월요일, Baird는 도널드슨 컴퍼니(NYSE:DCI) 주식에 대해 Outperform 등급을 재확인하며 목표가 $81.00을 유지했습니다. 이 회사는 화요일에 1분기 실적을 발표할 예정이며, Baird는 대부분의 부문에서 예상에 부합하는 성과를 기대하고 있습니다.
도널드슨 주식은 52주 최고가인 $78.95에 근접하여 거래되고 있으며, 연초 이후 20.79%의 인상적인 수익률을 기록했습니다. InvestingPro 분석에 따르면, 이 회사는 29년 연속 배당금 인상을 바탕으로 "우수한" 재무 건전성 점수를 유지하고 있습니다.
1분기 실적 전망이 약간 하향 조정되었음에도 불구하고, 2025 회계연도 하반기의 성장 잠재력이 강조되고 있습니다.
여과 시스템 전문 기업인 도널드슨 컴퍼니는 화요일에 10월 1분기 재무 결과를 발표할 예정입니다. 현재 P/E 비율 22.77에 거래되고 있으며, 지난 12개월 동안 4.53%의 매출 성장률을 보이며 안정적인 실적을 보여주고 있습니다.
Baird의 분석은 도널드슨 사업의 약 10%를 차지하는 Off-Road Original Equipment (OE) 부문에 대해 신중한 전망을 제시하고 있습니다. 이 부문의 위험성이 언급되었지만, 그 영향은 제한적일 것으로 판단됩니다.
분석가는 회사의 다른 부문들이 현재 시장 기대치에 부합하는 결과를 낼 것으로 예상하고 있습니다. 그러나 도널드슨 전체 사업의 거의 절반을 차지하는 Mobile-Aftermarket 부문의 성장이 소폭 둔화될 것으로 예상됩니다. 이는 건설 및 광업 시장의 침체에 기인한 것으로 보입니다.
2025 회계연도 상반기의 예상되는 부진에도 불구하고, Baird는 도널드슨의 최종 시장에 대한 거시경제 환경에 대해 낙관적입니다. 이러한 시장의 가속화 가능성은 단기적으로 회사 주식을 지지하는 요인으로 보고 있습니다.
그럼에도 불구하고, Baird의 2025 회계연도 주당 순이익 추정치는 회사 가이던스 중간값을 하회하고 있어, 연초의 더딘 출발을 반영하고 있습니다.
다른 최근 소식으로, 도널드슨 컴퍼니는 2024 회계연도에 기록적인 재무 실적을 보고했습니다. 매출이 $3.5 billion을 초과했고, 영업이익률은 15.4%, 조정 주당순이익(EPS)은 $3.42를 기록했습니다. 이는 전년 대비 13% 증가한 수치입니다. 또한, 회사는 배당금과 자사주 매입을 통해 주주들에게 $286 million을 환원했습니다.
강력한 재무 성과 외에도, 도널드슨 컴퍼니는 최근 Medica S.p.A.의 49% 지분을 인수했으며, 추가적인 인수합병 기회를 적극적으로 모색하고 있습니다.
최근 회사 발전 사항으로, 주주들은 연례 주주총회에서 이사회 구성원을 선출하고 경영진 보수를 승인했습니다. 또한 2025년 7월 31일 종료되는 회계연도에 대해 PricewaterhouseCoopers LLP를 독립 등록 회계법인으로 선임하는 것을 비준했습니다.
리더십 전환의 일환으로, 도널드슨 컴퍼니는 Scott Robinson CFO가 2024년 말에 은퇴할 예정이며, 현재 글로벌 재무 계획 및 분석 부사장인 Brad Pogalz가 그의 후임이 될 것이라고 발표했습니다.
Life Sciences 부문의 수익성 증가가 예상보다 더딘 것을 포함한 일부 도전에 직면했음에도 불구하고, 회사는 2025년과 2026년 회계연도의 재무 목표에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있으며, 여러 부문에서 매출 성장과 수익성 증가를 전망하고 있습니다. 이는 회사의 전략적 이니셔티브와 재무 성과에 대한 최근 발전 사항입니다.
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