월요일, Truist Securities는 Viking Holdings (NYSE:VIK) 주식에 대한 입장을 업데이트하여 주가 목표를 기존 $38.00에서 $49.00로 상향 조정하면서 Hold 등급을 유지했습니다. 이 목표가는 InvestingPro 데이터에 따른 $45-$56의 광범위한 애널리스트 범위 내에 있으며, 주식은 현재 52주 최고가인 $47.62에 근접해 있고 연초 대비 78%의 인상적인 수익률을 기록했습니다.
이 회사의 애널리스트는 Viking Holdings를 크루즈 섹터의 선도 기업으로 강조하며, 투자자본수익률(ROIC), 수용 능력 및 수익 성장, 그리고 강력한 재무상태 등 여러 주요 성과 지표에서 우수함을 보인다고 언급했습니다. 또한 애널리스트는 Viking이 코로나19 이후 업계 최초로 주주들에게 자본을 환원할 잠재력이 있다고 지적했습니다.
애널리스트의 논평에는 이 섹터의 4개 상장 기업 중 Viking Holdings가 컨센서스 기대치 대비 매출 상승 여력이 가장 적어 보인다는 관찰이 포함되었습니다.
Viking Holdings의 밸류에이션은 2025년 예상 주당순이익(EPS)의 약 20.3배에 거래되고 있으며, 이는 경쟁사인 카니발(CCL), 노르웨이안 크루즈 홀딩스(NCLH), 로얄 캐리비안(RCL)의 각각 12.7배, 12.8배, 16.5배에 비해 상당히 높은 수준입니다.
EBITDA가 $1.24 billion이고 시가총액이 $20.05 billion인 Viking Holdings는 InvestingPro 분석에 따르면 현재 공정가치 이상으로 거래되고 있습니다. 구독자는 InvestingPro의 상세 리서치 보고서를 통해 12개의 추가 ProTips와 종합적인 밸류에이션 지표에 접근할 수 있습니다.
$49의 목표가는 2026년 예상 EPS $2.90을 기반으로 합니다. 이 목표 EPS는 Viking Holdings의 경쟁사인 CCL, NCLH, RCL의 목표가 배수인 각각 13.0배, 12.5배, 15.0배보다 상당히 높습니다. 애널리스트의 밸류에이션은 Viking Holdings의 선도적 위치와 업계 경쟁사 대비 강력한 성과 지표로 정당화되는 프리미엄을 반영합니다.
투자자들은 상향된 목표가가 Viking Holdings의 재무 전망과 운영 성과에 대한 긍정적인 견해를 시사하지만, Hold 등급은 애널리스트가 현재 가격 수준에서 즉각적인 매수를 권장하지는 않음을 나타낸다는 점에 주목할 수 있습니다.
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다른 최근 뉴스로, Viking Holdings Ltd는 3분기 추정치를 상회하는 인상적인 재무 결과를 보고했습니다. 이 크루즈 운영사는 주당 조정 순이익 $0.89를 기록해 $0.82의 컨센서스 추정치를 초과했습니다.
분기 매출은 $1.68 billion으로 애널리스트 예상치인 $1.67 billion을 약간 상회했습니다. Viking의 총 매출은 전년 대비 11.4% 증가한 $1.68 billion을 기록했으며, 이는 승객 1인당 크루즈 일일 매출 증가에 기인합니다.
조정 EBITDA도 전년 대비 15.3% 증가한 $554.3 million을 기록했습니다. 회사는 이번 분기 점유율이 94.0%라고 보고했습니다. 향후 전망으로, Viking은 2024년 시즌 수용력의 95%, 2025년 시즌의 70%를 이미 판매했으며, 2025년 사전 예약은 작년 같은 시점의 2024년 예약보다 26% 높습니다. 이는 Viking Holdings Ltd의 최신 발전 상황입니다.
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