수요일, Evercore ISI는 마이크로칩 테크놀로지(NASDAQ:MCHP)의 목표주가를 기존 $101에서 $95로 하향 조정했지만, 주식에 대한 아웃퍼폼 등급은 유지했습니다. 이 결정은 회사의 12월 분기 전망이 시장 기대치에 미치지 못한 것에 대한 대응으로, 매출은 컨센서스 대비 10% 부족했고 주당순이익(EPS)은 34% 하회했습니다.
마이크로칩 테크놀로지는 12월 분기 가이던스 발표 후 시간외 거래에서 5% 하락했습니다. 회사는 성과 부진의 요인으로 높은 금리, 높은 채널 재고, 짧은 리드타임, 불확실한 비즈니스 환경을 언급했습니다. 이러한 조건들로 인해 소비 감소, 지속적인 재고 축소, 공급망 전반의 목표 재고 수준 하락이 발생했습니다.
Evercore ISI에 따르면, 9월 24일 분기 기준으로 마이크로칩 테크놀로지의 출하량은 소비 수준보다 46% 낮은 수준이며, 이로 인해 향후 실적에 대한 가시성이 전례 없이 낮아졌습니다. 목표주가 하향 조정과 직면한 도전에도 불구하고, 회사는 긍정적인 전망을 유지하고 있습니다. Evercore ISI의 애널리스트는 "MCHP가 소비 대비 46% 낮은 수준으로 출하하고 있는 점을 고려하면 매수 기회"라고 언급하며, 현재의 도전이 매수 기회가 될 수 있다는 믿음을 나타냈습니다.
회사는 경영진의 가이던스와 논평이 보수적이라고 보며, 이는 2025년에 긍정적인 서프라이즈를 위한 무대를 마련할 수 있다고 봅니다. Evercore ISI는 목표주가를 $95로 조정하면서도 아웃퍼폼 등급을 재확인했으며, 이는 마이크로칩 테크놀로지의 리스크/보상 프로필이 앞으로 상승 쪽으로 기울어져 있음을 시사합니다.
다른 최근 뉴스로는, 마이크로칩 테크놀로지가 2025 회계연도 2분기 순매출이 전 분기 대비 6.4% 감소한 $1.241 billion을 기록했으며, 비GAAP 순이익은 $289.9 million으로 견고한 실적을 보고했습니다.
재고 문제에도 불구하고, Raymond James는 공급망 개선과 강력한 매출총이익률 실적을 근거로 회사에 대한 강력한 매수 등급을 유지했습니다. 반면, Truist Securities는 마이크로칩 주식을 매수에서 보유로 하향 조정했고, Mizuho Securities는 매출 전망 하향에도 불구하고 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다.
마이크로칩 테크놀로지는 또한 주당 45.5센트의 분기 현금 배당금을 선언하며 일관된 배당금 지급 기록을 이어갔습니다. 최근 개발 사항으로는 엣지 컴퓨팅 시장을 위한 PIC64HX 마이크로프로세서 제품군 출시, Wi-Fi 제품 라인에 20개의 신제품 추가, 항공우주 및 방위 시장을 위한 101765 전압 제어 SAW 오실레이터 제품군 출시 등이 있습니다.
InvestingPro 인사이트
최근 InvestingPro 데이터는 마이크로칩 테크놀로지의 현재 상황에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 기사에서 언급된 도전에도 불구하고, 회사는 $40.29 billion의 시가총액으로 상당한 시장 점유율을 유지하고 있습니다. 흥미롭게도, 마이크로칩의 P/E 비율은 29.34로, InvestingPro 팁 중 하나에서 언급된 높은 매출 가치 배수와 일치합니다.
특히 관련성 있는 Two개의 InvestingPro 팁은 회사의 현재 위치를 잘 보여줍니다. 첫째, 마이크로칩 테크놀로지는 "52주 최저치 근처에서 거래 중"이며, 이는 기사에서 언급된 최근 주가 하락을 뒷받침합니다. 둘째, 회사는 "23년 연속 배당금을 유지해왔으며", 이는 단기적인 도전에도 불구하고 장기적인 재무 안정성을 보여줍니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 마이크로칩 테크놀로지의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 귀중한 통찰을 제공할 수 있는 11개의 추가 팁을 제공합니다.
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