금요일, 제프리스는 엔비디아 코퍼레이션(NASDAQ:NVDA)에 대한 낙관적인 입장을 유지하며 매수 의견과 $185.00의 목표가를 재확인했습니다. 제프리스는 엔비디아가 향후 몇 년간 좋은 위치에 있을 것으로 보고 있으며, 2025년 상반기까지 Hopper 제품에 대한 수요가 강세를 유지할 것으로 예상하고 있습니다. 이어서 출시될 Blackwell 제품은 2025년 하반기까지, 심지어 2026년까지도 공급을 초과할 것으로 전망됩니다.
제프리스의 이번 분석은 엔비디아의 최근 실적을 추가로 검토하고 투자자들과의 지속적인 논의를 거친 후 나온 것입니다. 제프리스는 2025년을 향한 엔비디아의 준비에 대해 더욱 확신을 갖게 되었습니다. 이러한 확신은 SC24 업계 컨퍼런스에서 받은 피드백으로 더욱 강화되었는데, 여기서 엔비디아 제품에 대한 수요가 2023년과 비슷한 수준으로 강세를 보일 것으로 예상되었습니다.
SC24에서는 주요 고객사와 ODM(주문자 상표 부착 생산) 업체들만이 제품을 확보할 수 있었고, 판매량 감소 없이 평균 판매 가격(ASP)이 상승한 것으로 관찰되었습니다. 이로 인해 많은 이들이 엔비디아 제품을 구매할 기회를 기다리고 있는 상황입니다. 제프리스의 관점에 따르면 이는 수요가 공급을 초과하는 시장 상황으로, 엔비디아에게 유리한 환경을 조성하고 있습니다.
단기에서 중기적으로, 제프리스는 투자자들의 관심이 엔비디아의 상승 잠재력 정도에 집중될 것으로 예상합니다. 2026년 성장 전망에 대한 궁금증이 있을 수 있지만, 현재 6~9개월 동안은 엔비디아가 근미래에 달성할 수 있는 성장 수준에 초점이 맞춰질 것으로 보입니다.
요약하자면, 제프리스의 매수 의견과 목표가 재확인은 향후 몇 년간 엔비디아의 시장 위치와 성장 전망에 대한 강한 확신을 반영합니다. 제프리스의 분석은 엔비디아의 첨단 컴퓨팅 제품에 대한 지속적인 수요와 회사의 재무 성과에 도움이 될 수 있는 시장 환경을 시사하고 있습니다.
최근 다른 소식으로는, 엔비디아가 AI 산업에서 큰 진전을 보이고 있으며, 여러 기업들이 이 기술 거인의 전망에 대해 자신감을 표명하고 있습니다. 엔비디아는 예상을 뛰어넘는 $351억의 기록적인 총 매출을 보고했습니다. 다음 분기 매출 전망은 $375억으로 추정되며, 회사의 Blackwell 칩이 매출 흐름에 크게 기여할 것으로 예상됩니다.
Wolfe Research, Craig-Hallum, DA Davidson, Itau BBA, William Blair 등의 애널리스트 기업들은 엔비디아의 성장 궤도에 대해 자신감을 표명했습니다. Wolfe Research는 엔비디아의 AI 섹터에서의 강력한 입지를 인용하며 목표가를 $180로 상향 조정했습니다. Craig-Hallum은 장기적인 하드웨어 및 풀 스택 이점을 인용하며 엔비디아 주식에 대해 매수 의견을 확인했습니다. DA Davidson은 견고한 실적과 Blackwell 출하 일정을 인용하며 엔비디아의 목표가를 $135로 상향 조정했습니다. Itau BBA는 회사의 EPS 모멘텀에 자신감을 갖고 엔비디아 주식에 대해 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. William Blair는 엔비디아의 Blackwell 칩의 예상 성공을 강조했습니다.
엔비디아의 Blackwell 칩은 매출 흐름에 크게 기여할 것으로 예상되며, 생산 출하량은 4분기에 증가할 것으로 전망됩니다. Blackwell 제품의 초기 증산으로 인해 단기적으로 총 마진에 압박이 있을 수 있지만, 마진은 하반기에 반등하여 70% 중반 수준으로 돌아갈 것으로 예상됩니다. 공급 제한으로 인해 Blackwell에 대한 높은 수요가 몇 분기 동안 공급을 초과할 것으로 예상됩니다.
InvestingPro 인사이트
제프리스가 강조한 엔비디아의 강력한 시장 위치는 InvestingPro의 실시간 데이터와 인사이트로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 재무 지표는 뛰어난 성과와 성장 궤도를 보여줍니다. 2025년 3분기 기준 지난 12개월 동안 엔비디아의 152.44%의 매출 성장은 제품에 대한 강한 수요를 예상한 제프리스의 전망과 일치합니다. 이는 같은 기간 228.24%의 인상적인 EBITDA 성장과 함께 회사가 매출을 상당한 이익으로 전환할 수 있는 능력을 보여줍니다.
InvestingPro 팁은 엔비디아가 완벽한 Piotroski 점수인 9점을 받았음을 보여주며, 이는 강력한 재무 건전성과 운영 효율성을 시사합니다. 이 점수는 회사의 미래 성과에 대한 제프리스의 낙관적인 전망을 뒷받침합니다. 또한, 33명의 애널리스트가 다가오는 기간에 대한 실적 전망을 상향 조정했다는 팁은 기사에서 표현된 긍정적인 분위기를 뒷받침합니다.
엔비디아의 잠재력에 대해 더 깊이 이해하고자 하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 종합적인 분석을 제공하는 21개의 추가 팁을 제공합니다.
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