목요일, 금융 서비스 회사인 Baird는 NVIDIA (NASDAQ: NVDA) 주식의 목표가를 기존 150달러에서 195달러로 상향 조정하면서 Outperform 등급을 유지했습니다. 이는 NVIDIA의 시스템 구현에 대한 주장과 일치하는 업계 대화를 반영한 결과입니다. 시스템 구현의 복잡성에도 불구하고, NVIDIA는 수요에 영향을 미칠 수 있는 과열과 같은 중대한 문제를 겪지 않았습니다.
NVIDIA는 Blackwell 제품에 대한 강력한 수요와 견적 요청(RFQ)을 경험하고 있습니다. 회사는 TSMC의 2025년 약정 생산량을 초과하는 칩온웨이퍼온기판(CoWoS) 용량을 TSMC로부터 확보하려 하고 있습니다. 이러한 수요는 지속적이었으며, 회사의 요구 사항은 지난 몇 달 동안 이미 여러 차례 증가했습니다.
수요 둔화가 없다는 점은 주목할 만합니다. NVIDIA는 향후 5년 동안 전 세계적으로 데이터 센터 현대화 추세가 계속될 것으로 예상하고 있습니다. 이 현대화는 코딩에서 인공지능(AI) 생성에 이르기까지 광범위합니다. 또한, 생성형 AI의 출현은 NVIDIA 제품에 대한 완전히 새로운 수요 계층을 창출할 것으로 예상됩니다.
NVIDIA의 전망은 긍정적이며, 회사는 데이터 센터의 지속적인 진화와 생성형 AI의 부상이 자사 기술에 대한 지속적인 수요를 견인할 것으로 예상하고 있습니다. 필요한 생산 능력을 확보하기 위한 회사의 선제적 조치는 예상되는 시장 수요를 충족시키기 위한 전략적 접근을 나타냅니다.
최근 다른 소식으로, NVIDIA는 주목할 만한 재무 성장을 보였습니다. 총 매출이 351억 달러로 전년 대비 94% 증가한 기록적인 실적을 보고했습니다. 이러한 급증은 주로 AI 인프라에 대한 강력한 수요에 기인하며, 데이터 센터 매출은 약 308억 달러로 증가했습니다. NVIDIA Hopper와 Blackwell 아키텍처의 성공적인 출시 또한 회사의 재무적 성공에 기여했습니다.
Raymond James는 NVIDIA에 대해 강력한 매수 등급을 유지하며 목표가를 170달러로 설정했습니다. 이는 회사의 강력한 3분기 실적과 낙관적인 4분기 전망을 강조한 것입니다. 금융 기관인 Mizuho 또한 회사의 강력한 실적 보고 후 NVIDIA에 대해 outperform 등급을 유지하며 목표가를 175달러로 상향 조정했습니다.
NVIDIA 경영진은 4분기 매출이 375억 달러에 이를 것으로 예상하며, Blackwell 제품 출시 기간 동안 총 이익률이 일시적으로 70% 초반대로 조정될 것으로 예상합니다. 그러나 곧 70% 중반대의 이익률로 회복될 것으로 기대하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
기사에서 강조된 NVIDIA의 강력한 시장 지위와 성장 궤도는 InvestingPro의 실시간 데이터와 인사이트로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 시가총액은 3.56조 달러로, 반도체 산업에서의 지배적 위치를 반영하고 있습니다. NVIDIA의 매출 성장은 특히 주목할 만한데, 2025년 2분기 기준 지난 12개월 동안 194.69%의 놀라운 증가를 보였으며, 이는 기사에서 언급된 강력한 수요와 일치합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 NVIDIA는 완벽한 Piotroski 점수인 9점을 받았으며, 이는 강력한 재무 건전성과 운영 효율성을 시사합니다. 이 점수는 회사의 인상적인 총이익률과 애널리스트들의 매출 성장 예상과 함께 기사에서 제시된 긍정적인 전망을 뒷받침합니다. 회사가 13년 연속 배당금을 유지할 수 있는 능력도 급속한 성장 속에서 재무적 안정성을 보여줍니다.
NVIDIA가 52주 최고가 근처에서 거래되고 있으며, 지난 6개월 동안 52.97%의 상당한 가격 상승을 보였다는 점은 주목할 만합니다. 이러한 실적은 Baird가 설정한 상향된 목표가와 데이터 센터 현대화 및 AI 애플리케이션에 대한 NVIDIA 제품의 지속적인 수요와 일치합니다.
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