- 연준은 어제 초대형 금리 인하를 단행했으며 추가 인하가 예정되어 있다.
- 일부 주식은 역사적으로 금리 인하 사이클의 초기 단계에서 수혜를 입었다.
- 상승 잠재력이 가장 큰 상위 3개 종목에 대해 알아본다.
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미국 연방준비제도는 수요일에 50bp 인하를 단행했는데, 이는 65% 확률을 부여한 CME의 FedWatch 도구에 근거한 투자자의 기대에 부합하는 것이었다.
금리 인하와 함께 연준은 추가 양적완화를 예고하며 투자자들에게 연말까지 추가 양적완화가 있을 수 있다는 신호를 보냈다.
현재 전망에 따르면 11월에 50bp 추가 인하 가능성이 29%인 반면, 71%는 그보다 작은 25bp 인하 가능성을 점치고 있다.
요컨대, 시장은 연준이 지속적인 완화 사이클을 시작했으며, 투자자들이 포트폴리오를 재고하고 금리에 민감한 섹터에 집중하여 새로운 기회를 활용할 것으로 보고 있다.
금리가 낮아지면 모든 주식이 상승하는 경향이 있지만 배당주, 소비재, 부동산 등 일부 섹터는 더 나은 성과를 낼 수 있다.
1984년부터 시작된 양적완화 사이클의 첫 금리 인하 이후 3개월 동안 역사적으로 가장 큰 상승률을 기록한 S&P 500 종목을 분석하여 최적의 투자처를 찾아냈다.
상위 10개 성과주 중에서 InvestingPro 적정 가치에 따라 가장 잠재력이 높은 3개 종목을 선정했다.
InvestingPro 적정 가치는 확립된 평가 모델을 결합해 주식이 과대평가되었는지 또는 저평가되었는지를 명확하게 파악할 수 있게 도와주며, 투자자들이 해당 주식의 잠재력을 평가하는 데 도움을 준다.
해당 상위 3개 주식을 자세히 살펴보자.
1. 프랭클린 리소스 (Franklin Resources)
- 연준 완화 사이클의 첫 금리 인하 이후 3개월간 평균 수익률: +13.7%.
프랭클린 템플턴이라는 브랜드로 더 잘 알려진 프랭클린 리소스(NYSE:BEN)는 개인과 전문가를 위한 다양한 금융 서비스를 제공하는 세계 최고의 투자 운용사 중 하나이다.
주가는 9월 11일 18.94달러로 2020년 이후 최저치를 기록했으며, 이후 반등을 시작해 이번 주에 20달러 이상으로 회복한 것으로 보인다.
현재 인베스팅프로의 적정가치는 26.76달러로, 수요일 종가 대비 31% 이상의 잠재적 상승 여력이 있음을 시사한다.
출처 : InvestingPro
분석가들은 덜 낙관적이기는 하지만, 현재 가격보다 11% 높은 평균 22.70달러의 목표 주가를 제시하고 있다.
2. 크로거 (Kroger)
- 연준 완화 사이클의 첫 번째 금리 인하 이후 3개월 동안의 평균 수익률: +16%.
크로거(NYSE:KR)는 미국 전역에 슈퍼마켓, 복합 백화점, 주문 처리 센터를 소유하고 운영하는 미국의 거대 소매업체 중 하나이다.
지난주 이 회사는 예상보다 나은 분기 실적을 발표하여 주가가 상승했으며, 이러한 추세는 계속될 것으로 보인다.
실제로 크로거의 인베스팅프로 공정가치는 58.68달러로 현재 주가보다 22% 이상 높다.
출처: InvestingPro
좀 더 보수적이지만 분석가들은 12개월 평균 목표 주가를 58.68달러로 예상하며 주가가 상승할 것으로 전망하고 있다.
3. 텍스트론 (Textron)
- 연준 완화 사이클의 첫 번째 금리 인하 이후 3개월 동안의 평균 수익률: +15.2%.
텍스트론 (NYSE:TXT)은 항공우주, 방위, 산업, 금융 회사를 포함한 다양한 부문에서 글로벌 네트워크를 활용하여 고객에게 다양한 솔루션과 서비스를 제공하는 다각화된 기업이다.
이 회사는 회사는 텍스트론 항공, 벨, 텍스트론 시스템즈, 산업, 금융, 텍스트론 e항공 등 6개 부문으로 나뉘어 운영된다.
주식의 추세는 몇 달 동안 80달러에서 95달러 사이에서 불확실했지만 공정 가치는 주가가 100달러를 넘어 104.38달러(즉, 현재 가격보다 19.3% 상승)에 도달할 것으로 예상하며, 이는 사상 최고 기록이 될 것이라고 전망했다.
출처: InvestingPro
애널리스트들은 평균적으로 103.53달러로 비슷한 목표를 설정했다.
결론
따라서 프랭클린 리소스, 크로거, 텍스트론은 연준의 초기 완화 사이클에서 가장 많은 혜택을 본 주식들 중 하나일 뿐만 아니라, 현재 내재 가치 대비 저평가되어 있기 때문에 투자자들의 관심을 받을 만한 가치가 있다. 그러나 다른 많은 기회들이 투자자들의 투자 성향에 더 적합할 수 있다.
이러한 기회를 찾기 위해서는 InvestingPro 도구들이 큰 도움이 될 수 있다. 포함되는 기능들은 다음과 같다:
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