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이번 주 주목할 사항: 파월 연설, 핵심 PCE 인플레이션, 코스트코와 마이크론 실적 발표.
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메타 플랫폼스는 연례 ‘메타 커넥트’ 행사에서 AI와 가상현실(VR) 분야의 최신 발전을 선보일 예정이라 매수 추천.
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보잉은 지속적인 노동 분쟁과 재정적 압박으로 어려움을 겪고 있어 매도 추천.
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금요일 미국 증시는 소폭 하락세로 마감했지만, 주요 지수는 연방준비제도의 금리 인하에 힘입어 큰 폭으로 상승하며 한 주를 마감했다.
목요일에는 우량주 중심의 다우존스 산업평균지수가 42,000을 돌파했고, 벤치마크 S&P500 지수는 처음으로 5,700을 넘어섰다.
한 주 동안 S&P500 지수는 1.4% 상승했으며 기술주 중심의 나스닥 종합 지수는 1.5%, 다우 지수는 같은 기간 1.6% 상승했다.
이번 주는 투자자들이 연준의 금리 인하 경로를 계속 평가하면서 또다시 바쁜 한 주가 될 것으로 예상된다. Investing.com의 연준 모니터 도구에 따르면, 시장은 11월에 최소 25bp 금리 인하를 완전히 반영하고 있으며, 50bp 인하 가능성은 45.7%로 보고 있다.
이번 주 경제 일정에서 가장 중요한 것은 금요일에 발표될 핵심 PCE 물가 지수로, 이는 연준이 선호하는 인플레이션 지표이다. 또한 목요일 아침 연준 의장 제롬 파월을 비롯한 여러 연준 인사들의 발언도 예정되어 있다.
출처: Investing.com
그 밖에도 다음 주 실적 일정에는 몇 가지 주목할 만한 기업의 보고서가 포함되어 있다. 여기에는 코스트코(NASDAQ:COST), 마이크론(NASDAQ:MU), KB 홈(NYSE:KBH), 오토존(NYSE:AZO) 등이 포함된다.
시장이 어느 방향으로 움직이든 아래에서는 수요가 많을 것으로 예상되는 종목과 새로운 하락 가능성이 있는 종목을 강조한다. 하지만 필자의 분석 기간은 9월 23일(월)부터 9월 27일(금)까지 한 주 동안이라는 점을 유의해야 한다 .
매수할 종목: 메타 플랫폼스
메타 플랫폼스 (NASDAQ :META)은 이번 주 최고의 매수 종목으로 눈에 띄며, 기대되는 '메타 커넥트' 이벤트가 종목의 주요 촉매제가 될 것으로 예상된다.
금요일 메타의 주가는 전일 종가인 559.10달러를 넘어 사상 최고가인 561.35달러로 장을 마감했다. 주가는 올해 들어 현재까지 58.6% 급등하며 대부분의 기술 섹터와 함께 상승했다.
출처: Investing.com
메타는 수요일과 목요일 이틀간 열리는 연례 '커넥트' 컨퍼런스에서 회사의 리얼리티 랩 (Reality Labs) 부문을 집중적으로 소개하는 쇼케이스를 준비하고 있다.
수요일 오후 1시(동부표준시)에 열리는 기조연설에서는 CEO 마크 저커버그가 메타의 최신 제품 발표를 포함해 AI(인공지능), VR(가상현실), AR(증강현실), 메타버스에 대한 메타의 비전을 공유할 예정이다.
한 시간 동안 진행되는 저커버그의 프레젠테이션에 이어 오후 2시(동부 표준시)에는 메타의 CTO이자 리얼리티 랩의 책임자인 앤드류 보스워스가 개발자 중심의 연설을 이어갈 예정이다.
이번 컨퍼런스에서 가장 기대되는 제품은 메타의 혼합 현실 헤드셋인 Quest 3의 후속작과 레이밴 메타 스마트 안경 및 AI 기반 기능에 대한 업데이트일 것으로 예상된다.
