시티그룹은 목요일 NAND 메모리 부문의 주요 공급업체인 솔브레인홀딩스(357780:KS) 주식에 대해 매수 등급과 250,000원의 목표가로 커버리지를 시작했습니다.
이 새로운 목표가는 12.6배의 목표 주가수익비율(PE)에 기반한 평가를 반영하며, 이는 5년 평균 12개월 선행 PE 14배에서 10% 할인된 수준입니다. 이러한 조정은 단기적으로 예상되는 실적 약세를 고려한 것입니다.
시티의 커버리지는 솔브레인홀딩스가 한국 메모리 제조업체들의 주요 NAND 에칭액 공급업체라는 점을 강조합니다. 현재 NAND 최종 수요 부진과 NAND 생산업체들의 설비투자 회복 지연 등 시장의 어려움에도 불구하고, 솔브레인홀딩스는 장기적인 NAND 적층 기술 성장 추세로부터 혜택을 받을 것으로 예상됩니다.
시티의 분석에 따르면 솔브레인홀딩스의 미래 전망은 밝아 보입니다. 특히 300층 이상(300L)의 서버 NAND와 200층 이상(200L)의 모바일 NAND에 대한 시장 수요 증가가 예상되기 때문입니다. 업계 내 솔브레인홀딩스의 전략적 위치는 이러한 메모리 기술의 발전을 활용할 수 있는 좋은 입지에 있습니다.
회사가 당장의 실적 촉매제는 없을 수 있지만, 이번 커버리지는 NAND 부문 확장에서 솔브레인홀딩스의 역할에 대해 긍정적인 전망을 제시합니다. 고급 서버 및 모바일 NAND 제품에 대한 구조적 수요 증가가 예상되며, 이는 가까운 미래에 회사의 성장을 견인할 것으로 기대됩니다.
투자자들과 시장 관계자들은 시티의 낙관적인 커버리지 개시와 상당한 수준의 목표가 설정에 따라 솔브레인홀딩스의 주가 실적과 업계 내 위치를 주의 깊게 지켜볼 것으로 보입니다.
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