목요일, Oppenheimer는 NVIDIA (NASDAQ:NVDA) 주식에 대한 긍정적인 전망을 유지하며, 주가 목표를 $150.00에서 $175.00로 상향 조정하고 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다.
이 회사의 낙관론은 클라우드 서비스 제공업체(CSP)와 기업들의 지속적인 인공지능(AI) 가속기 수요로 인해 10월의 3분기 실적과 1월의 4분기 전망이 강세를 보일 것이라는 예상에 기인합니다.
Oppenheimer의 애널리스트는 NVIDIA의 Hopper 아키텍처가 단기 성장을 주도하고 있으며, 곧 출시될 Blackwell 플랫폼은 4분기부터 본격적으로 증가할 것으로 예상된다고 강조했습니다.
CoWoS-L 용량의 공급 제약에도 불구하고, Blackwell은 분기 동안 낮은 수준에서 중간 한 자릿수 십억 달러의 기여를 할 것으로 전망됩니다. 또한, 다음 회계연도 1분기(4월 시작)에는 Blackwell 생산이 크게 증가할 것으로 예상됩니다.
투자자들과의 대화에 따르면, 매수 측은 내년에 500만에서 600만 GPU 유닛을 모델링하고 있습니다. 2025년의 제품 구성은 기존 데이터 센터 인프라와 호환되며 현재의 액체 냉각 문제를 해결할 것으로 예상되는 드롭인 HGX 모듈과 공랭식 NVL36 GB200 랙을 선호할 것으로 보입니다.
NVIDIA의 랙 규모 솔루션은 주요 수익 동력원으로 여겨지며, CPU와 네트워킹 콘텐츠를 포함하여 개별 모듈에 비해 평균 판매 가격(ASP)이 약 10배 증가할 것으로 예상됩니다. 회사의 중국 시장 노출도는 매출의 12%를 차지하며, 내년까지 총 마진은 72% 근처에서 안정적으로 유지될 것으로 예상되며 추가 상승 가능성도 있습니다.
이 회사의 애널리스트는 NVIDIA가 종합적인 AI 하드웨어 및 소프트웨어 풀 스택 제공으로 AI 부문에서 이익을 얻을 수 있는 좋은 위치에 있다고 결론지었습니다.
최근 다른 소식으로는, NVIDIA가 긍정적인 애널리스트들의 관심을 받았습니다. Raymond James는 Hopper 아키텍처와 Blackwell 프로세서에 대한 강력한 수요를 인용하며 NVIDIA 주식의 목표가를 $170로 상향 조정했습니다. 이 회사는 또한 NVIDIA의 2025 회계연도 3분기 매출이 약 340억 달러에 이를 것으로 예상하며, 이는 컨센서스 추정치를 상회합니다.
한편, Wedbush Securities는 일관된 성과와 AI 부문의 예상 성장을 근거로 NVIDIA의 목표가를 $160로 상향 조정했습니다. HSBC 또한 데이터 센터 부문의 성장을 강조하며 NVIDIA의 목표가를 $200로 상향 조정했습니다.
이러한 최근 발전은 Susquehanna가 예상되는 강력한 실적 결과와 NVIDIA의 H100/H200 및 Blackwell 제품의 잠재적 영향을 근거로 NVIDIA의 목표가를 $180로 상향 조정한 것을 따릅니다. NVIDIA의 매출은 Meta와 Amazon과 같은 주요 하이퍼스케일 기업들의 자본 지출 계획 증가로 더욱 강화되고 있습니다.
중요한 기술적 진보로, NVIDIA는 SoftBank Corp와 협력하여 세계 최초의 인공지능과 5G 통신 네트워크를 결합한 인공지능 무선 접속망(AI-RAN)을 출시했습니다. 이 발전은 자율주행 차량 및 로봇 제어 등 다양한 분야에 적용 가능성이 있습니다.
Citi와 Redburn-Atlantic 모두 NVIDIA에 '매수' 등급을 부여했으며, 이는 가속 컴퓨팅 분야에서 회사의 전망에 대한 긍정적인 견해를 반영합니다. 이는 NVIDIA를 둘러싼 최근 발전 중 일부입니다.
InvestingPro 인사이트
기사에서 강조된 NVIDIA의 강력한 시장 위치와 성장 잠재력은 InvestingPro의 최근 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 시가총액은 3.59조 달러로, 반도체 산업에서의 지배적인 위치를 반영합니다. NVIDIA의 매출 성장은 2025년 2분기 기준 지난 12개월 동안 194.69% 증가하며 놀라운 수준을 보였으며, 이는 AI 가속기에 대한 강력한 수요를 강조한 기사의 내용과 일치합니다.
InvestingPro 팁은 회사의 견고한 재무 건전성과 시장 리더십을 강화합니다. NVIDIA는 9점의 완벽한 Piotroski 점수를 자랑하며, 이는 강력한 운영 효율성과 재무 안정성을 나타냅니다. 이 점수는 Oppenheimer의 회사 미래 성과에 대한 낙관적인 전망을 뒷받침합니다.
또한, InvestingPro 데이터에 따르면 NVIDIA의 지난 12개월 동안의 인상적인 총 이익률은 75.98%로, 증가하는 수요를 충족시키기 위해 운영을 확장하면서도 수익성을 유지할 수 있는 회사의 능력을 강조합니다.
기사에서 논의된 NVIDIA의 제품 구성과 수익 동력은 반도체 및 반도체 장비 산업에서 NVIDIA를 주요 플레이어로 강조하는 InvestingPro 팁으로 보완됩니다. 이러한 지위는 기사에서 언급된 Blackwell 플랫폼의 예상 증가로 더욱 강화될 것으로 보입니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 NVIDIA에 대한 22개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 상태와 시장 잠재력에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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