금요일, RBC Capital Markets는 모건 스탠리(NYSE:MS) 주식에 대한 전망을 조정하여 주가 목표를 $122.00에서 $142.00로 상향 조정했습니다. 이 회사는 해당 주식에 대해 Sector Perform 등급을 유지했습니다. 이번 상향 조정은 모건 스탠리 주가가 52주 최고치인 $136.24에 근접한 시점에 이루어졌으며, 지난 1년간 66.75%의 인상적인 수익률을 기록했습니다.
RBC Capital의 애널리스트는 모건 스탠리의 강력한 4분기 실적을 언급하며, 예상을 뛰어넘는 순이자 수익과 비이자 수익을 강조했습니다. 이는 증가한 비이자 비용으로 일부 상쇄되었습니다.
모건 스탠리의 4분기 주당순이익(EPS)은 $2.22로, 컨센서스 추정치 $1.70와 RBC Capital의 예상치를 모두 상회했습니다. 이러한 실적 초과는 주로 비이자 비용의 증가에도 불구하고 개선된 순이자 수익과 비이자 수익에 기인했습니다. 현재 P/E 비율이 16.94이며 강력한 재무 지표를 보이고 있는 가운데, InvestingPro 분석은 모건 스탠리의 실적과 가치 평가에 대한 12가지 추가 핵심 인사이트를 구독자들에게 제공하고 있습니다.
이 투자 은행의 성공은 세계적인 일류 기관으로서의 지위와 연관되어 있습니다. 모건 스탠리는 고객들로부터 글로벌 기관 비즈니스 지갑의 점유율을 늘려왔고, 이는 높은 수익성 수준에 기여했습니다. 시가총액 $218.25 billion과 11년 연속 배당금 인상이라는 일관된 실적을 바탕으로, 이러한 성과는 모건 스탠리가 투자 은행 부문의 선두 주자로서의 궤도를 계속 유지할 수 있게 해주었습니다.
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강력한 분기 실적에 대응하여 RBC Capital은 향후 몇 년간의 EPS 추정치도 수정했습니다. 2025년 추정치는 $8.00에서 $8.35로 상향 조정되었고, 2026년 전망은 $9.00에서 $9.20으로 조정되었습니다. 이러한 수정된 추정치는 비이자 수익과 순이자 수익의 지속적인 강세를 반영하고 있지만, 더 높은 비용 전망으로 인해 다소 완화되었습니다.
$142로 업데이트된 주가 목표는 4분기 실적 초과를 이끈 요인들과 글로벌 시장에서의 모건 스탠리의 전략적 포지셔닝을 고려한 RBC Capital의 수정된 재무 성과 기대치를 반영합니다.
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