목요일, Truist Securities는 테슬라 (NASDAQ:TSLA) 주식의 목표가를 기존 $360에서 $351로 하향 조정하면서 Hold 등급을 유지했습니다. 이는 테슬라가 발표한 4분기 배송 실적이 기대에 미치지 못한 데 따른 것입니다. 현재 $381.30에 거래되며 시가총액 $1.22조를 기록 중인 테슬라 주식은 지난 주 11% 이상 하락하며 큰 타격을 받았습니다.
InvestingPro 분석에 따르면, 현재 주가는 공정가치를 상회하고 있습니다. Truist Securities의 애널리스트 William Stein은 테슬라의 2024년 4분기 배송량이 약 495,600대로, 자사 모델의 예상치뿐만 아니라 매수 측 예상치를 하회했으며 FactSet 컨센서스 497,500대보다도 약간 낮았다고 지적했습니다.
이러한 도전에도 불구하고, InvestingPro 데이터에 따르면 테슬라는 '양호한' 전반적 재무 건전성 점수를 유지하고 있으며, 특히 수익성과 가격 모멘텀 지표에서 강세를 보이고 있습니다.
테슬라의 배송량은 전년 대비 7.1% 증가했지만, 경영진이 언급한 약 506,800대의 "표현된 컨센서스" 추정치에도 미치지 못했습니다. 같은 기간 생산량은 459,400대로 보고되어 Truist Securities 모델보다 12.7% 낮았고 배송량보다도 낮아, 4분기 동안 재고가 감소했음을 시사합니다.
Truist Securities의 목표가 하향 조정은 최근 배송 및 생산 데이터를 반영해 조정된 현금흐름할인법(DCF) 분석을 기반으로 합니다. 목표가는 낮아졌지만, Truist Securities는 여전히 Hold 등급을 유지하며 단기적인 주가 움직임에 대해 중립적 입장을 취하고 있습니다.
테슬라의 최근 배송 및 생산 실적은 2024년 4분기를 마무리하는 시점에서 회사의 성과를 보여줍니다. Truist Securities의 보고서는 투자자들에게 최근 운영 결과를 바탕으로 전기차 제조업체의 주식 가치에 대한 수정된 기대치를 제시합니다.
다른 최근 소식으로, 테슬라의 재무 성과와 전략적 이니셔티브가 최근 애널리스트 보고서의 주제가 되었습니다. 테슬라의 4분기 배송량은 495,600대로 예상에 미치지 못했으며, 이는 회사 역사상 처음으로 연간 배송량이 감소한 것입니다. 그럼에도 불구하고 Wedbush Securities는 테슬라의 배송량 증가 능력에 대해 높은 신뢰를 유지하며, 회사의 20%-30% 목표 배송량 증가를 예상하고 있습니다.
그러나 Oppenheimer 애널리스트들은 테슬라의 현금 창출과 EBITDA 궤적에 대해 우려를 표명하며, 2024년이 연속 두 번째로 영업이익과 EBITDA가 감소하는 해가 될 것으로 예상했습니다. 또한 테슬라의 완전 자율주행(FSD) 기술이 경쟁사에 뒤처져 있어 소비자의 관심을 줄일 수 있다고 지적했습니다.
한편, Truist Securities는 테슬라에 대한 Hold 등급을 유지하면서 회사의 장기적 성공에 있어 FSD 기술의 중요한 역할을 강조했습니다. 그들은 FSD 기술의 개선을 언급하면서도 눈에 띄는 불완전성을 지적했습니다.
다른 회사 소식으로, Envirotech Vehicles는 Maddox Industries 인수를 완료하여 자동차 부품 부문에서의 입지를 확대했습니다. 또한 HSBC는 테슬라의 목표 미달을 지적하며 Reduce 등급을 유지했고, 테슬라의 야심찬 성장 및 혁신 계획에 대해 신중한 접근을 유지했습니다.
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