화요일, 시가총액 155억 달러의 Kerry Group PLC (KYG:ID) (OTC: KRYAY)는 Jefferies로부터 낙관적인 업데이트를 받았습니다. 33년 연속 배당금 지급 기록을 가진 이 회사에 대해 Jefferies의 애널리스트 Charlie Bentley는 주식 등급을 Hold에서 Buy로 상향 조정하고 목표가를 기존 93.00유로에서 110.00유로로 인상했습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, 현재 이 주식의 P/E 비율은 24.57이며, 애널리스트들은 올해도 계속해서 수익성이 있을 것으로 전망하고 있습니다. 이번 업그레이드는 Kerry Group이 Dairy Ireland 부문을 매각 완료한 후에 이루어졌습니다. Bentley는 이러한 전략적 움직임이 회사를 'Taste & Nutrition' 사업 내 식품 원료에 집중하는 단일 기업으로 변모시켰다고 언급했습니다.
애널리스트는 이러한 전략적 움직임이 잠재적인 주주 구조 변화와 관련된 부담을 제거하고, 주당순이익(EPS)에 미치는 영향은 최소화하면서 회사의 마진 프로필을 개선할 것으로 예상한다고 지적했습니다. InvestingPro에 따르면 회사는 이미 44.4%의 높은 매출총이익률을 보이며 견고한 운영 효율성을 보여주고 있으며, 2.74의 전반적인 점수로 양호한 재무 건전성을 유지하고 있습니다. Jefferies는 Kerry Group이 이제 이 부문의 '블랙박스' 성격을 해소하기 위해 더 자세한 정보를 제공함으로써 업계 경쟁사들과의 비교를 용이하게 할 것으로 예상합니다.
Kerry Group은 이미 최근 투자자의 날 행사에서 '생명공학' 매출을 공개하는 등 일부 정보를 공개하기 시작했지만, 사업의 상당 부분은 여전히 분류되지 않은 상태입니다. Bentley에 따르면, 10년간의 인수합병 이후 회사 운영의 약 70%가 아직 분류되지 않은 상태입니다.
애널리스트는 Kerry Group이 2025년까지 더 많은 정보를 공개함에 따라 경쟁사들과의 벤치마킹이 더욱 쉬워질 것으로 예상합니다. Jefferies의 자체 비교에 따르면 Kerry Group 주식에 20%의 상승 잠재력이 있는 것으로 나타났습니다. 현재 InvestingPro의 공정가치 계산에 따르면 이 주식이 약간 고평가되어 있지만, 구독자들은 30개 이상의 추가 재무 지표와 인사이트에 접근하여 더 정보에 입각한 투자 결정을 내릴 수 있습니다. Jefferies는 회사 운영의 명확성 향상과 성장 잠재력으로 인해 이 주식의 전망을 긍정적으로 재평가하게 되었습니다.
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