월요일, Benchmark는 RCM Technologies (NASDAQ:RCMT) 주식에 대한 목표가를 $33.00에서 $37.00로 상향 조정하면서 매수 등급을 유지했습니다. 이는 RCMT의 견고한 3분기 실적과 사업 부문에 대한 긍정적인 전망에 따른 결정으로, 2024년 말까지 그리고 2025년까지 낮은 두 자릿수의 조정 EBITDA 성장을 지원할 것으로 예상됩니다.
RCM Technologies는 3분기 매출과 조정 EBITDA가 예상에 부합하여 각각 4%와 10% 성장했다고 보고했습니다. 회사의 신규 사업 파이프라인이 확대되고 있으며, 특히 Specialty Healthcare 부문에서는 학군 확장으로 인해 2024-25 학년도에 20%의 매출 증가가 예상됩니다.
Engineering 부문은 Energy Services에서 강한 모멘텀을 경험하고 있으며, Aerospace & Defense 부문은 파이프라인과 채용의 회복을 목격하고 있습니다. 이번 분기에는 타이밍 문제로 인해 매출채권(AR)이 증가했지만, 경영진은 연말까지 정상 수준으로 돌아갈 것으로 예상하고 있습니다.
Benchmark의 애널리스트는 RCMT의 인상적인 투자자본수익률(ROIC)을 강조했는데, 이는 지난 5년 동안 평균 26%를 기록했습니다. 애널리스트는 EBITDA 성장에 대한 전망을 고려할 때 회사가 계속해서 상향 재평가될 수 있는 위치에 있다고 믿습니다. 새로운 목표가 $37은 2025년 예상 수익을 기준으로 14배의 P/E를 반영하며, 이는 동종 그룹의 중간 밸류에이션보다 4턴 할인된 수준입니다.
최근 다른 소식으로는, RCM Technologies가 Healthcare와 Engineering 부문의 상당한 기여로 강력한 3분기 실적을 보고했습니다. 회사의 연결 총이익은 전년 대비 3.2% 증가한 $17.8 million이었으며, 조정 EBITDA는 9.5% 증가한 $5.6 million을 기록했습니다.
Healthcare 부문은 2024-2025 학년도 학교 서비스에서 20%의 매출 성장을 달성할 것으로 예상되며, Engineering 부문, 특히 Energy Services는 2024년 매출 및 EBITDA 전망을 초과할 것으로 예상됩니다.
Life Sciences, Data & Solutions 부문의 총이익이 13.1% 감소했음에도 불구하고, RCM Technologies는 역량 강화를 위해 기술과 영업에 전략적 투자를 해왔습니다. 회사는 2025년으로 이어지는 강력한 프로젝트 및 고객 파이프라인을 바탕으로 Healthcare와 Engineering 부문의 지속적인 성장을 예상하고 있습니다.
RCM Technologies는 또한 20개 이상의 새로운 학군 계약을 확보했으며, 각 계약은 평균 $500,000의 잠재적 기여를 할 수 있습니다. 주요 고객의 서비스 종료에도 불구하고 2024년 4분기에는 비학교 매출이 크게 증가할 것으로 예상됩니다.
경영진은 장기적으로 낮은 두 자릿수의 EBITDA 성장을 예상하며, 최근의 정치적 발전이 인프라 지출에 미칠 영향에 대해 낙관적입니다. 이는 RCM Technologies의 최근 발전 중 일부에 불과합니다.
InvestingPro Insights
InvestingPro의 최근 데이터는 RCM Technologies (NASDAQ:RCMT)에 대한 Benchmark의 낙관적인 전망에 깊이를 더합니다. 회사의 시가총액은 $182.4 million이며, P/E 비율은 12.29로, 수익 대비 잠재적으로 매력적인 밸류에이션을 시사합니다. 이는 특히 회사의 강력한 재무 성과를 고려할 때 주목할 만한데, 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 매출이 $272.5 million에 달해 3.84% 성장을 기록했습니다.
InvestingPro Tips는 RCMT의 재무 건전성과 시장 성과를 강조합니다. 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 견고한 재무 상태를 나타냅니다. 또한 RCMT는 지난 3개월 동안 30.99%, 지난 1개월 동안 14.94%의 인상적인 가격 총수익률을 보여주었습니다. 이러한 수치는 Benchmark의 긍정적인 전망과 일치하며 지속적인 성장 가능성을 뒷받침합니다.
InvestingPro는 RCMT에 대한 13개의 추가 팁을 제공하여 투자자들에게 회사의 전망에 대한 더욱 포괄적인 분석을 제공한다는 점을 주목할 만합니다. 이러한 인사이트는 더 넓은 범위의 재무 지표와 시장 지표를 기반으로 정보에 입각한 결정을 내리고자 하는 이들에게 특히 가치 있을 수 있습니다.
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