화요일, Stifel의 한 애널리스트가 NVIDIA (NASDAQ:NVDA)의 목표주가를 기존 $165에서 $180로 상향 조정하며 매수 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 NVIDIA가 11월 20일 수요일 장 마감 후 2025 회계연도 3분기 실적을 발표할 예정인 가운데 이루어졌습니다.
애널리스트의 낙관론은 공급망 데이터와 업계 참가자들과의 논의에서 얻은 긍정적인 지표들에 기반하고 있으며, 이는 NVIDIA가 예상을 뛰어넘을 가능성을 시사합니다.
시장의 높은 기대에도 불구하고, 애널리스트는 NVIDIA가 또 다시 예상을 뛰어넘는 실적을 보일 것으로 믿고 있으며, 지난 2주 동안 2026 회계연도와 2027 회계연도에 대한 컨센서스 추정치가 이미 약 4% 상승했다고 언급했습니다.
보고서는 시장이 강한 실적을 기대하고 있지만, NVIDIA의 Blackwell 아키텍처에 의한 중요한 변곡점은 1월보다는 4월 분기에 더 가능성이 높다고 강조했습니다. SC24 컨퍼런스에서의 초기 논의에서 Blackwell 기반 구성의 예상 일정이 변경되지 않았음이 확인되었습니다.
이러한 관찰을 바탕으로 Stifel은 NVIDIA의 실적에 대한 자체 추정치를 상향 조정했습니다. 목표주가 인상 결정은 회사에 대한 긍정적인 전망을 나타내는 다양한 데이터 포인트들에 의해 뒷받침되는 2026 회계연도와 2027 회계연도 추정치의 전반적인 상향 조정 추세를 반영합니다.
최근 다른 소식으로는, NVIDIA가 Hopper 제품에 대한 강한 수요에 힘입어 예상을 뛰어넘는 강력한 3분기 실적을 발표한 후 금융계의 주목을 받았습니다. KeyBanc는 단기적인 공급 문제 가능성을 인정하면서도 NVIDIA에 대한 비중확대 등급을 유지했습니다.
이 회사는 NVIDIA의 4분기 추정치를 조정했지만 회사의 장기 전망에 대해서는 긍정적인 입장을 유지했으며, 2026 회계연도 매출과 주당순이익(EPS) 추정치를 각각 $218 billion과 $5.04로 전망했습니다.
NVIDIA는 또한 실시간 컴퓨터 지원 공학(CAE) 디지털 트윈을 위한 청사진을 발표했는데, 이는 개발 비용과 에너지 사용을 크게 줄일 것으로 예상됩니다.
또한, 회사는 SoftBank Corp.와 협력하여 세계 최초의 인공지능과 5G 통신 네트워크를 결합한 인공지능 무선 접속망(AI-RAN)을 출시했습니다.
뱅크오브아메리카는 NVIDIA의 차세대 Blackwell 플랫폼의 높은 전력 소비에 대한 우려에도 불구하고 NVIDIA 주식에 대한 긍정적인 전망을 재확인했습니다.
한편, Rosenblatt Securities는 NVIDIA에 대해 매수 등급을 유지하며 목표주가를 $200로 설정하고 긍정적인 실적 보고를 기대하고 있습니다. 모건 스탠리도 NVIDIA에 대해 비중확대 등급을 재확인하며 Blackwell 제품 라인의 잠재력을 강조했습니다.
애널리스트들은 NVIDIA의 FQ3와 FQ4 매출이 각각 $33.2 billion과 $37 billion에 달할 것으로 전망하고 있습니다. HSBC는 NVIDIA의 3분기 매출이 경영진의 가이던스와 컨센서스 추정치를 모두 뛰어넘어 $35.3 billion에 이를 것으로 예상합니다.
이 회사는 2025 회계연도 4분기와 2026 회계연도 1분기 매출 전망치를 각각 $38.0 billion과 $42.7 billion으로 예상하고 있습니다. 이상이 NVIDIA를 둘러싼 최근 동향입니다.
InvestingPro 인사이트
NVIDIA의 인상적인 재무 성과는 애널리스트의 낙관적인 전망과 일치합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, NVIDIA는 지난 12개월 동안 194.69%의 놀라운 매출 성장률을 기록했으며, 75.98%의 강력한 총이익률을 보이고 있습니다. 이러한 특별한 성장은 현재 $3.44 trillion에 달하는 회사의 시가총액에 반영되어 있습니다.
InvestingPro 팁은 NVIDIA가 반도체 산업에서 강력한 위치를 차지하고 있음을 강조합니다. 회사는 13년 연속 배당금을 지급하며 재무적 안정성을 입증했습니다. 또한, NVIDIA의 현금 흐름은 이자 지급을 충분히 커버할 수 있어 건전한 재무 구조를 나타냅니다.
NVIDIA의 잠재력에 대해 더 깊이 이해하고자 하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 21개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 종합적인 분석을 제공합니다. 이러한 인사이트는 NVIDIA가 2024년 11월 20일에 다가오는 다음 실적 발표를 앞두고 있는 상황에서 특히 가치 있을 수 있으며, 애널리스트의 또 다른 실적 상승 시나리오 기대를 검증할 수 있을 것입니다.
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