월요일, Citi는 CBRE Group (NYSE:CBRE)에 대한 재무 모델을 업데이트하여 회사의 목표가를 $130.00에서 $160.00로 상향 조정했습니다. 이 회사는 해당 주식에 대해 매수 등급을 유지하고 있습니다. 이번 수정은 부동산 서비스 기업의 3분기 실적 발표 이후 이루어졌으며, 업데이트된 운영 가정을 반영하고 있습니다.
Citi가 제공한 업데이트에서 애널리스트는 향후 몇 년간의 개선된 수익 전망을 강조했습니다. 2024년 조정 주당순이익(EPS) 추정치는 이전의 $4.80에서 $5.01로 상향 조정되었습니다. 더 나아가 2025년 조정 EPS 전망 또한 이전 추정치 $5.66에서 $5.90으로 상향 조정되었습니다.
목표가를 $160로 상향 조정한 근거는 CBRE Group의 예상 2025년 조정 EPS의 약 27배 및 2025년 기업가치 대비 이자, 세금, 감가상각비, 무형자산상각비 차감 전 영업이익(EV/EBITDA) 배수 약 14배를 반영한 평가에 기반합니다. 이러한 평가는 향후 몇 년간 회사의 재무 성과에 대한 긍정적인 전망을 시사합니다.
Citi의 수정된 목표가와 지속적인 매수 등급은 CBRE Group의 성장 궤도와 재무 건전성에 대한 신뢰를 나타냅니다. 재무 모델의 조정은 회사의 최근 실적과 애널리스트의 미래 성과 기대치에 대한 직접적인 반응입니다.
다른 최근 소식으로, CBRE Group Inc.는 주식 환매 프로그램을 확대하여 추가로 $50억 규모의 주식을 환매할 수 있는 권한을 부여했습니다. 이 결정은 현재의 시장 가치가 CBRE의 장기 성장 전망을 충분히 반영하지 못한다는 회사의 판단에 따른 것입니다. 회사의 재무 상태는 여전히 견고하며, 유동성은 $40억을 초과하고 올해 예상 잉여현금흐름은 $10억을 상회할 것으로 전망됩니다.
수익과 매출 측면에서, CBRE는 강력한 3분기 실적을 보고했으며, 여러 사업 부문에서 핵심 주당순이익(EPS)과 매출이 크게 증가했습니다. 회사의 핵심 EPS는 67% 성장하여 CBRE 역사상 두 번째로 높은 수준을 기록했고, 사업 매출은 18% 성장하여 총 $36억에 달했습니다.
CBRE는 또한 연간 핵심 EPS 전망을 이전 추정치인 $4.70-$4.90에서 $4.95-$5.05로 상향 조정했습니다. 향후 전망에 대해 회사는 다각화된 사업 모델을 바탕으로 내년에 이전 최고 수익을 초과할 것으로 예상하고 있습니다.
더불어 CBRE는 Direct Line 인수 후 데이터 센터 서비스 사업을 강화하기 위해 데이터 센터 부문에서 상당한 매출 기회를 모색 중이라고 발표했습니다.
InvestingPro Insights
CBRE Group의 최근 실적과 Citi의 낙관적인 전망은 InvestingPro의 여러 주요 지표들로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 시가총액은 $42.12 billion으로, 부동산 관리 및 개발 산업에서의 중요한 입지를 반영합니다. CBRE의 지난 12개월 동안의 10% 매출 성장과 2024년 3분기의 강력한 14.84% 분기별 매출 성장은 Citi의 긍정적인 수익 전망과 일치합니다.
InvestingPro Tips는 CBRE가 단기 수익 성장 대비 낮은 P/E 비율로 거래되고 있으며, PEG 비율이 0.66임을 강조합니다. 이는 성장 전망을 고려할 때 주식이 저평가되어 있을 수 있음을 시사하며, Citi의 매수 등급을 뒷받침합니다. 또한 CBRE는 지난 1년간 71.41%의 인상적인 총 수익률을 보였으며, 현재 52주 최고가의 98.77% 수준에서 거래되고 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 CBRE에 대한 18개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 돕습니다.
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