목요일, Wolfe Research는 Edwards Lifesciences (NYSE:EW) 주식에 대한 전망을 조정하여 등급을 Peerperform에서 Underperform으로 하향 조정했습니다. 또한 이 의료 기술 회사의 주식에 대해 $60.00의 목표가를 설정했으며, 현재 주가는 $70.28에 거래되고 있습니다.
InvestingPro 분석에 따르면, Edwards Lifesciences는 3.04의 "우수한" 재무 건전성 점수를 유지하고 있으며, 여러 긍정적인 지표들이 하향 조정에도 불구하고 잠재적인 회복력을 시사하고 있습니다.
이번 하향 조정은 Wolfe Research가 Edwards Lifesciences의 성장 전망에 대해 우려를 표명한 데 따른 것으로, 특히 고단일 자릿수에서 10%+ 유기적 성장을 보이는 의료 기술 부문의 동종 업체들과 비교했을 때 그러합니다. 분석가들은 이 그룹의 중간 성장률을 2025년 9%, 2026년 8%로 전망하고 있는 반면, Edwards Lifesciences에 대한 그들의 모델은 각각 8%와 7%로 약간 낮은 성장률을 나타내고 있습니다.
그러나 InvestingPro 데이터에 따르면 이 회사는 지난 12개월 동안 24.02%의 인상적인 매출 성장을 달성했으며, 3.46의 건전한 유동비율과 0.07의 최소 부채 대 자본 비율을 포함한 강력한 기본 요소들을 보여주고 있습니다.
평가에서 Wolfe Research 분석가들은 11월의 6년 데이터 포인트를 인용하며 TAVR 시장과 Edwards Lifesciences의 시장 점유율에 대한 새로운 우려를 제기했습니다. TAVR의 새로운 적응증을 통한 시장 확대 가능성에도 불구하고, 분석가들은 그 영향과 시기가 불확실하며 상당한 병원 수용 능력 확대가 필요할 것이라고 지적했습니다.
또한, 이 회사는 경피적 승모판 및 삼첨판 치료법(TMTT)의 확대에 대해 주의를 표명했는데, 이는 일부 변동을 보였으며 현 단계에서 완전히 수용하기 어려운 재무 전망을 제시하고 있습니다.
분석가들은 또한 경쟁 환경을 고려했으며, Johnson & Johnson (JNJ)이 시장에 진입할 가능성을 인정했습니다. 이는 Edwards Lifesciences에 중대한 위협이 될 수 있습니다. 그러나 그들은 Johnson & Johnson이 최근 신경정신과 바이오테크 분야의 인수에 자유 현금 흐름을 재배치했다고 언급했으며, 이는 단기적으로 Edwards Lifesciences의 영역에 대한 공격적인 움직임의 가능성을 줄일 수 있습니다.
$60.00의 목표가는 주가수익비율(P/E) 25배를 기준으로 하며, 이는 동종 그룹의 중간 P/E 비율 26배보다 약간 낮습니다. 이 P/E 비율은 2025년 $2.40, 2026년 $2.60으로 예상되는 Edwards Lifesciences의 주당순이익(EPS)에 적용되었습니다.
InvestingPro의 종합 분석에 따르면 현재 이 주식은 저평가되어 있으며, 구독자들에게는 8개의 추가 ProTips와 상세한 가치 평가 모델 및 동종 업체 비교 도구를 포함한 광범위한 재무 지표가 제공됩니다.
최근 다른 소식으로는, Edwards Lifesciences가 여러 분석가들의 조정 중심에 있었습니다. Jefferies는 회사 주식에 대해 Hold 등급을 유지했으며, 2024년 11월 미국 TAVR 시장에서 전년 대비 2.7%의 매출 감소를 언급했습니다. 그러나 이 회사는 4분기 현재까지 미국 TAVR 매출이 6.5% 성장했다고 언급했으며, 이는 4% 성장이라는 컨센서스 추정치를 상회하는 수치입니다. Edwards Lifesciences는 또한 가격 압박과 시장 점유율 손실의 잠재적 위험에 직면해 있지만, 예상되는 Jenavalve 인수가 회사의 재무에 추가적인 영향을 미칠 수 있습니다.
RBC Capital Markets는 2025년 의료 용품 및 기기 부문에 대해 긍정적인 전망을 제시했으며, Edwards Lifesciences와 같은 주식에서 상당한 상승 기회를 확인했습니다. 이 회사의 조사에 따르면 특히 경피적 판막 치료 분야에서 회사의 강력한 잠재적 촉매제와 시장 성장이 나타나고 있습니다.
BofA Securities는 Edwards Lifesciences를 Neutral에서 Buy로 상향 조정하고 목표가를 기존 $82에서 $90로 인상했습니다. 이 회사는 여러 잠재적 촉매제와 TAVR 기술의 전략적 중요성에 힘입어 2025년 회사 주식의 긍정적인 궤도를 예상하고 있습니다.
TD Cowen은 Edwards Lifesciences가 긍정적인 다년 전망을 제시한 후 주식에 대해 Hold 등급을 유지했습니다. 회사는 2024년 가이던스를 재확인하고 2025년 전망을 소개했는데, 여기에는 연간 매출 성장률의 두 자릿수 회복과 주당 순이익의 두 자릿수 성장 유지가 포함됩니다.
마지막으로, Bernstein SocGen Group은 Edwards Lifesciences에 대해 Market Perform 등급을 유지하고 $72.00의 목표가를 유지했습니다. 회사는 2025년 TAVR 성장 전망을 5%-7%로 설정했으며, 2026년 이후에는 TAVR 성장이 중간에서 높은 한 자릿수로 가속화될 것으로 예상하고 있습니다.
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