금요일, 울프 리서치는 메타 플랫폼스 (NASDAQ: META)에 대한 전망을 조정하여 목표가를 기존 $670.00에서 $730.00로 상향 조정했습니다. 이 회사는 현재 시가총액 $1.51조인 소셜 미디어 거대 기업의 주식에 대해 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, 메타의 주가는 52주 최고가인 $638.40에 근접하여 거래되고 있어 강한 시장 신뢰를 반영하고 있습니다. 이번 조정은 울프 리서치 애널리스트들이 회사의 미래 재무 성과에 대해 긍정적인 입장을 표명하며, 메타가 현재 시장 예상치를 상회할 것으로 기대하고 있음을 나타냅니다.
울프 리서치의 애널리스트들은 상향된 목표가를 뒷받침하는 핵심 요소들을 제시했습니다. 그들은 메타 플랫폼 전반에 걸친 비디오 통합이 시장에서 충분히 평가받지 못하고 있다고 믿으며, 이로 인해 2025년 시장 예상치가 수십억 달러 규모의 중간 한 자릿수 퍼센트 상승할 수 있을 것으로 예측합니다.
메타의 현재 재무 성과는 이러한 낙관적 전망을 뒷받침합니다. InvestingPro에 따르면 23%의 인상적인 매출 성장률과 81.5%의 업계 선도적인 총 마진을 보여주고 있습니다. 또한, 그들은 Threads 메시징 앱이 2025년부터 수익화 노력을 시작하면서 메타의 매출에 수십억 달러의 낮은 한 자릿수 기여를 할 수 있을 것으로 예상합니다.
또 다른 잠재적 성장 요인으로 TikTok의 불확실한 미래를 지목했습니다. 만약 매각이 이루어진다면, 울프 리서치는 메타의 주당순이익(EPS)이 8~10% 증가할 것으로 보고 있습니다. 이 회사는 또한 메타의 인공지능(AI) 발전을 강조하며, 회사의 다년간의 투자가 이제 잠재적인 투자자본수익률(ROIC)을 보여줄 수 있는 좋은 위치에 있다고 제안합니다.
2025년에 예상보다 큰 자본 지출(CapEx)과 관련된 위험을 인정하면서도, 울프 리서치는 메타의 해당 연도 CapEx를 약 $58억으로 추정하고 있으며, 이는 시장의 $50억 전망보다 높습니다.
애널리스트들은 이러한 투자가 메타의 손익계산서에 미치는 영향에 대해 시장에서 더 큰 확신을 갖기 전까지는 주가 움직임이 제한적일 수 있다고 믿고 있습니다.
주목할 만한 점은, InvestingPro 분석에 따르면 메타는 "매우 우수한" 재무 건전성 점수를 유지하고 있으며, 강력한 현금 흐름과 27%의 견고한 투자자본수익률을 보이고 있다는 것입니다. 이에도 불구하고, 울프 리서치는 메타의 핵심 랭킹과 알고리즘 개선에 대한 낙관적인 견해를 바탕으로 CapEx 증가를 지지할 준비가 되어 있습니다.
최근 다른 소식으로는, Meta Platforms가 성장 전략에서 상당한 진전을 이루었으며, 여러 애널리스트 회사들이 회사의 미래에 대한 확신을 표명했습니다. JMP Securities는 시장 아웃퍼폼 등급을 유지하며 메타의 목표가를 $750로 상향 조정했고, 인공지능(AI)과 메시징 분야의 발전을 주요 성장 촉매제로 언급했습니다.
마찬가지로, RBC Capital과 Canaccord Genuity도 메타에 대해 긍정적인 입장을 유지하며 목표가를 각각 $700와 $730로 상향 조정했습니다. 이들은 회사의 AI 투자와 광고 크리에이티브 생성 및 비즈니스 메시징 분야의 성장 전망을 인정했습니다.
회사는 또한 Joel Kaplan을 새로운 최고글로벌업무책임자(Chief Global Affairs Officer)로 임명했다고 발표했습니다. Nick Clegg의 후임인 Kaplan은 Facebook의 콘텐츠 정책과 선거 등 주요 책임을 맡을 것으로 예상됩니다. 이러한 최근 발전은 메타가 운영되는 역동적인 환경에 대한 통찰력을 제공하는 헤드라인을 장식했습니다.
애널리스트들은 메타의 자회사인 Instagram이 2025년까지 미국 내 메타 광고 수익의 절반을 차지할 것으로 예측합니다. 아일랜드 데이터보호위원회로부터 데이터 유출과 관련해 $264백만의 벌금을 부과받았음에도 불구하고, Truist Securities의 애널리스트들은 메타의 2025년 전망에 대해 긍정적인 견해를 표명했습니다.
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