화요일, JP모건 체이스 앤 컴퍼니(NYSE:JPM)는 파이퍼 샌들러로부터 목표 주가를 기존 220달러에서 220달러로 상향 조정받았습니다. 이 회사는 또한 은행 주식에 대한 비중 확대 등급을 재확인했습니다.
이번 조정은 뉴욕에서 열린 JP모건의 연례 투자자의 날 행사에서 2024년 연간 순이자수익(NII) 전망치를 상향 조정하고 중기 유형 보통주 수익률(ROTCE) 목표를 재확인한 데 따른 것입니다.
또한 2024년 신용카드 순상각(NCO) 전망치를 상향 조정하는 등 신용 품질에 대해 긍정적인 의견을 제시했습니다.
그러나 2024년 2분기 투자 은행 수익은 당초 예상에 미치지 못할 것으로 예상되는 반면, 시장 부문의 트레이딩 수익은 기대치를 상회할 것으로 예상됩니다.
이러한 요인들이 복합적으로 작용하여 JPMorgan의 주당순이익(EPS) 추정치에 상승 압력을 가할 것으로 예상됩니다.
전반적으로 긍정적인 전망에도 불구하고 은행의 CEO는 투자자의 날 후반부에 JP모건이 현재 가격에서 대규모 주식 환매에 나설 계획이 없다고 밝혔습니다.
이 발언은 자사주 매입이 회사의 자본 회수 전략에서 다시 한 번 중요한 역할을 할 수 있기를 기대했던 일부 투자자들의 열기를 누그러뜨렸습니다. 이 발언 이후 주가는 다소 약세를 보였습니다.
그럼에도 불구하고 파이퍼 샌들러는 이날의 공시를 대체로 건설적인 것으로 보고 JP모건 주식에 대한 비중확대 의견을 계속 유지합니다.
이 회사의 목표주가 상향 조정은 투자자의 날 행사에서 전달된 은행의 재무 전망과 전략적 방향에 대한 자신감을 반영한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터에 따르면 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 JP모건 체이스(NYSE:JPM)의 시가총액은 5616억4000만 달러, 주가수익비율(P/E)은 11.44로 단기 수익 성장에 비해 잠재적으로 매력적인 밸류에이션을 보이고 있습니다. 은행의 수익 성장률도 같은 기간 16.17%로 높았으며, 이는 연례 투자자의 날에 제시된 순이자 수익 전망치 증가에 기여했을 수 있습니다.
인베스팅프로 팁은 13년 연속 배당금 인상과 54년 연속 배당금 지급 유지 등 JP모건의 일관된 성과를 강조하며 주주 수익에 대한 은행의 노력을 강조합니다. 인베스팅프로의 애널리스트들은 올해 수익성이 좋을 것으로 예상하고 있으며, 이는 투자자 행사에서 공유된 긍정적인 재무 전망과도 일치합니다. 또한 지난 6개월 동안 은행 주가는 29.39% 상승하여 투자자들의 실적에 대한 자신감을 강조하고 있습니다.
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