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Nike 주가, 주당순이익 하향 조정에도 도이체방크 지지... FY26까지 성장 기대

기사 편집Emilio Ghigini
입력: 2024- 12- 16- 오후 07:58
© Reuters.
NKE
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월요일, 도이체방크는 Nike(NYSE: NKE) 주식의 목표가를 기존 $92에서 $82로 하향 조정했지만, 매수 등급은 유지했습니다. 현재 $77.25에 거래되며 시가총액은 $115억인 Nike는 주가수익비율(P/E) 22배로 거래되고 있음에도 불구하고 InvestingPro 분석에 따르면 약간 저평가된 상태입니다.

이번 조정은 Nike의 새로운 CEO인 Elliott Hill이 이번 주 컨퍼런스 콜에 처음 등장할 예정인 가운데 이루어졌습니다. 관심사는 Hill이 새로운 재무 전망을 제시할 것인지, 그리고 이것이 지속된 주당순이익(EPS) 하향 조정 추세의 종료를 알리는 신호가 될 수 있을지 여부입니다.

Nike는 이전에 CEO 교체 이후 연간 가이던스를 철회하고 대신 매출과 마진에 대한 특정 기준을 제시했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 지난 12개월 동안 매출이 2.83% 감소했습니다. 최근 기업들이 가이던스를 철회하거나 재설정할 때 시장 반응이 긍정적인 경우가 많았는데, 이는 새로운 경영진에게 회복을 위한 명확한 전략을 수립할 기회를 주는 것으로 여겨지기 때문입니다.

투자자들은 Nike의 새로운 출발에 긍정적으로 반응할 것으로 예상됩니다. 여기에는 더욱 철저한 재고 및 프랜차이즈 재설정, 그리고 2025년 하반기 투자 증대가 포함됩니다. 이러한 조치들은 2026 회계연도의 renewed 성장을 위한 Nike의 포지셔닝에 도움이 될 것으로 기대됩니다.

도이체방크는 또한 Nike의 EPS 전망을 수정하여 2025 회계연도에 대해 7%, 2026 회계연도에 대해 11% 하향 조정했습니다. 이는 2025년 하반기와 2026년 상반기, 특히 북미 시장에서의 매출 기대치를 완화한 것과 지난 3개월 동안의 주요 통화 변동으로 인한 외환 headwinds의 영향을 반영한 것입니다.

Nike의 가치평가와 향후 전망에 대한 더 깊이 있는 통찰을 얻기 위해 투자자들은 InvestingPro의 상세한 연구 보고서를 통해 포괄적인 분석과 12개의 추가 핵심 인사이트에 접근할 수 있습니다.

최근 다른 소식으로는, Nike가 여러 애널리스트들의 조정 대상이 되었습니다. Telsey Advisory Group은 새로운 CEO Elliott Hill이 브랜드의 최근 부진을 해결해야 한다는 점을 들어 Nike의 목표가를 $96에서 $93로 낮췄습니다. Evercore ISI도 Nike의 2025 회계연도 주당순이익 추정치를 기존 $2.70에서 $2.25로 하향 조정했습니다. 그럼에도 불구하고 두 회사 모두 이 스포츠웨어 거인에 대해 아웃퍼폼 등급을 유지하고 있습니다.

반면 Raymond James는 Nike 주식에 대해 시장 수준 등급을 유지했는데, 이는 회사의 최근 실적과 단기 성장 전망에 대한 우려를 반영한 것입니다. 모건 스탠리는 균형중립 등급을 유지하면서 목표가를 $80.00로 수정했으며, 회사의 현재 도전 과제를 강조했습니다.

Citi는 Nike에 대해 매수 등급을 재확인하며 $102.00의 목표가를 유지했고, 2025년 2분기 주당순이익이 $0.58가 될 것으로 예상합니다. 이 회사는 Hill이 시장 안정화 시기에 대한 타임라인을 제시할 것으로 예상하며, 일반적으로 2025년 5월까지 재고가 균형을 이룰 것으로 기대하고 있습니다.

Nike는 또한 National Football League와의 파트너십을 10년 연장한다고 발표했는데, 이는 축구의 글로벌 도달 범위를 확대하고 선수 안전을 강화하는 것을 목표로 합니다. 더불어 회사는 분기별 현금 배당금을 8% 인상한다고 발표했는데, 이는 23년 연속 인상입니다. 이러한 최근 발전들이 Nike의 narrative를 형성하고 있습니다.

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