월요일, BofA Securities는 해상 운송 및 디젤 엔진 서비스 분야의 주요 기업인 Kirby Corporation (NYSE:KEX)에 대한 목표주가를 수정했습니다. 이 회사의 애널리스트는 목표주가를 기존 $147.00에서 $142.00로 낮추면서도 회사 주식에 대해 매수 등급을 유지했습니다.
현재 $117.45에 거래되고 있는 이 주식은 지난 1년간 51.88%의 강력한 수익률을 보여주었습니다. InvestingPro 분석에 따르면 회사는 "양호"한 전반적 등급으로 건전한 재무 프로필을 유지하고 있습니다.
이번 조정은 걸프 해안 크래커의 유지보수 연장으로 Kirby의 내륙 바지선 활용도가 92%에서 90%로 감소한 것을 반영한 것입니다. 이 상황은 2025년까지 지속될 것으로 예상됩니다. 그 결과, 애널리스트는 보트 1대와 30,000배럴 바지선 2대에 대한 스팟 요율 목표를 하루 약 $10,000로 유지하도록 수정했습니다. $680.37 million의 EBITDA와 7.94%의 매출 성장률을 기록하며 회사는 강력한 운영 지표를 유지하고 있습니다.
InvestingPro에 따르면, 구독자들을 위해 회사의 성장 전망에 대한 귀중한 데이터를 포함한 6개의 추가 핵심 인사이트가 제공됩니다. 이는 일부 요율이 이미 이러한 높은 수준으로 고정되어 있음에도 불구하고, 요율이 하루 $11,000에서 $11,500 사이로 상승할 수 있다는 초기 예상에서 변화된 것입니다.
현재 스팟 요율이 억제된 상태를 유지하고 있지만, Kirby는 4분기에 계약 물량의 약 40%를 갱신하고 있습니다. 회사는 또한 계약 갱신 요율이 높은 한 자릿수 증가를 예상한다고 밝혔습니다. 계절적 약세에도 불구하고, 애널리스트는 내륙 공급과 수요의 기본 여건이 계속해서 사업을 지지하고 있다고 믿고 있습니다.
회사의 강력한 재무 상태는 1.67의 건전한 유동비율과 0.38의 매력적인 PEG 비율로 입증되며, 이는 성장 대비 합리적인 가치평가를 시사합니다. 자세한 재무 분석과 종합적인 가치평가 지표에 대해서는 InvestingPro에서 제공하는 전체 Pro Research Report를 참조할 수 있습니다.
Kirby는 스팟 요율이 장기 계약 요율보다 약 10% 높게 운영되고 있으며, 장기 계약 요율이 점진적으로 스팟 요율에 맞춰가고 있다고 관찰했습니다. 회사에 따르면 4분기의 활용률은 미국 선거 기간을 둘러싼 불확실성의 영향을 받았을 가능성이 있습니다.
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