월요일, Wells Fargo는 Runway Growth Finance Corp. (NASDAQ:RWAY)에 대해 긍정적인 조정을 했습니다. 이 주식을 Equal Weight에서 Overweight로 상향 조정하고 목표가를 기존 $10.00에서 $11.00로 인상했습니다. 현재 $10.41에 거래되고 있으며 시가총액은 3억 8,900만 달러인 RWAY 주식은 올해 업계 대비 저조한 성과를 보이며 장부가의 0.77배에 거래되고 있습니다.
InvestingPro 분석에 따르면, 현재 수준에서 이 주식은 약간 과대평가된 것으로 보입니다. Wells Fargo의 애널리스트는 최고조의 비관론과 불확실성 시기 이후, 그리고 더 정확한 순영업이익(NOI) 추정치와 함께 주식이 재평가될 수 있다고 제안했습니다.
Runway Growth Finance가 이번 분기에 새로운 후원자가 될 것으로 예상되는 BC Partners와의 연관성으로부터 혜택을 받을 수 있는 잠재력도 언급되었습니다. 벤처 성장 부채가 아닌 더 전통적인 부채 배치에 중점을 둔 회사의 전략은 높은 수익률의 대출 전략과 칭찬할 만한 신용 실적으로 인해 지속될 경우 순자산가치 이상의 평가로 이어질 수 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 이 회사는 양호한 재무 건전성 점수를 유지하고 있으며, 특히 강력한 수익성 지표를 보이고 있고 주주들에게 28.72%의 인상적인 배당 수익률을 제공하고 있습니다.
그러나 애널리스트는 특정 투자에 대한 RWAY의 집중도로 인해 여전히 위험이 남아있다고 지적했습니다. 예를 들어, Vesta Payment는 평가 절하되었지만, Snagajob과 CCLDP와 같은 다른 신용들은 회복의 징후를 보이고 있습니다. 이전에 구조조정된 Gynesonics에 대한 최근의 인수 거래는 유리한 출구로 이어질 수 있으며 이는 개선된 전망에 반영되었습니다.
업데이트된 목표가는 전망 NOI에 대해 14% 수익률을 반영하며, 이는 이전의 15% 수익률 기대치에서 감소한 것입니다. 이 회사는 최근 비발생 대출과 구조조정으로부터의 회복으로 인해 덜 유리한 시나리오에서도 Runway Growth Finance의 순자산가치 유지 능력에 대한 신뢰가 높아졌다고 밝혔습니다.
Wells Fargo는 또한 RWAY의 미래 성과에 대한 시나리오를 제시했습니다. 안정적인 신용 실적과 신용 스프레드 축소를 가정한 낙관적 시나리오에서는 전망 NOI 추정치에 대해 12% 수익률을 기준으로 주가가 $13.00까지 도달할 수 있습니다.
반대로, 신용 실적 악화와 신용 스프레드 확대를 가정한 비관적 시나리오에서는 전망 NOI에 대해 16% 수익률을 반영하여 주가가 $10.00에 거래될 수 있습니다. RWAY의 가치 평가 및 성과 지표에 대한 더 깊은 통찰력, 독점적인 ProTips 및 종합적인 재무 분석을 포함한 자세한 Pro Research Report는 InvestingPro에서 확인할 수 있습니다.
다른 최근 뉴스로, Runway Growth Finance Corp.는 강력한 3분기 재무 결과를 보고했습니다. 총 투자 수익은 3,670만 달러, 순투자 수익은 1,590만 달러로 분기 배당금을 충분히 충당했습니다. 회사의 공정가치 투자 포트폴리오는 약 10억 7천만 달러로 평가되었으며, 순자산은 5억 740만 달러로 증가했고 주당 순자산가치는 $13.39로 상승했습니다.
또한, Runway Growth Finance는 BC Partners Credit에 의해 인수되는 확정 계약을 체결했습니다. 이 움직임은 독립성을 유지하면서 역량을 강화하는 것을 목표로 합니다. 추가 뉴스로, 회사는 Gregory M. Share 이사의 사임을 발표했으며, 공석은 OCM Growth Holdings, LLC의 후보자로 채워질 예정입니다.
Lucid Capital Markets는 Runway Growth Finance에 대해 Neutral 등급으로 커버리지를 시작하고 주당 $11.00의 목표가를 설정했는데, 이는 잠재적으로 14.5%의 배당 수익률을 시사합니다. Lucid의 분석에 따르면 Runway Growth은 2025년 말 예상 순자산가치의 81%에 거래되어야 한다고 제안합니다.
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