월요일, 종합 중개 및 투자 은행 회사인 Stifel은 Gaming and Leisure (NASDAQ:GLPI) 주식에 대한 목표가를 기존 $53.25에서 $57.50로 상향 조정했습니다. 또한 이 회사는 해당 주식에 대한 매수 등급을 재확인했습니다.
이번 조정은 Stifel이 Gaming and Leisure의 미래 수익 전망을 검토한 결과입니다. Stifel은 2024년 회사의 조정 운영자금(AFFO) 추정치를 $3.76로 유지하기로 결정했습니다. 또한 2025년 AFFO 추정치를 기존 $3.88에서 $3.91로 소폭 상향 조정했습니다. 더 나아가 2026년 AFFO 추정치는 기존 $3.93에서 $4.11로 수정되었습니다.
Stifel의 애널리스트는 이러한 조정의 근거를 다음과 같이 설명했습니다. "추정치 조정. 우리는 2024년 AFFO 추정치 $3.76를 유지하고 있으며, 2025년 AFFO 추정치를 $3.91로 (기존 $3.88에서), 2026년 AFFO 추정치를 $4.11로 (기존 $3.93에서) 조정했습니다."
이 수정된 추정치들은 회사의 투자 시기에 대한 "상당히 보수적인 가정"에 기반하고 있다고 Stifel은 설명합니다. 이는 Stifel이 Gaming and Leisure의 재무 성과에 대한 전망을 신중한 투자 시기 예상에 근거하고 있음을 시사합니다.
다른 최근 소식으로, Gaming and Leisure Properties Inc.는 2024년 3분기에 강력한 실적을 보고했으며, 내년에 계획된 약 20억 달러 규모의 개발 활동이 주목할 만한 8.4%의 수익률을 낼 것이라고 발표했습니다. 회사의 부동산에서 발생한 총 수입은 인수로 인해 증가했으며, 운영 비용은 신용 손실 충당금으로 인해 상승했습니다. 회사는 연말 기준 희석주당 AFFO 가이던스 범위를 $3.74에서 $3.76로 제시했습니다.
Deutsche Bank는 Gaming and Leisure를 보유에서 매수로 상향 조정하며 새로운 목표가를 $54로 설정했습니다. 이 상향 조정은 회사의 강력한 전망, 건전한 활동 파이프라인, 잘 구성된 대차대조표, 그리고 강력한 임차인 보장 포지션에 근거합니다. JMP Securities는 회사에 대한 시장 아웃퍼폼 등급을 유지하며, 전략적 포지셔닝, 개선된 자본 비용, 그리고 사전에 해결된 자금 조달 요구사항을 강조했습니다.
최근의 주식 발행으로 인해 4분기 주당 수익 가이던스가 $0.93로 소폭 하향 조정되었음에도 불구하고, Gaming and Leisure Properties는 부족 게임 기회를 활용할 수 있는 전략적 위치를 유지하고 있습니다. 회사는 게임에만 집중하며 5에서 5.5의 목표 레버리지 범위를 유지하고 있으며, ATM 오퍼링을 사용하여 미래의 기회에 대비하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Stifel의 Gaming and Leisure Properties (GLPI)에 대한 긍정적인 전망을 보완하기 위해, InvestingPro의 최근 데이터는 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공합니다. GLPI의 시가총액은 $14.07 billion이며, P/E 비율은 17.86으로 수익 대비 적당한 가치평가를 시사합니다. 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 회사 매출은 $1.51 billion이었으며, 같은 기간 동안 7.33%의 주목할 만한 매출 성장을 기록했습니다.
InvestingPro 팁은 GLPI의 인상적인 총이익률을 강조하며, 이는 지난 12개월 동안 보고된 94.91%의 총이익률과 일치합니다. 이러한 뛰어난 수익성은 Stifel의 낙관적인 AFFO 전망을 뒷받침합니다. 또한, GLPI 주식은 52주 최고치에 근접하여 거래되고 있으며, 현재 가격은 최고치의 97.49%로, Stifel의 상향된 목표가를 잠재적으로 검증합니다.
GLPI가 5.97%의 배당 수익률을 제공한다는 점은 주목할 만합니다. 이는 소득 중심 투자자들에게 매력적일 수 있습니다. 그러나 지난 12개월 동안 배당 성장률이 21.85% 감소했다는 점은 긍정적인 수익 전망과 함께 투자자들이 고려해야 할 요소입니다.
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