영 성과를 보이고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 웰타워가 올해 순이익 성장을 보일 것으로 예상되며 애널리스트들은 올해 매출 성장을 예상하고 있다고 강조합니다. 이러한 전망은 스코티아뱅크가 제시한 긍정적인 전망과 일치합니다. 또한 웰타워는 49년 연속 배당금을 지급해 왔으며, 이는 특히 소득 중심 투자자에게 매력적일 수 있습니다. 2024년 중반 현재 웰타워의 배당 수익률은 2.36%이며, 마지막 배당일은 2024년 5월 10일입니다.
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