수요일, TD Cowen은 사이버보안 기업 Qualys (NASDAQ: QLYS)에 대한 전망을 조정하여 주가 목표를 기존 $130에서 $150로 상향 조정하면서 Hold 등급을 유지했습니다. 이는 회사의 3분기 실적이 전년 대비 8% 매출 증가를 보이고 가이던스를 상향 조정한 것에 따른 결정이었습니다.
Qualys는 5분기 연속 두 자릿수 성장을 이어갔으며, 이러한 성공을 판매 환경의 안정화와 긍정적인 신규 사업 트렌드 덕분이라고 설명했습니다. 긍정적인 결과에도 불구하고, 회사는 현재 관찰되고 있는 높은 수준의 거래 심사가 계속될 것으로 예상하고 있습니다.
Qualys는 4분기에 대해 현재 파이프라인 트렌드를 바탕으로 신규 사업에 대해 더 보수적인 기대치를 설정했습니다. 이러한 신중한 입장은 회사의 가이던스에 반영되어 있으며, 분석가는 이를 "더 가벼운" 신규 사업 가정을 포함하고 있다고 언급했습니다. TD Cowen의 Hold 등급은 회사의 견고한 분기 실적을 인정하면서도 투자자들에게 추가적인 매수나 매도 없이 현재 포지션을 유지할 것을 조언하고 있습니다.
가이던스 업데이트와 주가 목표 조정은 Qualys가 현재 직면하고 있는 최신 재무 결과와 시장 상황을 기반으로 합니다. 향후 분기에 회사의 실적은 현재 트렌드가 지속되는지와 회사가 지속적인 거래 심사를 어떻게 관리하는지를 확인하기 위해 면밀히 관찰될 것으로 보입니다.
다른 최근 소식으로, 사이버보안 기업 Qualys는 매출과 수익에서 큰 폭의 실적 상승을 보이며 강력한 3분기 실적을 보고했습니다. Truist Securities, DA Davidson, Jefferies는 모두 회사에 대한 주가 목표를 각각 $145, $147, $135로 조정하면서 중립적인 입장을 유지했습니다. 긍정적인 3분기 실적에도 불구하고, Qualys 경영진은 2024년 4분기에 신규 사업 설정이 더 가벼워질 것으로 예상하고 있어 일부 분석가들 사이에서 우려를 낳고 있습니다.
Qualys는 도전 속에서도 혁신을 계속하고 있으며, 사이버보안 리스크 관리를 간소화하는 것을 목표로 하는 도구인 Enterprise TruRisk Management (ETM)를 갖춘 최초의 클라우드 기반 Risk Operations Center (ROC)를 출시했습니다. 또한, 회사는 취약점 관리를 강화하기 위해 설계된 제품인 TruRisk Eliminate를 소개했으며, GovCloud 플랫폼을 확장할 계획을 가지고 있습니다.
회사의 2024년 전체 매출은 8-10% 증가할 것으로 예상되며, $601.5 million에서 $608.5 million 사이로 추정됩니다. 그러나 TD Cowen은 독립형 취약점 관리(VM) 제품에 대한 수요 감소와 Crowdstrike의 새로운 도구인 Falcon Network Vulnerability Assessment로 인한 경쟁 증가로 인해 Qualys 주식에 대한 전망을 두 차례 수정했습니다. 이는 투자자들이 고려해야 할 최근 발전 사항입니다.
InvestingPro 인사이트
Qualys의 최근 실적과 TD Cowen의 업데이트된 전망은 InvestingPro의 여러 주요 지표 및 인사이트와 일치합니다. 회사의 시가총액은 $4.72 billion으로, 사이버보안 분야에서의 중요한 입지를 반영합니다. Qualys는 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 81.52%의 인상적인 총이익률을 자랑하며, 이는 운영 효율성을 강조하고 기사에서 언급된 매출 성장을 뒷받침합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 Qualys는 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있으며, 현재 P/E 비율은 27.62입니다. 이는 회사의 최근 매출 증가와 상향 조정된 가이던스를 고려할 때 투자자들에게 잠재적 가치를 제시합니다. 또한 Qualys는 기사에서 설명한 신중한 시장 환경 속에서도 재무적 안정성을 나타내는 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있습니다.
2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 회사의 매출은 $592.95 million에 달했으며, 9.66%의 성장률을 보였습니다. 이는 보고서에서 언급된 8%의 전년 대비 증가와 일치합니다. 이러한 꾸준한 성장과 30.61%의 영업이익률로 입증된 Qualys의 강력한 수익성은 TD Cowen의 주가 목표 상향 결정을 뒷받침합니다.
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