월요일, Canaccord Genuity는 LSI Industries (NASDAQ: LYTS) 주식에 대한 전망을 조정하여 주가 목표를 기존 $18.00에서 $22.00로 상향 조정했습니다. 이 회사는 LSI Industries의 재무 전망에 대한 자신감을 나타내며 매수 의견을 유지했습니다.
새로운 주가 목표는 밸류에이션의 변화를 나타내며, 6월에 끝나는 2027 회계연도의 예상 조정 주당순이익(EPS)에 약 17배 multiple을 적용했습니다. 이는 이전에 사용된 약 15배 multiple에서 증가한 것입니다. 해당 회계연도의 조정 EPS 추정치는 $1.28입니다.
Canaccord Genuity가 주가 목표를 상향 조정한 결정은 LSI Industries의 전략적 인수와 효과적인 경영 실행을 통한 지속적인 가치 향상 노력에 기반합니다. 애널리스트는 이 multiple이 여전히 LSI Industries의 비교 그룹에서 현재 나타나는 2027년 달력 기준 EPS의 약 20배 중간 multiple에 비해 할인된 수준이라고 강조했습니다.
이 회사의 애널리스트는 LSI Industries 주식 가치의 성장 잠재력에 대해 낙관적인 견해를 표명했습니다. 주가 목표 상향은 회사가 인수를 성공적으로 통합하고 시너지를 활용함에 따라 밸류에이션 multiple이 상승할 가능성이 있다는 믿음을 반영합니다.
Canaccord Genuity가 설정한 LSI Industries의 새로운 밸류에이션 기준은 회사가 성장과 운영 효율성의 궤도를 유지한다면 투자자들이 주식 가치의 상승을 볼 수 있음을 시사합니다. 매수 의견은 변경되지 않아 주식의 미래 성과에 대한 긍정적인 전망을 나타냅니다.
다른 최근 소식으로, LSI Industries는 2025 회계연도를 강하게 시작했다고 보고했습니다. 회사의 1분기 매출은 전년 대비 12% 증가하여 $138 million에 도달했으며, 이는 주유소 편의점 및 식료품점 시장에서의 활발한 프로젝트 활동과 EMI 인수에 힘입은 것으로 평가됩니다. 또한, LSI Industries는 $13 million을 초과하는 인상적인 EBITDA 수치와 $11 million을 초과하는 잉여현금흐름을 보고했습니다.
회사는 순부채가 EBITDA의 0.8배로 낮은 수준을 보이며 강력한 재무 상태를 나타냈습니다. 조정 순이익은 $8 million에 도달했으며, 조정 EPS는 $0.26입니다. 특히, Display Solutions 부문의 매출이 43% 크게 증가했습니다.
이러한 최근 발전에는 V-LOCITY 실외 조명 제품의 도입과 R290 냉매로의 성공적인 전환도 포함됩니다. 창고 및 자동차 부문에서 일부 도전에 직면했음에도 불구하고, 회사는 식료품점 및 편의점 부문에서의 성장 기회에 대해 낙관적이며 2025년에 추가 인수를 고려하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
LSI Industries의 최근 실적과 재무 건전성은 Canaccord Genuity의 낙관적인 전망과 잘 일치합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사의 주식은 지난 1년간 67.97%의 주가 총수익률과 연초 대비 46.02%의 수익률을 보이며 주목할 만한 강세를 보였습니다. 주가가 52주 최고치의 99.75%에서 거래되고 있다는 점은 애널리스트의 강세 입장을 뒷받침합니다.
InvestingPro 팁은 LSI Industries가 37년 연속 배당금을 유지해왔다는 점을 강조하며, 이는 재무 안정성과 주주 수익에 대한 헌신을 보여줍니다. 또한, 회사는 적정 수준의 부채로 운영되고 있으며 단기 의무를 초과하는 유동자산을 보유하고 있어, 애널리스트 보고서에서 언급된 향후 인수와 성장 이니셔티브에 유연성을 제공할 수 있습니다.
회사의 P/E 비율 26.07과 선행 P/E 23.64는 주식이 저렴하지는 않지만 성장 전망을 고려할 때 과도하게 평가되지 않았음을 시사합니다. 이는 회사가 전략을 계속 실행함에 따라 multiple 확장의 여지가 있다는 Canaccord Genuity의 견해와 일치합니다.
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