월요일, Evercore ISI는 Foot Locker (NYSE:FL)에 대한 전망을 조정하여 스포츠웨어 소매업체의 목표가를 $38에서 $32로 낮추면서도 Outperform 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 12월 4일로 예상되는 Foot Locker의 실적 발표를 앞두고 이루어졌습니다.
해당 회사의 애널리스트는 3분기 동일 매장 매출(SSS) 추정치를 재조정했으며, 이전 3.3% 예상에서 1.3%의 소폭 증가를 예상한다고 밝혔습니다. 주당순이익(EPS) 전망도 $0.49에서 $0.43으로 하향 조정되었지만, 이는 여전히 시장 컨센서스 $0.41을 상회하는 수준입니다.
애널리스트에 따르면, Foot Locker 주가는 9월 1일 이후 21% 하락하며 같은 기간 XRT 소매 지수보다 31 퍼센트 포인트 낮은 성과를 보였습니다. 이러한 하락세는 불리한 날씨 조건과 11월 초 Jordan 브랜드 제품 출시 연기의 복합적인 영향으로 인한 것으로 분석됩니다.
이러한 단기적 어려움에도 불구하고, 애널리스트는 Foot Locker가 이러한 일시적인 혼란을 극복함에 따라 판매 트렌드가 긍정적으로 전환될 것으로 예상합니다. 동일 매장 매출이 안정화되고 보다 정상적인 휴가 시즌 제품 출시 일정으로 돌아감에 따라 회사의 주가가 반등할 것으로 기대됩니다.
최근 다른 소식으로는, Needham이 Foot Locker에 대해 Buy 등급으로 커버리지를 시작했으며, Nike와의 관계 개선 및 비 Nike 브랜드의 성장 등의 요인으로 2025년까지 수익 회복이 유망할 것으로 전망했습니다. Citi는 회사에 대해 Neutral 등급을 유지하면서, 예상보다 강한 비교 가능 매출과 낮은 판매, 일반 및 관리 비용을 근거로 3분기 주당순이익이 $0.46으로 컨센서스 추정치 $0.42를 상회할 것으로 예상했습니다.
Foot Locker의 최근 실적 보고서에 따르면 2024년 2분기 매출, EBIT, EPS가 소폭 상회했으며, 이는 주로 북미와 EMEA 지역의 강력한 비교 가능 매장 매출 덕분이었습니다. 그러나 회사는 프로모션 활동 증가로 인해 2024 회계연도 전체의 총이익률 전망을 하향 조정했습니다. 다른 발전 사항으로는 Foot Locker가 Chicago Bulls와 다년 파트너십을 체결하여 커뮤니티 이벤트와 독점 콘텐츠를 통해 팬 참여를 강화할 계획입니다.
애널리스트 측면에서, Barclays는 Foot Locker 주식에 대해 Overweight 등급을 재확인하며 회사의 턴어라운드를 위한 LaceUp 계획에 대한 신뢰를 표명했습니다. 그러나 Baird는 소매업체의 단기 전망에 대한 우려로 Foot Locker의 목표가를 $35.00에서 $27.00로 낮추면서 Neutral 입장을 유지했습니다.
InvestingPro 인사이트
최근 InvestingPro 데이터는 Evercore ISI의 Foot Locker (NYSE:FL) 분석에 추가적인 맥락을 제공합니다. 회사의 시가총액은 $2.32 billion이며, 2025년 2분기 기준 지난 12개월 P/E 비율은 36.49입니다. 이 비교적 높은 P/E 비율은 InvestingPro 팁 중 하나인 "Foot Locker가 높은 EBIT 밸류에이션 배수로 거래되고 있다"는 점과 일치합니다.
기사에서 언급된 최근 주가 실적은 InvestingPro 데이터에 반영되어 있으며, 3개월 가격 총수익률이 -29.29%로 나타나 애널리스트의 주가 하락 관찰을 뒷받침합니다. 이는 "지난 3개월 동안 가격이 크게 하락했다"는 또 다른 InvestingPro 팁으로도 지지됩니다.
앞으로의 전망에 대해 InvestingPro 팁은 "올해 순이익이 증가할 것으로 예상된다"와 "애널리스트들은 회사가 올해 수익성을 낼 것으로 예측한다"고 제시합니다. 이러한 인사이트는 Foot Locker가 최근 직면한 어려움에도 불구하고 Evercore의 낙관적인 전망과 Outperform 등급을 뒷받침할 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Foot Locker에 대한 5가지 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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