수요일, Keefe, Bruyette & Woods의 애널리스트 Meyer Shields는 AXIS Capital (NYSE:AXS)에 대한 회사의 입장을 업데이트하여 12개월 목표가를 기존 $94에서 $96로 상향 조정하면서 주식에 대한 Outperform 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 AXIS Capital의 2024년 3분기 실적 발표와 함께 진행된 컨퍼런스 콜에서 회사의 재무 성과와 전망에 대한 추가 통찰력을 얻은 후 이루어졌습니다.
Shields는 Outperform 등급을 유지하고 목표가를 상향 조정한 결정이 여러 요인의 조합에 기반한다고 언급했습니다. 구체적으로, 새로운 목표가는 회사가 업데이트한 2025년 예상 주당순이익(EPS)의 8.5배와 2024년 말 예상 주당순자산가치(BVPS)의 144%로 설정되었습니다. 2024년, 2025년, 2026년의 회사 EPS 수정 추정치는 각각 $10.60, $11.25, $11.75입니다. 이는 이전 추정치 $10.95, $11.00, $11.35에서 변경된 것입니다.
애널리스트는 2024년 EPS 추정치가 낮아진 것은 2024년 4분기에 예상되는 더 높은 재해 손실을 반영한 것이라고 설명했습니다. 그러나 2025년과 2026년의 업데이트된 추정치는 더 빠른 보험료 성장과 비용 감소에 대한 기대를 반영합니다. 이러한 긍정적인 요인들은 더 높은 핵심 손해율에 대한 예상으로 어느 정도 상쇄됩니다.
AXIS Capital의 시장 위치 평가에서 Shields는 회사의 특화 중심 경쟁사들과의 가치 평가 격차가 좁혀질 가능성이 높다고 확신을 표명했습니다. 이러한 낙관론은 AXIS Capital이 지속적으로 강력하고 안정적인 언더라이팅과 투자 수익을 제공하고 있으며, 이는 앞으로 주식 성과를 뒷받침할 것으로 예상된다는 점에 기반합니다.
다른 최근 소식으로, AXIS Capital Holdings Limited는 2024년 3분기에 강력한 재무 성과를 보여주었습니다. 회사는 순이익 $173 million, 또는 희석주당 $2.04를 보고했으며, 연간화된 자기자본이익률은 13%를 기록했습니다. 또한 회사의 주당 순자산가치는 $64.65로 크게 증가하여 연초 대비 거의 20% 성장했습니다. 3분기 총 보험료는 $1.9 billion으로 전년 대비 1.6% 증가하여 3분기 중 최고치를 기록했습니다.
Helene과 Milton 허리케인으로 인한 상당한 손실에도 불구하고 AXIS는 93.1%의 견고한 합산비율을 유지했습니다. 회사는 또한 최근 발전의 일환으로 배당금과 자사주 매입을 통해 $77 million을 주주들에게 반환했습니다. AXIS는 또한 효율성을 높이기 위해 기술에 전략적 투자를 하고 있습니다.
애널리스트들은 회사가 Helene과 Beryl 허리케인으로 인해 $78 million의 재해 손실에 직면한 것을 약세 우려로 지적합니다. 강세 측면에서는 AXIS가 재산 및 상해 성장에 힘입어 보험 부문에서 4.7%의 총 보험료 증가를 달성했습니다. 앞으로 AXIS는 2024년을 강하게 마무리하고 다양한 제품 제공과 지리적 역량을 바탕으로 2025년에도 지속적인 성장을 예상하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Keefe, Bruyette & Woods가 강조한 AXIS Capital의 강력한 시장 위치는 InvestingPro의 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 P/E 비율 11.44와 조정 P/E 비율 10.88은 주식이 수익 잠재력에 비해 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다. 이는 애널리스트가 예상하는 경쟁사들과의 가치 평가 격차 축소와 일치합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 AXIS Capital은 21년 연속 배당금을 인상했으며 22년 연속 배당금을 유지해왔습니다. 이러한 일관된 배당 이력과 현재 2.2%의 배당 수익률은 회사의 재무 안정성과 주주 수익에 대한 약속을 강조합니다.
회사의 수익성은 긍정적인 순이익과 올해 성장 예상에서 명확히 드러납니다. 이는 지난 12개월 동안 6.37%의 매출 성장과 가장 최근 분기의 더욱 인상적인 12.33% 성장에 반영되어 있습니다. 이러한 수치들은 AXIS Capital의 미래 성과에 대한 애널리스트의 낙관적인 전망을 뒷받침합니다.
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