월요일, Melius의 한 애널리스트가 NVIDIA (NASDAQ:NVDA) 주식의 목표가를 기존 $165.00에서 $185.00로 상향 조정하면서 "매수" 등급을 유지했습니다. 애널리스트는 회사의 매력적인 주가수익성장비율(PEG)을 강조했는데, 2025년 추정치 기준으로 약 0.8배로 브로드컴보다 낮고 주요 7대 반도체 기업 중 가장 낮은 수준입니다.
수정된 목표가는 Melius의 2027 회계연도 주당순이익(EPS) 추정치 $5.10의 약 36배를 나타내며, 이는 컨센서스 추정치 $4.90을 상회합니다. 목표가 상향은 Melius가 다루는 다른 반도체 및 시스템 기업들과 비교해 NVIDIA의 장기 재무 전망에 대한 신뢰도가 높아졌음을 반영합니다.
애널리스트는 또한 클라우드 대기업들의 강력한 자본 지출 의도를 언급하며, 상위 5대 AI 인프라 투자자인 마이크로소프트, AWS, Meta, Google, Oracle의 자본 지출이 내년에 24% 증가한 $282 billion에 이를 것으로 전망했습니다. 이러한 지출 증가는 특히 10월 분기부터 예상되는 새로운 Blackwell 칩의 수익과 함께 NVIDIA에 이익이 될 것으로 예상됩니다.
Blackwell 칩의 출시는 2025년 1월에 끝나는 2025 회계연도 4분기와 2026 회계연도 1분기 및 2분기에 걸쳐 NVIDIA의 상당한 수익 성장으로 이어질 것으로 전망됩니다.
이 칩들은 파트너사들이 전력 소비와 공간 요구를 줄이는 동시에 모델 사용과 관련된 컴퓨팅 프로세스인 추론에 대한 증가하는 수요를 더 잘 처리할 수 있도록 설계되었습니다.
마지막으로, 애널리스트는 AI 애플리케이션 사용을 발전시키기 위한 경쟁이 제품 생태계 내 사용자 참여를 향상시키려는 기업들의 상당한 투자를 촉진하고 있다고 지적했습니다.
그들은 OpenAI, Google, Meta, 마이크로소프트의 향후 제품들이 이러한 추세에 기여할 것이라고 언급하며, Meta, OpenAI, 또는 Elon Musk의 xAI와 같은 경쟁자들이 시장을 장악하기 전에 기회를 선점하는 것이 목표라고 말했습니다.
InvestingPro 인사이트
기사에서 강조된 NVIDIA의 강력한 시장 지위와 성장 잠재력은 InvestingPro의 최근 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 인상적인 재무 성과는 2025년 2분기 기준 지난 12개월 동안 194.69%의 매출 성장률과 2025년 2분기 122.4%의 분기별 매출 성장률에서 명확히 드러납니다. 이는 특히 Blackwell 칩의 출시를 앞두고 NVIDIA의 미래 전망에 대한 애널리스트의 긍정적인 견해와 일치합니다.
InvestingPro 팁은 NVIDIA가 완벽한 Piotroski 점수인 9점을 받았다고 지적하며, 이는 강력한 재무 건전성과 운영 효율성을 시사합니다. 이 점수는 회사의 인상적인 총이익률과 함께 NVIDIA의 장기 재무 전망에 대한 애널리스트의 신뢰를 강화합니다.
InvestingPro 데이터에 언급된 0.16의 PEG 비율(2025년 2분기 기준)은 애널리스트의 추정치보다 더 유리하며, NVIDIA 주식이 성장 잠재력에 비해 저평가되어 있다는 견해를 더욱 뒷받침합니다. 이 낮은 PEG 비율은 특히 회사의 높은 P/E 비율인 68.53을 고려할 때 주목할 만하며, 투자자들이 NVIDIA의 강력한 성장 전망에 프리미엄을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
더 포괄적인 분석에 관심 있는 독자들을 위해 InvestingPro는 NVIDIA에 대한 23개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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