화요일, B.Riley는 Red Violet(NASDAQ: RDVT)에 대한 커버리지를 시작하면서 매수 등급을 부여하고 12개월 목표 주가를 25달러로 설정했습니다. 이 회사는 성공적인 엑시트 실적을 보유한 노련한 팀이 이끄는 레드 바이올렛이 ID 인텔리전스 분야에서 떠오르는 강자라는 점을 강조했습니다.
레드 바이올렛의 독점적인 CORE 플랫폼은 다양한 데이터 포인트를 통합하는 고급 분석과 포괄적인 데이터 자산을 제공하는 회사 운영의 핵심입니다. 이러한 통합은 사기를 줄이고 상거래를 개선하는 데 도움이 되는 응집력 있고 실행 가능한 신원 인텔리전스를 촉진합니다.
2023년 매출은 6,000만 달러로 다른 대기업에 비해 크지 않지만, 미국 시장의 주요 ID 플레이어 중 상당수를 고객으로 확보하고 있습니다. 이 회사는 개인, 기업, 자산 및 이들의 연결을 실시간으로 식별하고 위치를 파악할 수 있는 독점적인 기술과 강력한 분석 기능을 자랑합니다.
이 회사의 수익 구조는 2023년 매출의 79%를 차지한 고마진 반복 계약 수익이 특징이며, 총 수익 유지율은 92%에 달합니다. 나머지 21%의 매출은 사용량 기반이며 계약상 최소 금액이 있는 경우가 많으며, 이 역시 반복되는 경향이 있습니다.
B.라일리는 레드 바이올렛의 지속적인 성장과 수익성을 뒷받침하는 핵심 요소로 회사의 고정 비용 모델과 구독 기반 수익 접근 방식을 꼽았으며, 상당한 운영 레버리지가 예상된다고 말했습니다.
레드 바이올렛의 경영진은 연간 매출 1억 달러를 달성하면 약 40%의 EBITDA 마진을 달성할 수 있을 것이라고 밝혔습니다. B.라일리는 이 회사가 신원 확인 및 데이터 융합 분야에서 주목받지 못하는 기업으로 보고 있으며, 2023년 매출이 13% 증가하고 EBITDA 마진이 27%에 달하는 등 견실한 성장과 수익성 개선에도 불구하고 애널리스트의 주목을 받지 못했다고 지적했습니다.
마지막으로 레드 바이올렛의 주식이 2024년 11.5배, 2025년 9.5배의 매우 매력적인 EV/EBITDA 배수에 거래되고 있으며 이는 각각 피어 그룹 평균인 25배와 19배보다 낮은 수준이라고 지적했습니다. 레드 바이올렛의 성장성과 수익성 프로필을 고려할 때 이 밸류에이션은 유리한 것으로 판단됩니다.
인베스팅프로 인사이트
레드 바이올렛의 재무 건전성과 성장 잠재력은 인베스팅프로의 실시간 데이터와 인사이트를 통해 더욱 조명됩니다. 시가총액은 2억 4,912만 달러, 주가수익비율은 18.41로 수익 창출 능력에 대한 투자자의 신뢰를 반영하고 있습니다. 78.29%의 견고한 매출 총이익률은 회사의 운영 효율성과 수익성을 유지할 수 있는 능력을 보여줍니다. 또한 지난 12 개월 동안 12.91 %의 매출 성장은 시장 입지 확대에있어 견고한 궤적을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 레드 바이올렛은 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 탄탄한 재무상태를 유지하고 있어 재무적 신중함이 분명합니다. 또한 회사의 유동 자산이 단기 부채를 능가하여 건전한 유동성 포지션을 강조합니다. 인베스팅프로에 기여하는 애널리스트들은 레드 바이올렛이 올해에도 수익성을 유지할 것으로 전망하며, 지난 12개월 동안의 순이익이 플러스를 기록한 것을 근거로 더욱 낙관적인 전망을 내놓고 있습니다.
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