금요일, 금융 서비스 회사인 파이퍼 샌들러는 미국 정유 회사인 HF 싱클레어(뉴욕증권거래소: DINO)의 목표 주가를 기존 67달러에서 70달러로 상향 조정하고 주식에 대한 비중 확대 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 회사의 잠재적 수익력에 대한 보다 낙관적인 평가를 반영한 것입니다.
파이퍼 샌들러의 이번 업데이트는 정유주의 현재 밸류에이션, 특히 2025년까지 고마진이 지속될 것이라는 점을 고려하고 있는지에 대한 문의가 이어지는 가운데 나온 것입니다. 이러한 가정과는 달리 장기적인 관점을 고려할 때 이들 주식은 여전히 상대적으로 저평가되어 있다고 판단하고 있습니다.
미국 정유업체의 중간주기 수익력 또는 EBITDA를 평가할 때, 현재 주가는 진행 중인 자사주 매입의 효과를 고려한 후 2025년 예상 중간주기 EBITDA를 대부분 반영하고 있다고 Piper Sandler는 제안합니다. 중소형 기업 중에서는 HF 싱클레어와 PBF 에너지가 가장 큰 할인을 제공하는 것으로 인식되고 있으며, 대형 기업 중에서는 필립스 66과 발레로 에너지가 장기적으로 가장 큰 상승 여력이 있는 것으로 보입니다.
최근 이 섹터 주식의 긍정적인 실적과 계절적 추세로 인해 시장과 애널리스트의 심리가 조심스럽게 변화하고 있음에도 불구하고 Piper Sandler는 여러 정유 회사에 대한 목표 주가를 상향 조정했습니다. 여기에는 마라톤 페트롤리엄의 목표가가 204달러, 파 퍼시픽 홀딩스가 47달러, PBF 에너지가 61달러, 필립스 66이 187달러로 새롭게 목표가를 제시했습니다.
그룹 전체의 목표주가를 상향 조정한 것은 이들 기업의 중기 실적 개선에 대한 기대감을 바탕으로 한 것입니다. 이는 현재 시장에 대한 신중한 입장에도 불구하고 정유 산업의 지속적인 재무 성장과 수익성 잠재력에 대한 믿음을 시사합니다.
인베스팅프로 인사이트
파이퍼 샌들러의 HF 싱클레어에 대한 낙관적인 전망은 회사의 최근 실적에서 관찰된 몇 가지 지표와 활동에 의해 반영됩니다. 공격적인 자사주 매입 프로그램에서 알 수 있듯이 HF Sinclair는 주주 가치 제고에 대한 의지를 보여주었습니다. 이는 회사의 가치와 미래 전망에 대한 경영진의 강한 자신감을 반영하는 것입니다. 또한 37년 연속 배당금을 지급하는 등 오랜 기간 동안 배당을 유지해 온 회사의 역사는 소득 중심의 투자자들에게 재무 안정성과 신뢰성을 입증하는 증거입니다.
재무 측면에서 HF Sinclair의 주가수익비율은 6.73으로, 특히 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율인 7.83과 비교할 때 수익에 비해 저평가되어 있음을 나타냅니다. 이 회사의 시가총액은 현재 124억 달러이며, 지난 12개월 동안 매출 감소를 경험했지만 여전히 10.86%의 견고한 매출 총이익률을 유지하고 있습니다. 또한 주가는 52주 신고가 부근에서 거래되고 있으며, 지난 한 달과 분기 동안 상당한 수익률로 강한 시장 신뢰를 보여주고 있습니다.
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