월요일, Evercore ISI는 TopBuild Corp (NYSE:BLD)에 대한 입장을 조정하여 주식 등급을 Outperform에서 In Line으로 하향 조정하고 목표가를 $443에서 $381로 낮췄습니다. 이 주식은 이미 영향을 받아 지난 주 9.4% 하락했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 9명의 애널리스트가 최근 다가오는 기간에 대한 실적 전망을 하향 조정했습니다.
이 회사는 TopBuild가 2025년 하반기에 개선된 전망을 기대하고 있다고 지적했는데, 이는 단독 주택 착공의 회복에 기반합니다. TopBuild는 상반기의 주택 착공 증가가 하반기에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상하고 있습니다.
Evercore ISI의 애널리스트는 HUD 에너지 코드 의무화의 잠재적 철회를 언급하며, 이 예상되는 물량 증가가 TopBuild의 내부 예측에 얼마나 반영되었는지에 대해 불확실성을 표현했습니다. 이러한 우려에도 불구하고, TopBuild는 2.01의 유동비율로 견고한 유동성을 나타내며 강력한 기본 요소를 유지하고 있습니다.
InvestingPro 분석에 따르면 회사의 전반적인 재무 건전성 점수는 '매우 좋음'으로 평가되며, 특히 수익성 지표가 강합니다. 이 의무화는 TopBuild에 추가적인 사업을 가져올 것으로 예상되었지만, 잠재적인 철회로 인해 회사의 전망이 영향을 받을 수 있습니다.
또한, 보고서는 상업 및 산업 부문의 지연으로 인한 백로그를 언급했습니다. 이 백로그는 TopBuild의 2025 회계연도 실적을 지원할 것으로 예상됩니다. 애널리스트의 의견은 회사의 미래에 대한 긍정적인 신호가 있지만, 더 신중한 등급으로 이어진 중요한 불확실성도 있음을 시사합니다.
이번 등급 하향은 산업 트렌드와 특정 규제 변화 모두에 영향을 받은 애널리스트의 TopBuild 주식에 대한 전망 변화를 반영합니다. $381의 새로운 목표가는 이러한 요인들을 고려한 기대치의 재조정을 나타냅니다. 현재 회사는 17.27의 P/E 비율로 거래되고 있으며, 지난 12개월 동안 매출은 2.52% 성장했습니다. TopBuild의 가치 평가와 성장 전망에 대한 더 깊은 통찰을 얻기 위해 투자자들은 InvestingPro의 상세한 연구 보고서를 통해 종합적인 분석에 접근할 수 있습니다.
TopBuild Corp의 투자자들은 건설 산업이 더 넓은 경제 신호와 규제 발전에 대응함에 따라 회사가 앞으로의 한 해 동안 이러한 도전과 기회를 어떻게 헤쳐 나갈지 주의 깊게 지켜볼 것입니다.
다른 최근 뉴스로, TopBuild Corp.는 Metro Supply Company 인수 계획을 발표했는데, 이는 회사의 연간 매출에 약 $35 million을 추가할 것으로 예상됩니다. 이 인수는 TopBuild의 상업 및 산업 서비스 능력을 향상시키기 위한 전략적 노력의 일환으로 보입니다.
이에 더해, TopBuild는 전년 대비 3.6% 증가한 $1.37 billion의 기록적인 3분기 매출과 20.8%의 마진인 $285.1 million의 조정 EBITDA를 보고했습니다. 이 수치들은 2024년에 연간 약 $118 million의 매출을 기여한 7건의 인수로 인해 상승했습니다.
스프레이 폼 가격 변동과 주택 활동의 변동성으로 인해 연간 매출과 EBITDA 가이던스가 약간 하향 조정되었음에도 불구하고, DA Davidson은 TopBuild에 대해 매수 등급을 유지하고 목표가를 $460에서 $450로 조정했습니다. 이는 TopBuild Corp의 최근 운영 발전 사항입니다.
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