월요일, 도이치뱅크는 마벨 테크놀로지 (NASDAQ:MRVL)에 대한 매수 의견을 재확인하며 목표가를 $90.00으로 유지했습니다. 이 금융기관은 인공지능 매출의 큰 성장과 통신사/기업 네트워킹 부문의 꾸준한 회복에 힘입어 마벨의 2025 회계연도 3분기 실적이 강세를 보일 것으로 예상하고 있습니다.
애널리스트는 마벨의 매출이 전분기 대비 약 14% 증가할 것으로 예상하며, 맞춤형 컴퓨팅 및 광학 부문의 강세로 인해 AI 매출이 40% 급증할 것으로 전망하고 있습니다. 이러한 상승세는 4분기까지 이어져 총 매출은 15%, AI는 33%, 통신사/기업 부문은 13% 증가할 것으로 예측됩니다.
3분기 총이익률이 전분기 대비 약 90 베이시스 포인트 하락한 61%로 예상되고 4분기에는 횡보할 것으로 전망되는 등 총이익률 압박이 예상됨에도 불구하고, 마벨은 인상적인 영업이익률 확대를 보일 것으로 예상됩니다. 3분기 영업이익률은 전분기 대비 약 280 베이시스 포인트 증가한 29% 수준으로 예상되며, 4분기에는 약 33%까지 추가 상승할 것으로 전망됩니다.
이러한 확대는 조정 후 주당순이익 성장에 기여할 것으로 예상되며, 3분기와 4분기 추정치는 각각 $0.40와 $0.53로, 약 14%의 순차적 증가를 나타냅니다.
애널리스트는 마벨이 AI 관련 성장을 활용할 수 있는 강력한 위치에 있다고 강조했습니다. 특히 맞춤형 컴퓨팅 부문에서 현재 아마존과의 사업을 확대하고 있으며, 향후 구글 및 마이크로소프트와의 협력도 기대하고 있습니다. 이러한 요인들과 함께 순환적 부문의 회복은 마벨이 단기에서 중기적인 주당순이익 목표인 $3-$4를 달성하거나 초과할 수 있다는 투자자들의 신뢰를 높일 수 있습니다.
또한 애널리스트는 지속적인 강세가 2024년 4월 AI 이벤트에서 제시된 약 $7-$8의 주당순이익이라는 더 낙관적인 장기 시나리오와 일치할 수 있다고 제안했습니다.
마벨의 주가는 이미 지난 실적 발표 이후 약 30% 상승하며 이러한 긍정적인 발전을 반영했습니다. 도이치뱅크는 마벨의 장기적인 수익력에 대한 투자자들의 신뢰가 높아짐에 따라 추가 상승 가능성이 있다고 보고 있습니다. 실적 발표 후, 도이치뱅크는 추정치, 목표가, 그리고 등급을 재검토할 계획입니다.
최근 다른 소식으로는, 마벨 테크놀로지가 여러 애널리스트 보고서의 주제가 되었습니다. Loop Capital은 마벨에 대한 보도를 시작하며 보유 등급을 부여하고 목표가를 $95.00로 설정했습니다. 이 회사는 마벨의 시장 내 긍정적인 위치를 지적했지만, 현재 향후 12개월 주당순이익의 약 45배에 달하는 마벨의 현재 가치평가에 대해 주의를 표명했습니다.
한편, Astera Labs는 강력한 4분기 실적을 보고했으며, 매출 전망이 애널리스트 예상을 19% 상회하고 주당순이익 전망이 예상보다 41% 높았습니다. Evercore ISI는 이에 대응하여 Astera Labs의 목표가를 $110로 상향 조정하고 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다.
마벨 테크놀로지 또한 강력한 2분기 실적을 보고했으며, 매출이 예상을 상회한 $12.7억을 기록했습니다. 이에 Citi는 마벨 주식에 대한 매수 등급을 유지하며 2024년 하반기에 회사가 컨센서스 추정치를 상회할 것으로 예측했습니다. BofA Securities, KeyBanc, TD Cowen 또한 마벨에 대해 긍정적인 등급을 유지하며, 회사의 강력한 실적과 미래 전망을 반영하여 목표가를 상향 조정했습니다.
마벨 테크놀로지는 또한 Ford Tamer 박사의 사임으로 이사회 구성에 변화가 있었습니다. 회사는 이 변화가 운영 문제에 대한 어떠한 의견 불일치로 인한 것이 아니라고 설명했습니다.
또한, 마벨 테크놀로지는 3분기에 자사주 매입을 늘릴 계획이며 모든 최종 시장에서 순차적 성장을 예상하고 있습니다. 경영진은 2025년과 2026년 회계연도의 인공지능 매출 목표를 초과 달성할 것이라는 자신감을 표명했습니다.
InvestingPro 인사이트
마벨 테크놀로지 그룹의 최근 실적은 도이치뱅크의 낙관적인 전망과 일치합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사의 주가는 지난 1년간 65.7%의 강력한 수익률을 보였으며, 특히 지난 3개월 동안 28.88%의 인상적인 상승을 기록했습니다. 이러한 상승 추세는 애널리스트의 긍정적인 주식 전망을 뒷받침합니다.
InvestingPro 팁은 마벨의 순이익이 올해 성장할 것으로 예상되며, 애널리스트들은 회사가 수익성을 유지할 것으로 예측하고 있습니다. 이는 도이치뱅크의 영업이익률 확대 및 주당순이익 성장 전망과 일치합니다. 또한, 마벨이 적정 수준의 부채로 운영되고 있다는 팁은 재무적 안정성을 시사하며, 이는 회사가 AI 관련 성장 기회를 활용하는 데 유리할 수 있습니다.
InvestingPro는 마벨 테크놀로지 그룹에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 투자자들에게 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더욱 포괄적인 분석을 제공한다는 점을 주목할 만합니다.
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