목요일, Truist Securities는 Citigroup 주식에 대한 지속적인 신뢰를 표명하며 매수 등급을 유지하고 목표가를 $85.00로 유지했습니다. 이 회사의 분석에 따르면 Citigroup의 2025년과 2026년 주당순이익(EPS) 추정치는 각각 $7.50와 $9.30로 변동이 없습니다.
목표가는 2026년 예상 EPS의 약 9.1배, 2025년 말 예상 유형자산장부가치(TBV)의 약 0.9배를 반영합니다. 현재 $78.27에 거래되고 있으며 52주 최고가인 $79.25에 근접한 Citigroup 주식은 InvestingPro 분석에 따르면 약간 저평가된 것으로 보입니다. InvestingPro는 포괄적인 가치평가 지표와 10개 이상의 추가 인사이트를 제공합니다.
이 리서치 회사의 2025년 Citigroup 매출 추정치는 이전 전망과 대체로 일치하며, 약 $840억으로 경영진이 업데이트한 가이던스 범위인 $835억에서 $845억의 중간점과 일치합니다. 이는 전년 대비 약 3.5% 증가를 나타냅니다.
그러나 Truist Securities는 약 $538억으로 추정되는 더 높은 비이자 비용과 약 $102억으로 예상되는 더 높은 대손충당금을 포함하도록 예상을 조정했습니다. 이러한 증가는 연말까지 더 공격적인 자사주 매입 전략으로 상쇄될 것으로 예상됩니다.
현재 시가총액이 $1,480억인 이 은행은 시장 변동에도 불구하고 15년 연속 배당금을 지급하며 일관된 주주 수익을 보여주고 있습니다.
2026년을 전망하면, Truist Securities는 Citigroup이 이전 모델에 비해 더 낮은 매출(약 $870억으로 추정)과 더 높은 대손충당금(약 $106억)에 직면할 것으로 예상합니다. 이러한 요인들은 약 $530억으로 예상되는 감소된 비이자 비용과 강화된 수준의 자사주 매입으로 상쇄될 것으로 예상됩니다.
이 회사의 2026년 Citigroup 유형자기자본이익률(ROTCE) 전망은 약 9.5%로, 경영진이 업데이트한 10-11% 목표 범위에 미치지 못합니다. 그럼에도 불구하고, 매수 등급과 목표가를 재확인한 것은 Citigroup 주식 성과에 대한 긍정적인 전망을 시사합니다.
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