수요일, TD Cowen은 Spotify Technology SA (NYSE:SPOT)에 대한 전망을 조정하여 목표가를 $356.00에서 $416.00로 상향 조정하면서 주식에 대한 Hold 등급을 유지했습니다. 이는 Spotify의 3분기 실적이 TD Cowen의 사용자 추정치와 일치했지만 주로 외환 악재로 인해 매출에서 약간 부족한 결과를 보인 후의 결정이었습니다.
금융 회사는 Spotify의 총 마진이 가이던스와 TD Cowen의 자체 추정치를 모두 초과하여 예상보다 강한 실적을 기록했다고 관찰했습니다. 애널리스트의 논평은 회사의 성과를 강조하며, 보고된 분기 결과와 업데이트된 목표가에 대한 의미를 언급했습니다.
Spotify의 4분기 가이던스는 회사가 마진에서 지속적인 진전을 볼 것으로 예상하고 있음을 시사합니다. 이러한 전망과 최근의 실적 보고에 대응하여, TD Cowen은 이자 및 세전 이익(EBIT)과 총 마진(GM) 추정치를 높여 목표가를 상향 조정했습니다.
TD Cowen이 재확인한 Hold 등급은 투자자들에게 Spotify 주식에 대한 현재 포지션을 유지하면서 추가 매수나 매도를 하지 말 것을 조언하고 있습니다. $416로 업데이트된 목표가는 회사의 재무 전망과 시장 성과를 바탕으로 한 TD Cowen의 Spotify 가치 평가를 나타냅니다.
다른 최근 소식으로, Spotify Technology SA는 강력한 3분기 실적 이후 여러 기관으로부터 목표가 상향 조정을 받았습니다. Canaccord Genuity는 회사의 견고한 성과와 총 마진 및 영업 이익의 상당한 개선을 인용하며 Spotify의 목표가를 $475에서 $525로 상향 조정했습니다. 마찬가지로 Piper Sandler는 회사의 강력한 수익성 결과와 가이던스를 강조하며 Spotify의 목표가를 $450로 상향 조정했습니다. Benchmark 또한 회사의 프리미엄 구독 서비스의 상당한 성장으로 인해 Spotify의 목표가를 $520로 상향 조정했습니다. 마지막으로 Loop Capital은 구독자 성장이 약간 초과 달성된 후 Spotify의 목표가를 $435로 상향 조정했습니다.
Spotify의 프리미엄 구독 사업은 사용자당 평균 수익(ARPU)이 전년 대비 11% 증가하며 상당한 성장을 보였습니다. 회사의 사용자 기반도 1,400만 명 증가하여 6억 4,000만 명에 도달했으며, 구독자는 600만 명 증가하여 총 2억 5,200만 명이 되었습니다. 4분기에 대해 회사는 지속적인 성장을 예상하며, 월간 활성 사용자(MAU)가 6억 6,500만 명으로, 구독자는 2억 6,000만 명으로 증가할 것으로 전망하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Spotify의 최근 재무 성과와 시장 위치는 InvestingPro의 데이터로 더욱 명확해집니다. 회사의 주가는 지난 1년간 145.01%의 놀라운 총 수익률을 보였고, 연초 대비 123.19%의 수익률을 기록했습니다. 이러한 인상적인 성과로 Spotify의 주가는 52주 최고치의 99.78%에 도달하여 이전 종가 기준 $419.39에 거래되고 있습니다.
InvestingPro 팁은 Spotify가 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있으며 단기 의무를 초과하는 유동 자산을 보유하고 있어 강력한 재무 상태를 나타내고 있음을 강조합니다. 그러나 주식은 183.64의 P/E 비율과 18.61의 Price / Book 비율로 높은 가치 평가 배수로 거래되고 있어, 투자자들이 상당한 미래 성장을 가격에 반영하고 있음을 시사합니다.
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