수요일, DA Davidson은 Builders FirstSource (NYSE: BLDR)에 대한 중립 등급을 유지하면서 주가 목표를 기존 169달러에서 175달러로 상향 조정했습니다. 이는 회사의 주가가 예상을 뛰어넘는 또 다른 분기의 총 마진 실적으로 인해 상승한 후에 이루어졌습니다. 이는 핵심 유기적 매출이 기대에 미치지 못했음에도 불구하고 EBITDA 실적이 예상을 초과했기 때문입니다.
Builders FirstSource는 예상보다 높은 총 마진 보고 이후 거래가 활발해졌습니다. 회사의 출구율 총 마진은 31.5%로 약간 개선되어, 매출이 낮아졌음에도 불구하고 연간 EBITDA 전망의 중간점(MP)을 유지할 수 있었습니다.
회사는 2025년에 대한 초기 시나리오를 제시했는데, 이는 단독 주택(SF) 착공 대비 매출 실적의 잠재적 회복을 시사합니다. 그러나 이 시나리오들은 또한 추정치가 상승할 여지가 제한적일 수 있음을 나타냈습니다. DA Davidson의 수정된 주가 목표는 이러한 고려사항들과 회사의 현재 시장 가치에 대한 분석가의 견해를 반영합니다.
175달러로 상향 조정된 주가 목표는 이전 목표에서 소폭 상승한 것이지만, 주식의 가치평가가 2025년 예상 EBITDA의 10배로 거래되고 있어 충분하다는 관점과 함께 제시되었습니다. 이는 DA Davidson이 단기적으로 주식 가치의 큰 변화를 예상하지 않음을 시사합니다.
최근 다른 소식으로, Builders FirstSource는 3분기 실적에서 혼합된 결과를 보고했습니다. 주당 조정 순이익은 3.07달러로 분석가들의 예상 2.96달러를 상회했습니다.
그러나 매출은 전년 대비 6.7% 감소한 42억 달러로, 분석가들이 예상한 44.4억 달러에 미치지 못했습니다. 이러한 상황 속에서 Builders FirstSource는 연간 전망을 하향 조정했습니다.
회사는 이제 2024년 연간 매출이 162.5억-165.5억 달러 사이가 될 것으로 예상하며, 이는 이전에 예상했던 168.5억 달러에서 감소한 수치입니다. 조정 EBITDA는 이제 22.5억-23.5억 달러 사이로 예상되며, 마진은 13.8-14.2% 범위로 전망됩니다.
기타 회사 소식으로는, Builders FirstSource가 3분기에 90만 주를 1억 5,970만 달러에 자사주 매입했으며, 부가가치 제품 전략을 강화하기 위해 6건의 인수를 완료했습니다. 이는 회사의 최근 발전 사항 중 일부입니다.
InvestingPro 인사이트
Builders FirstSource의 최근 실적은 InvestingPro의 여러 핵심 인사이트와 일치합니다. 회사의 지난 12개월 동안의 34.1%라는 강력한 총 이익 마진은 DA Davidson의 마진 기대치 초과 관찰을 뒷받침합니다. 이러한 강력한 수익성은 회사의 P/E 비율 14.89에서도 반영되어, 수익 대비 상대적으로 매력적인 가치평가를 나타냅니다.
InvestingPro 팁은 BLDR이 "건축 자재 산업의 주요 플레이어"라고 강조하는데, 이는 어려운 시장 상황에도 불구하고 강력한 마진을 유지하고 EBITDA 추정치를 초과할 수 있는 능력과 일치합니다. 또한 "경영진이 적극적으로 자사주를 매입하고 있다"는 팁은 회사의 미래 전망에 대한 자신감을 시사하며, 잠재적으로 주식 실적을 뒷받침할 수 있습니다.
209.1억 달러의 시가총액과 지난 12개월 동안 170.3억 달러의 매출은 업계에서의 중요한 존재감을 강조합니다. 그러나 같은 기간 동안 -8.09%의 매출 성장률은 핵심 유기적 매출이 기대에 미치지 못했다는 기사의 언급과 일치합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 Builders FirstSource에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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