목요일, 미즈호 증권은 휴스턴에 본사를 둔 에너지 회사 인 Apache Corp (NASDAQ:APA), 주식의 목표 주가를 34 달러에서 32 달러로 낮추고 실적 부진 등급을 유지하면서 목표 주가를 32 달러로 낮추었습니다. 이번 조정은 2024년 예상 가이던스와 알래스카 탐사 활동의 초기 결과를 포함한 Apache의 최근 발표에 따른 것입니다.
Apache의 최근 내년 가이던스는 시장의 기대에 미치지 못하는 것으로 보입니다. 이 회사는 석유 생산량 감소와 자본 지출 증가를 예상했는데, 이는 투자자들에게 큰 반향을 불러일으키지 못했습니다. 또한 아파치는 알래스카의 첫 번째 유정에서 석유를 발견했다고 발표했지만, 추가 탐사 및 평가 작업과 잠재적 자원 추정치는 2025년 이후에나 가능할 것으로 예상됩니다.
알래스카에서의 발견에도 불구하고 이 회사의 주가는 올해 들어 현재까지 동종 업계에 비해 부진한 모습을 보이며 15% 하락한 반면 SPDR S&P 석유 & 가스 탐사 및 생산 ETF(NYSEARCA:XOP)는 8% 상승했습니다. 이러한 저조한 성과는 아파치가 CPE 거래로 인한 시너지 효과가 50% 증가하여 현재 약 7,500만 달러로 추정된다고 발표했음에도 불구하고 발생했습니다.
회사에 따르면 원래의 시너지 예상치는 매우 보수적이었습니다.
순자산 가치 기반 목표 주가를 32달러로 낮추기로 한 회사의 결정은 이러한 상황과 애널리스트의 거듭된 주식에 대한 실적 부진 평가를 반영한 것입니다. Apache Corp의 주가는 홍보 업데이트 이후 다소 부정적인 반응에 직면했으며, 이는 회사의 발표를 앞두고 시장의 기대치가 더 높았음을 나타냅니다.
인베스팅프로 인사이트
아파치 코퍼레이션의 최근 실적과 향후 전망은 투자자와 애널리스트 모두에게 관심의 대상이 되고 있습니다. 주주 환원에 대한 회사의 노력은 54년 연속 배당금 지급을 유지한 실적에서 입증되며, 이는 회사의 재무 안정성을 강조하는 인상적인 업적입니다. 이러한 배당에 대한 헌신은 소득을 중시하는 투자자들에게 중요한 특징이며, 2024년 1분기 기준 현재 3.28%의 배당 수익률에 반영되어 있습니다.
밸류에이션 측면에서도 Apache는 업계 평균보다 낮은 3.31의 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있어 주식이 저평가되어 있음을 시사합니다. 이는 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 0.1의 낮은 주가수익비율로 뒷받침되며, 이는 합리적인 가격에 잠재적인 성장 가능성을 나타냅니다. 또한, 현재 주가는 52주 최저점 근처에서 거래되고 있어 가치 투자자에게는 매수 기회가 될 수 있습니다.
아파치에 대한 투자를 고려하고 있다면 지난 12개월 동안 견고한 실적을 바탕으로 올해도 수익성을 유지할 것으로 예상된다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 이러한 재무 건전성은 같은 기간 동안 21.96%의 높은 자산 수익률에도 반영되어 있습니다. 관심 있는 투자자는 인베스팅프로에서 아파치 코퍼레이션에 대한 더 많은 인베스팅프로 팁을 확인할 수 있으며, 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 연간 프로 및 프로+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있습니다. 현재 회사의 실적과 잠재적 투자 전략에 대한 심층적인 통찰력을 제공하는 5개의 추가 인베스팅프로 팁이 제공됩니다.
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