수요일, Keefe, Bruyette & Woods (KBW)는 Apollo Global Management (NYSE:APO)에 대한 전망을 업데이트하여 목표가를 $159.00에서 $168.00로 상향 조정했습니다. 이 자산운용사의 주식에 대해 Outperform 등급을 유지했습니다.
이번 목표가 조정은 Apollo Global Management의 실적 발표 이후 이루어졌습니다. 회사의 실적은 더 높은 수수료 관련 수익(FRE), 전략 및 리스크 수익(SRE), 그리고 주요 투자 수익(PII)의 조합으로 인해 예상을 뛰어넘었습니다. 이러한 이익은 높아진 세금으로 인해 약간 상쇄되었습니다. 분석가는 FRE 내에서 실적 초과가 주로 증가된 운용 및 자본 솔루션 수수료에 의해 주도되었다고 언급했습니다.
Apollo의 총 유입액도 분석가의 예상을 상회한 것으로 보고되었습니다. 이러한 긍정적인 재무 결과로 인해 KBW는 Apollo에 대한 수익 추정치를 소폭 상향 조정했으며, 이는 주로 관찰된 더 높은 운용 수수료에 기인한 것입니다. 그러나 SRE 전망에는 큰 조정이 없었습니다.
새로운 목표가 $168는 2026년 세후 순이익(ANI)의 17.5배 할인 가치평가를 기반으로 합니다. 이 수정된 목표는 Apollo의 지속적인 성과와 재무 성장 잠재력에 대한 회사의 신뢰를 반영합니다. Outperform 등급은 KBW가 향후 6-12개월 동안 Apollo의 주식이 회사가 다루는 주식들의 평균 총 수익률보다 더 나은 성과를 낼 것으로 예상한다는 것을 시사합니다.
InvestingPro 인사이트
KBW의 목표가 상향으로 강조된 Apollo Global Management의 강력한 성과는 InvestingPro의 실시간 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 시가총액은 $93.15 billion으로, 금융 서비스 부문에서의 중요한 입지를 반영하고 있습니다.
Apollo의 P/E 비율 17.28은 KBW의 가치평가 모델이 목표가 계산에 17.5배 배수를 사용하는 것과 밀접하게 일치합니다. 이는 현재 시장 가치평가가 분석가의 기대치와 일치한다는 것을 시사합니다. 또한, 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 20.81%의 매출 성장률은 실적 보고서에서 언급된 강력한 재무 성과를 뒷받침합니다.
InvestingPro 팁은 Apollo의 강점을 강조하며, 여기에는 높은 주주 수익률과 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있다는 점이 포함됩니다. 이러한 요인들은 KBW의 Outperform 등급을 지지하며 지속적인 강력한 수익의 잠재력을 시사합니다. 회사가 14년 연속 배당금을 유지해온 기록 또한 재무적 안정성과 주주 수익에 대한 약속을 나타냅니다.
InvestingPro는 Apollo Global Management에 대한 13개의 추가 팁을 제공하여 투자자들에게 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 포괄적인 분석을 제공한다는 점을 주목할 만합니다.
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