Citi는 ULTA Beauty 주식이 현재 P/E 배수 15.05배로 거래되고 있는 점을 고려할 때, 3분기 실적 발표를 앞두고 리스크/보상 프로필이 균형을 이루고 있다고 판단하고 있습니다. InvestingPro의 공정가치 분석에 따르면, ULTA Beauty는 현재 적정 가치로 평가되고 있습니다. 업데이트된 목표가는 회사의 재무 전망과 시장 포지션에 대한 분석가의 평가를 반영하며, 이는 강력한 재무 건전성 점수와 적정 수준의 부채를 근거로 합니다.
Citi는 ULTA Beauty 경영진이 2024 회계연도 실적에 대해 더 좁은 범위의 전망을 제시할 것으로 예상하며, 이는 최악의 시나리오 가능성을 배제하는 효과가 있을 것으로 보고 있습니다. 이러한 조정으로 4분기 주당순이익(EPS) 가이던스가 시장 컨센서스와 일치할 것으로 예상됩니다. 또한, 2025 회계연도에 대한 예비 가이던스는 3-4% 알고리즘 미만의 긍정적인 동일 매장 매출과 11-12% 사이의 EBIT 마진을 포함하고 있어, 동일 매장 매출 트렌드의 안정화를 시사합니다. 이는 2025 회계연도 목표 달성에 대한 자신감이 높아졌음을 나타내는 약간의 긍정적 신호로 해석됩니다.
최근 다른 소식으로는, ULTA Beauty가 여러 주목할 만한 발전으로 주목받고 있습니다. William Blair은 뷰티 시장이 온라인 플랫폼으로 이동하는 추세와 이것이 ULTA의 미래 실적에 미칠 영향에 대한 우려를 이유로 회사의 주식 등급을 아웃퍼폼에서 시장 수준으로 하향 조정했습니다. 반면 JP모건은 2024년 3분기 ULTA의 동일 매장 매출이 소폭 하락할 것으로 예상함에도 불구하고, 목표가 $472로 오버웨이트 등급을 유지했습니다.
Citi는 ULTA 주식에 대해 중립 입장을 재확인했으며, 이는 카테고리 성장 둔화와 경쟁 심화로 인한 단기에서 중기적 도전을 이유로 들었습니다. ULTA Beauty는 향후 3년 동안 200개의 매장을 추가로 오픈할 계획을 발표했으며, 2024 회계연도 가이던스를 확인했습니다. 또한 회사는 새로운 $30억 규모의 자사주 매입 승인을 발표했습니다.
분석가들의 ULTA의 2025년 주당순이익 컨센서스는 $23 주변으로 모이는 것으로 보이며, 이는 이전 컨센서스 $24.60보다 약간 낮은 수준입니다. 이러한 최근 동향은 회사가 향후 몇 년간의 낙관적인 재무 실적 전망을 달성할 수 있을지에 대해 신중한 전망을 반영하고 있습니다.
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