수요일, 모네스 크레스피 하트는 스노우플레이크 Inc. (NYSE: SNOW) 주식을 중립에서 매수로 등급을 상향 조정하고 새로운 목표가를 $140.00로 설정했습니다. 이 회사는 스노우플레이크의 2024년 연초 대비 및 2020년 말 정점 대비 주가 하락이 상당해 밸류에이션이 더 매력적으로 변했다고 언급했습니다. 스노우플레이크는 11월 20일에 2025 회계연도 3분기 실적을 발표할 예정이며, 컨퍼런스 콜은 동부 시간 오후 5시로 예정되어 있습니다.
이번 등급 상향은 스노우플레이크에게 어려운 한 해 이후에 이루어졌습니다. 2024년 연초 대비 41%, 2020년 말 고점 대비 73% 주가가 하락했습니다. 모네스 크레스피 하트는 현재의 밸류에이션을 기회로 보고 있으며, 특히 스노우플레이크가 연중 혁신 속도를 높인 점을 고려하고 있습니다. 이 회사는 이러한 혁신의 결과가 향후 12~18개월 동안 가시화될 것으로 예상하고 있습니다.
스노우플레이크의 전략은 광범위한 구조조정 이니셔티브를 겪은 소프트웨어 산업 및 기술 분야의 더 넓은 트렌드와 대조되어 왔습니다. 이 회사는 스노우플레이크가 그러한 극단적인 조치를 피했으며, 필요할 경우 향후 강력한 마진 개선을 활용할 수 있는 잠재력을 가진 위치에 있다고 믿고 있습니다.
애널리스트의 논평은 2023년의 일반적인 인공지능(AI) 과열이 2024년 소프트웨어 부문의 예상 수익으로 이어지지 않았다고 강조했습니다. 그럼에도 불구하고, 이 회사는 스노우플레이크와 업계가 향후 12~18개월 동안 AI의 장기적인 세속적 트렌드로부터 점진적인 혜택을 보기 시작할 것으로 낙관하고 있습니다.
스노우플레이크의 다가오는 실적 발표는 회사의 성과와 혁신 노력의 잠재적 영향에 대한 추가적인 통찰력을 제공할 것으로 예상됩니다. 매수 등급으로의 상향 조정은 기술 산업의 재조정 기간 중 스노우플레이크의 전망에 대한 회사의 자신감을 반영합니다.
다른 최근 뉴스로, 스노우플레이크 Inc.는 수많은 애널리스트 평가와 재무적 이정표의 중심이 되었습니다. Truist Securities, Citi, Stifel, TD Cowen, DA Davidson은 모두 스노우플레이크에 대한 매수 등급을 유지했으며, 모건 스탠리는 Equalweight 등급을 재확인했습니다. 이들 회사가 설정한 목표가는 $165에서 $210 사이로, 스노우플레이크의 재무 전략과 미래 성과에 대한 자신감을 반영하고 있습니다.
스노우플레이크는 최근 23억 달러 규모의 전환사채 발행을 성공적으로 완료했으며, 이는 여러 애널리스트 회사들로부터 긍정적인 평가를 받았습니다. 이 재무적 이정표는 2025 회계연도 2분기에 8억 2,900만 달러에 달하는 제품 매출의 전년 대비 30% 증가와 함께 이루어졌습니다. 이러한 강력한 실적에 이어 스노우플레이크는 연간 제품 매출 전망을 상향 조정했습니다.
이러한 최근 발전은 스노우플레이크의 핵심 SQL 사업이 20% 이상의 성장률을 유지할 것으로 예상됨을 시사합니다. 더욱이, 새로운 제품들이 성숙해짐에 따라 성장에 기여할 잠재력은 스노우플레이크가 향후 몇 년 동안 중반 20%대의 매출 성장을 지속할 수 있다는 예상을 뒷받침합니다. 이는 스노우플레이크의 지속적인 실행 개선과 더 빠른 제품 혁신에 대한 약속의 최신 발전입니다.
InvestingPro 인사이트
스노우플레이크(NYSE: SNOW)가 2025 회계연도 3분기 실적 발표를 준비하는 가운데, InvestingPro 데이터는 모네스 크레스피 하트의 등급 상향에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. "지난 6개월 동안 주가가 큰 타격을 받았다"는 InvestingPro 팁과 일치하는 주가의 상당한 하락에도 불구하고, 스노우플레이크의 재무 상태는 성장 모드에 있는 회사를 보여줍니다. 회사의 매출 성장률은 지난 12개월 동안 31.21%를 기록했으며, 67.83%의 강력한 총이익률을 보이고 있습니다.
그러나 수익성은 여전히 과제로 남아 있으며, 이는 "지난 12개월 동안 수익성이 없음"이라는 또 다른 InvestingPro 팁에서 강조됩니다. 이는 -38.89%의 부정적인 영업이익률에 반영되어 있습니다. 그럼에도 불구하고 애널리스트들은 낙관적인 태도를 유지하고 있으며, InvestingPro 팁은 "애널리스트들이 올해 회사가 수익성을 달성할 것으로 예측하고 있다"고 제시합니다.
스노우플레이크의 잠재력을 고려하는 투자자들에게, InvestingPro 팁에 따르면 회사가 "대차대조표상 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있다"는 점을 주목할 만합니다. 이러한 재무적 안정성은 애널리스트의 등급 상향에서 언급된 혁신 노력을 뒷받침할 수 있습니다.
InvestingPro는 스노우플레이크에 대한 8개의 추가 팁을 제공하여, 회사의 전망에 대해 더 깊이 있게 분석하고자 하는 이들에게 더 포괄적인 분석을 제공합니다.
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