또한, 페이스북과 인스타그램의 모기업은 최신 라마 대형 언어 모델, AI 챗봇 비서, 왓츠앱과 같은 앱의 생성형 AI 이미지 생성기 등을 선보일 것으로 예상되고 있다.
메타 주가는 연례 '커넥트' 이벤트가 열리는 주에 상승하는 경향이 있다. 해당 기업은 컨퍼런스 발표 이후 여러 애널리스트의 업그레이드를 이끌어낸 전례가 있다.
Meta Platforms Fair Value
출처: InvestingPro
InvestingPro에 따르면 메타는 견고한 수익 및 매출 성장 전망과 매력적인 밸류에이션, 그리고 완벽한 재무 상태를 바탕으로 평균 이상의 재무 건전성 점수(4.0/5.0)를 자랑한다.
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매도할 종목: 보잉 (NYSE:BA)
이와는 대조적으로 보잉(NYSE:BA)은 이번 주에 기계공 파업이 계속되면서 회사의 재정과 생산 일정에 큰 부담을 주고 있어 훨씬 더 힘든 상황에 직면해 있다.
보잉 주가는 금요일 52주 신저가인 153.29달러로 마감했는데, 이는 2022년 11월 3일 이후 가장 낮은 수준이다. 2024년 주가는 무려 41.2% 하락할 것으로 예상된다.
출처: Investing.com
보잉은 9월 13일 3만 명 이상의 기계공들이 약 95%의 투표로 잠정 계약을 거부하고 파업에 돌입하면서 계속되는 노사 분쟁으로 심각한 어려움에 직면해 있다.
뱅크 오브 아메리카의 추산에 따르면 이번 파업으로 인해 이미 보잉의 항공기 생산이 대부분 중단되어 하루에 약 5천만 달러의 손실이 발생하고 있다.
보잉은 생산 지연과 기타 비용이 많이 드는 실수로 인해 올해까지 80억 달러를 소진하는 등 이미 재무 상황이 불안정한 상태이다. 이번 작업 중단으로 보잉의 재정은 더욱 혼란에 빠질 수 있다.
신용평가 기관들은 파업이 장기화될 경우 보잉의 신용등급이 강등될 수 있으며, 이는 이미 상당한 600억 달러에 달하는 부채 부담을 더욱 가중시킬 것이라고 경고했다.
즉각적인 해결 방안이 보이지 않는 상황에서 보잉의 수익성과 현금 흐름은 특히 노조 협상이 거의 진전을 보이지 않으면서 계속 압박을 받을 가능성이 높다.
올해 들어 부진한 실적에도 불구하고, 보잉 주식은 추가 하락 가능성이 여전히 존재한다. InvestingPro의 AI 기반 공정 가치 모델에 따르면, 보잉 주식은 13.5% 추가 하락 가능성이 있으며, 목표 주가는 132.67달러로 제시되고 있다.
출처: InvestingPro
또한 보잉은 수익성 전망과 잉여 현금 흐름 수준에 대한 우려로 인해 최근 기간 동안 InvestingPro '재무 건전성' 점수가 5.0점 만점에 1.0점으로 낮다는 점에 유의해야 한다다.
초보 투자자이든 노련한 트레이더이든 InvestingPro를 활용하면 어려운 시장 환경 속에서 위험을 최소화하면서 투자 기회를 찾을 수 있다.
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면책조항: 글을 쓰는 시점에 저자는 S&P 500과 SPDR® S&P 500 ETF 및 Invesco QQQ (NASDAQ:QQQ) Trust ETF를 통해 나스닥 100에 매수하고 있습니다 . 또한 테크놀로지 셀렉트 섹터 SPDR ETF(NYSE:XLK)를 매수하고 있습니다.
거시 경제 환경과 기업 재무에 대한 지속적인 위험 평가를 바탕으로 개별 주식 및 ETF 포트폴리오를 정기적으로 리밸런싱합니다.
이 글에서 논의된 견해는 전적으로 저자의 의견이며 투자 조언으로 간주되어서는 안됩니다.
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