목요일, Cantor Fitzgerald는 Royal Gold (NASDAQ:RGLD)에 대한 입장을 조정하여 주식 등급을 보유에서 매수로 상향 조정했습니다. 이와 함께 회사 주식의 목표가도 $140.00에서 $162.00로 인상했습니다. 이는 귀금속 로열티 및 스트리밍 회사에 대한 회사의 가치평가 방법론에 긍정적인 변화를 반영한 결정입니다.
이번 상향 조정은 최근 Royal Gold의 귀금속 로열티 및 스트리밍 부문 동종 업체들의 가치평가 배수에서 관찰된 추세에 영향을 받았습니다. Cantor Fitzgerald는 가치평가 접근 방식을 재조정하여 Royal Gold에 대한 목표 배수를 상향 조정했습니다. 새로 적용된 배수는 예상 2025년 주당 현금흐름(CFPS)의 20.0배와 주당 순자산가치(NAVPS)의 2.00배로, 이전의 CFPS 17.5배와 NAVPS 1.75배에서 상향 조정되었습니다.
목표 배수의 이러한 수정이 목표가를 이전의 주당 $140에서 새로운 수치인 주당 $162로 인상하게 된 원인입니다. 회사의 애널리스트는 동종 업체 그룹의 가치평가 배수 확대를 더 낙관적인 목표가의 주요 동인으로 언급했습니다.
Royal Gold의 상향 조정된 등급과 높아진 목표가는 회사의 재무 성과에 대한 더욱 긍정적인 전망을 반영합니다. 새로운 목표가인 주당 $162는 이전 목표에서 상당한 증가를 나타내며, 이는 회사가 Royal Gold의 미래 성과가 더 강해질 것으로 예상함을 시사합니다.
다른 최근 소식으로, Royal Gold, Inc.는 재무 성과와 전략적 운영에 있어 중요한 발전을 보고했습니다. 회사는 2024년 3분기에 대한 강력한 판매 및 재고 데이터를 공개했는데, 전액 출자 자회사인 RGLD Gold AG가 약 53,800 금 등가 온스(GEOs)를 판매했습니다. 이 판매는 스트리밍 계약에서 비롯된 약 40,700 온스의 금, 688,200 온스의 은, 1,400 톤의 구리로 구성되었습니다.
또한, Royal Gold는 전 수석 부사장 겸 최고운영책임자인 Mark Isto와의 컨설팅 계약을 2025년 12월 31일까지 연장했습니다. 이 결정은 Isto의 업계 전문 지식과 Royal Gold 운영에 대한 지식을 활용하기 위해 내려졌습니다.
재무 성과 측면에서, 회사는 2024년 2분기에 1억 7,400만 달러의 거의 기록적인 수익을 보고했는데, 이는 전년 대비 21% 증가한 수치입니다. 이러한 급증은 금속 가격 상승과 새로운 로열티 획득에 기인했습니다. 회사는 또한 주당 순이익 $1.23를 보고했으며, 신용 한도에서 1억 달러를 상환하여 순현금 포지션을 달성했습니다.
더불어, Royal Gold는 Back River Gold District에서 두 개의 로열티를 인수하여 포트폴리오를 확장했으며, 이를 통해 2025년에 금 생산을 시작할 것으로 예상되는 Goose Gold Development Project에 대한 노출을 강화했습니다. 이러한 최근의 발전은 광물 로열티 거래 산업에서 인수를 통한 성장에 대한 Royal Gold의 전략적 초점을 강조합니다.
InvestingPro 인사이트
Cantor Fitzgerald의 최근 Royal Gold (NASDAQ:RGLD) 상향 조정은 InvestingPro 데이터의 여러 긍정적 지표와 일치합니다. 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 Royal Gold의 인상적인 85.88%의 매출총이익률은 운영 효율성을 강조하며, 애널리스트의 낙관적 전망을 뒷받침합니다. 이러한 효율성은 같은 기간 56.8%의 강력한 영업이익률에서도 반영됩니다.
InvestingPro 팁은 Royal Gold가 9년 연속 배당금을 인상했으며 25년 연속 배당금을 유지했다는 점을 강조하며, 주주 수익에 대한 약속을 보여줍니다. 이러한 일관된 배당 정책은 유동 자산이 단기 부채를 초과한다는 점에서 볼 수 있듯이 회사의 안정적인 재무 상태와 일치합니다.
주식의 최근 성과는 주목할 만한데, 지난 1년간 36.69%의 가격 총수익률을 기록했으며 52주 최고치에 근접하여 거래되고 있습니다. 이러한 모멘텀은 Cantor Fitzgerald의 주식 등급 상향 및 목표가 인상 결정을 뒷받침합니다. 그러나 투자자들은 Royal Gold가 40.35의 높은 P/E 비율로 거래되고 있다는 점에 주목해야 하며, 이는 주식이 높은 성장 기대치로 가격이 책정되었음을 나타낼 수 있습니다.
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