월요일, DA Davidson은 Construction Partners Inc (NASDAQ:ROAD)의 주가 목표를 기존 $75.00에서 $95.00로 상향 조정하면서 주식에 대한 중립 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 Lone Star Paving (LSP) 인수에 따른 추가 기여와 회사의 미래에 대한 긍정적인 전망을 고려한 결과입니다.
해당 증권사의 애널리스트는 LSP의 2개월 추가 재무 기여와 강력한 가시성을 주요 요인으로 언급했습니다. 새로운 주가 목표는 Lone Star 인수와 관련된 비용을 포함한 2025 회계연도 18배, 2026 회계연도 16배의 EBITDA 추정치를 기반으로 합니다.
애널리스트에 따르면, Construction Partners의 주식은 현재 인프라 서비스 부문 동종 기업들의 상위 범위에 가까운 배수로 거래되고 있습니다. 이는 해당 주식이 투자자 포트폴리오에서 다소 과대 대표될 수 있음을 시사합니다. 그럼에도 불구하고 애널리스트는 Lone Star 통합으로 인한 마진 개선과 수주 및 백로그의 건전한 성장이 회사의 유기적 성장 잠재력을 뒷받침한다고 인정했습니다.
애널리스트의 전망은 Construction Partners의 방향성에 대해 여전히 낙관적이며, 회사의 현재 궤도가 지속될 가능성이 높다고 예상합니다. 이러한 견해는 회사의 최근 실적과 Lone Star 거래를 포함한 전략적 움직임에 의해 뒷받침됩니다.
Lone Star 거래와 Construction Partners에 미치는 영향에 대한 더 자세한 분석에 관심이 있는 분들은 10월 22일자 DA Davidson 보고서에서 추가 정보를 확인할 수 있습니다. 이 보고서는 인수의 의미와 회사의 전반적인 전략에 어떻게 부합하는지에 대해 자세히 다루고 있습니다.
다른 최근 소식으로, Construction Partners, Inc.는 2024 회계연도에 기록적인 실적을 보고했습니다. 매출은 17% 증가한 $1.82 billion, 순이익은 41% 증가한 $68.9 million을 기록했습니다. 회사의 조정 EBITDA도 28% 크게 증가하여 $220.6 million에 도달했습니다.
Lone Star Paving의 인수는 회사의 전략에 변혁적인 역할을 했으며, 텍사스 주 내 입지를 강화하고 EBITDA 마진에 기여했습니다. 또한 Construction Partners는 2024 회계연도에 8건의 인수를 완료하여 Sunbelt 주에서의 시장 점유율을 더욱 확대했습니다.
앞으로 회사는 Infrastructure Investment and Jobs Act의 지원을 받아 상업 및 공공 시장에서 강력한 수요를 예상하고 있습니다. 2025 회계연도에 대해 Construction Partners는 매출이 $2.48 billion에서 $2.58 billion 사이, 조정 EBITDA는 $347 million에서 $377 million 사이로 증가할 것으로 전망하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Construction Partners Inc (NASDAQ:ROAD)는 DA Davidson의 낙관적인 전망과 일치하는 시장에서 상당한 모멘텀을 경험하고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사의 주식은 지난 1년간 131.81%의 가격 총수익률과 연초 대비 129.73%의 수익률을 보이며 주목할 만한 성과를 보였습니다. 이러한 강력한 실적은 주가가 52주 최고치의 98.74%에 근접하여 거래되고 있는 것으로 반영됩니다.
회사의 재무 건전성은 견고해 보이며, 지난 12개월 동안 16.65%의 매출 성장과 동 기간 27.07%의 EBITDA 성장을 기록했습니다. 이러한 수치는 회사의 성장 궤도와 Lone Star Paving 인수로 인한 잠재적 이익에 대한 애널리스트의 긍정적인 견해를 뒷받침합니다.
그러나 투자자들은 ROAD가 75.74의 높은 P/E 비율로 거래되고 있다는 점에 주목해야 합니다. 이는 주식이 동종 업계 상위 범위에 가까운 배수로 거래되고 있다는 애널리스트의 관찰을 뒷받침합니다. InvestingPro 팁은 RSI를 기반으로 주식이 과매수 영역에 있을 수 있다고 제안합니다.
더 포괄적인 분석을 위해, InvestingPro는 Construction Partners Inc에 대한 21개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 상태와 시장 성과에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.